- ظلت طلبيات السلع المعمرة ثابتة تقريبًا في أغسطس.
- نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 3.0٪ في الربع الثاني من عام 2024.
- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 218 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر.
استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات، بعد رد فعل السوق الخافت على سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية. يتم تداول مؤشر DXY عند مستوى 100.88 في وقت كتابة هذا التقرير.
أظهرت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع دليلاً على مرونة الاقتصاد الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أن استجابته ستعتمد على التفاعل بين هذه الإشارات المتناقضة، مما يوازن بين الحاجة إلى معالجة المخاطر المحتملة مع ضمان استمرار صحة الاقتصاد.
الملخص اليومي لمحركات السوق: يشهد الدولار الأمريكي خسائر بعد نقاط البيانات، وفقًا لمتحدثي بنك الاحتياطي الفيدرالي
- ظلت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة دون تغيير تقريبًا في أغسطس، حيث ارتفعت هامشيًا بمقدار 0.1 مليار دولار إلى 289.7 مليار دولار، مسجلة الزيادة السادسة في الأشهر السبعة الماضية.
- وباستثناء النقل، ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 0.5%، مدفوعة بارتفاع بنسبة 1.9% في المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية. وباستثناء الدفاع، انخفضت الطلبيات الجديدة بنسبة 0.2%.
- نما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 3.0٪ في الربع الثاني من عام 2024، وذلك تمشيا مع التقدير الأولي.
- انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 218 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر، أي أقل من التقدير المتفق عليه عند 225 ألفًا والرقم المنقح للأسبوع السابق البالغ 222 ألفًا.
- تدعم البيانات فكرة أن الاقتصاد ثابت دون الحاجة إلى تيسير قوي.
- في هذه الأثناء، يحاول المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الدفع بخطاب أكثر حذرًا.
- أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أن خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يضع البنك المركزي في وضع أقوى للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي.
- وبالمثل، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى أن التخفيض الأكبر يزود بنك الاحتياطي الفيدرالي بأدوات أكثر قوة إذا استمر التضخم في التراجع.
- وقد ردد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، هذا الشعور، مشيراً إلى أن التخفيض الكبير يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن مساحة أكبر للتكيف إذا ساءت الظروف الاقتصادية.
- واعترضت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، مفضلة تخفيضاً أكثر حذراً بمقدار 25 نقطة أساس، مما يعكس المخاوف بشأن التحرك بقوة أكثر مما ينبغي.
النظرة الفنية لـ DXY: ينعكس زخم DXY مع استمرار الهيمنة الهبوطية
يكشف التحليل الفني لمؤشر DXY أن مؤشرات مؤشر القوة النسبية (RSI) وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) تشير إلى زخم هبوطي، مع بقاء مؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية وطباعة مؤشر MACD أعمدة خضراء مسطحة. ويشير هذا إلى ضعف ضغط الشراء ويشير إلى استمرار الهيمنة الهبوطية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى المقاومة القوي عند 101.00 يحد من احتمالية الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي. تشمل مستويات الدعم الرئيسية 100.50 و100.30 و100.00، بينما تقع مستويات المقاومة عند 101.00 و101.30 و101.60.
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
