- ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ثابتًا في سبتمبر، بالإضافة إلى المقياس الأساسي.
- انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 216 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر.
- ارتفعت مبيعات التجزئة في أستراليا في شهر سبتمبر أقل بقليل من التوقعات.
انخفض زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD بنسبة 0.45% ليصل إلى 0.6545 في جلسة الخميس، ليظل بالقرب من أدنى مستوى له خلال 11 أسبوع عند 0.6540 قبيل بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة. ويأتي هذا الانخفاض بعد الارتفاع الأخير في التضخم في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية المتوسطة المستوى.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة في أستراليا بشكل هامشي في سبتمبر، منخفضة دون التوقعات، الأمر الذي يبدو أنه يؤثر على الدولار الأسترالي.
الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفاض الدولار الأسترالي وسط ضعف الاقتصاد واستقرار الدولار الأمريكي
- على جبهة الدولار الأسترالي، أدى انخفاض مبيعات التجزئة إلى حد ما في سبتمبر/أيلول إلى جعل المستثمرين يتخلصون من الدولار الأسترالي حيث قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ موقف أكثر تشاؤمًا من بنك الاحتياطي الأسترالي.
- من ناحية أخرى، تشير توقعات السوق لاجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) القادم الأسبوع المقبل حاليًا إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متأثرًا بالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة.
- سيكون التركيز الرئيسي للمستثمرين هو بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر، مع توقعات تشير إلى إضافة 113 ألف وظيفة جديدة، وهو انخفاض ملحوظ عن 254 ألف في سبتمبر.
- أظهر تقرير مطالبات البطالة الأمريكية الأخير انخفاضًا إلى 216 ألفًا للأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، وهو ما يتناقض مع توقعات الارتفاع إلى 230 ألفًا، مما يؤكد مرونة سوق العمل المستمرة.
- استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، عند 2.7٪ في سبتمبر، على الرغم من التوقعات بانخفاضه إلى 2.6٪.
- بالإضافة إلى ذلك، نما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأوسع بنسبة 2.1٪ سنويًا في سبتمبر، بانخفاض طفيف عن 2.2٪ في أغسطس وأقل من المعدل المتوقع 2.2٪.
النظرة الفنية لزوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD: لا يزال الزوج هبوطيًا، والمؤشرات في منطقة ذروة البيع
يقع مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) حاليًا عند مستوى 30، وهو في منطقة ذروة البيع. يتراجع ميل مؤشر القوة النسبية بشكل حاد، مما يشير إلى أن ضغط البيع آخذ في الارتفاع. مؤشر تقارب وتقارب المتوسط المتحرك (MACD) مسطح وباللون الأحمر، مما يشير إلى أن ضغط البيع ثابت. ويشير كلاهما إلى أن ضغط البيع ربما أصبح مفرطًا وأن التماسك قادم.
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
