- يتراجع النفط الخام يوم الاثنين ولكنه يظل قويًا فوق منطقة الدعم 67.00 دولارًا.
- تتصاعد التوترات الجيوسياسية بشكل أكبر بعد الهجمات المكثفة في لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع.
- يستقر مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته السنوية قبل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في وقت لاحق يوم الاثنين.
انخفض النفط الخام في بداية الأسبوع على الرغم من الهجمات المكثفة التي شنتها إسرائيل على لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبشكل عام، تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط سترتفع هذا الأسبوع، مع تعزيز الإجراءات الصينية للطلب على النفط في المنطقة. وفي يوم الأحد، تم تقديم إجراءات إضافية من قبل بنك الشعب الصيني (PBoC) والإدارة الوطنية للتنظيم المالي، مع انخفاض معدلات الرهن العقاري من المتوقع أن تعزز قطاع الإسكان.
يستعد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، لأسبوع مليء بالمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاط التصنيع والخدمات والتوظيف، وينتهي بإصدار تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكي الشهري يوم الجمعة، على الرغم من الجيوسياسية. التوترات هي الموضوع الرئيسي. وتتصاعد التوترات في لبنان، حيث واصلت إسرائيل قصف عدة أجزاء من البلاد، وقد تشهد إيران بدء التورط في الصراع.
في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 67.75 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 71.37 دولارًا أمريكيًا.
أخبار النفط ومحركات السوق: خطر الحرب بالوكالة في الأفق
- بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية ضد أهداف الحوثيين في اليمن وأهداف حزب الله في لبنان، بدأ خطر نشوب حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط في الارتفاع، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
- ذكرت بلومبرج يوم الاثنين أن كمية النفط الخام الموجودة حول العالم على الناقلات التي ظلت ثابتة لمدة سبعة أيام على الأقل ارتفعت إلى 60.76 مليون برميل اعتبارًا من 27 سبتمبر، وهو أقل بنسبة 27٪ عن العام الماضي ويمكن أن يشير إلى بيك اب في الطلب.
- تكثف روسيا هجماتها على شبكة الطاقة الرئيسية ومحطات الطاقة في أوكرانيا، حتى أن محطة الطاقة النووية في زابوريزهيا تتعرض للهجوم، حسبما ذكرت رويترز.
- أعرب وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في ING Groep NV في سنغافورة، عن مخاوفه بشأن المزيد من الارتفاع في سوق النفط. وقال باترسون: “أصبحت سوق النفط غير مبالية على نحو متزايد بالتطورات في الشرق الأوسط”، مما يؤكد عدم وجود تأثير على العرض، حسبما ذكرت بلومبرج.
التحليل الفني للنفط: مخاطر الامتداد
من الممكن أن تستمر أسعار النفط الخام في الارتفاع، إذا بدأت التوترات الجيوسياسية في الانتشار وإثارة حرب بالوكالة في الشرق الأوسط. وإذا تم جر إيران ومصر إلى الصراع، فلن يمر وقت طويل قبل أن تبدأ عدة إمارات في إرسال قوات عسكرية إلى المنطقة أيضًا. في هذه الحالة، ستكون هناك حاجة إلى علاوة مخاطرة أخرى ليتم تسعيرها مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى 80.00 دولارًا أو أعلى.
عند المستويات الحالية، يظل مستوى 71.46 دولارًا تحت التركيز بعد اختراق كاذب قصير الأسبوع الماضي. إذا ظل المحفز الداعم موجودًا، فمن الممكن العودة إلى 75.27 دولارًا (أعلى مستوى في 12 يناير). على طول الطريق نحو هذا المستوى، قد يخفف المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا (SMA) عند 73.36 دولارًا من الارتفاع قليلاً. بمجرد تجاوز مستوى 75.27 دولارًا أمريكيًا، فإن المقاومة الأولى التي يجب اتباعها هي 76.03 دولارًا أمريكيًا، مع وجود المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم.
على الجانب السلبي، من المفترض أن يدعم سعر 67.11 دولارًا، وهو قاع ثلاثي في صيف عام 2023، أي تراجعات ويؤدي إلى الارتداد. وفي حالة المزيد من الانخفاض، يقع المستوى التالي عند 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ مارس ومايو 2023.
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة حول نفط خام غرب تكساس الوسيط
نفط غرب تكساس الوسيط هو نوع من النفط الخام الذي يتم بيعه في الأسواق الدولية. يرمز خام غرب تكساس الوسيط إلى خام غرب تكساس الوسيط، وهو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية بما في ذلك خام برنت وخام دبي. ويشار إلى خام غرب تكساس الوسيط أيضًا باسم “الخفيف” و”الحلو” بسبب جاذبيته المنخفضة نسبيًا ومحتوى الكبريت على التوالي. يعتبر زيتًا عالي الجودة وسهل التكرير. يتم الحصول عليه من الولايات المتحدة ويتم توزيعه عبر مركز كوشينغ، والذي يعتبر “مفترق طرق خطوط الأنابيب في العالم”. إنه معيار لسوق النفط ويتم نقل سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل متكرر في وسائل الإعلام.
مثل جميع الأصول، يعد العرض والطلب المحركين الرئيسيين لسعر خام غرب تكساس الوسيط. وعلى هذا النحو، يمكن أن يكون النمو العالمي محركا لزيادة الطلب والعكس صحيح للنمو العالمي الضعيف. يمكن لعدم الاستقرار السياسي والحروب والعقوبات أن تعطل العرض وتؤثر على الأسعار. تعتبر قرارات منظمة أوبك، وهي مجموعة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، محركًا رئيسيًا آخر للسعر. تؤثر قيمة الدولار الأمريكي على سعر خام غرب تكساس الوسيط، حيث يتم تداول النفط في الغالب بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن ضعف الدولار الأمريكي يمكن أن يجعل النفط في متناول الجميع والعكس صحيح.
تؤثر تقارير مخزون النفط الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) ووكالة معلومات الطاقة (EIA) على سعر خام غرب تكساس الوسيط. تعكس التغيرات في المخزونات تقلبات العرض والطلب. إذا أظهرت البيانات انخفاضًا في المخزونات، فقد يشير ذلك إلى زيادة الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. ويمكن أن يعكس ارتفاع المخزونات زيادة العرض، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يتم نشر تقرير API كل يوم ثلاثاء وتقرير تقييم الأثر البيئي في اليوم التالي. وعادةً ما تكون نتائجها متشابهة، حيث تقع ضمن 1% من بعضها البعض في 75% من الوقت. تعتبر بيانات تقييم الأثر البيئي أكثر موثوقية، لأنها وكالة حكومية.
أوبك (منظمة البلدان المصدرة للنفط) هي مجموعة من 12 دولة منتجة للنفط تقرر بشكل جماعي حصص الإنتاج للدول الأعضاء في اجتماعات تعقد مرتين سنويًا. غالبًا ما تؤثر قراراتهم على أسعار خام غرب تكساس الوسيط. عندما تقرر أوبك خفض حصصها، فإنها يمكن أن تشدد العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. عندما تزيد أوبك الإنتاج، يكون له تأثير عكسي. تشير أوبك + إلى مجموعة موسعة تضم عشرة أعضاء إضافيين من خارج أوبك، وأبرزهم روسيا.
