تراجع الذهب وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

• يبدأ سعر الذهب الأسبوع متراجعًا، حيث أدى ارتفاع العائدات الأمريكية إلى إضعاف الشهية للمعدن الذي لا يدر عائدًا.
• يشير مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض واحد فقط لسعر الفائدة في عام 2024 عبر نيل كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس.
• ستؤثر إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على سعر الذهب.
• ينتظر تجار المعادن الثمينة مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة يوم 18 يونيو.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن قرر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وقاموا بمراجعة توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من ثلاثة إلى واحد في وقت لاحق من العام. لذلك، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 2,317 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 0.63%، بعد تراجعه عن أعلى مستوى يومي عند 2,332 دولارًا أمريكيًا.

المعدن الذهبي في موقف دفاعي مع تقدم عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن ظل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددين. على الرغم من ذلك، فشل الدولار الأمريكي في اكتساب الزخم ولا يزال أحد العملات المتأخرة في مجال العملات الأجنبية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ناقش نيل كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس السياسة النقدية، قائلا إنه “توقع معقول” أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف السياسة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في عام 2024. وهذا من شأنه أن يبقي عائدات السندات الأمريكية مرتفعة، مما يجعلها أقل جاذبية. للاحتفاظ بالسبائك حيث يظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفعًا.

وفي وقت سابق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، إنه إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فمن المتوقع خفض سعر الفائدة مرة واحدة في عام 2024. وقال إن السياسة مقيدة وفي وضع يسمح لها برفع التضخم إلى 2٪.

سوف يترقب متداولي الذهب صدور مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومطالبات البطالة الأولية ومؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي (PMI).

تظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة (CBOT) أن المتداولين يتوقعون تخفيفًا بمقدار 35 نقطة أساس خلال العام من خلال عقد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في ديسمبر 2024.

الأخبار التي تفيد بأن بنك الشعب الصيني قد أوقف موجة شراء السبائك التي استمرت 18 شهرًا قد أثرت على المعدن الثمين. استقرت حيازات بنك الشعب الصيني عند 72.80 مليون أونصة تروي من الذهب في مايو.

الملخص اليومي لمحركات السوق: انخفاض أسعار الذهب بسبب ارتفاع عوائد الولايات المتحدة

• ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعًا، مما حد من تقدم الذهب. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو ست نقاط أساس ليصل إلى 4.281%.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.18% ليصل إلى 105.34، مما أدى إلى انخفاض سعر الذهب.
• على الرغم من تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي يُظهر استمرار عملية خفض التضخم، علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قائلاً إنهم ما زالوا “أقل ثقة” بشأن التقدم المحرز في التضخم.

التحليل الفني: يستعيد بائعو أسعار الذهب السيطرة مع اتجاه الأسعار نحو مستوى 2,300 دولار

سعر الذهب محايد إلى متحيز هبوطيًا حيث لا يزال نمط الرسم البياني للرأس والكتفين سليمًا، مما يشير إلى أن المعدن الذهبي قد ينخفض ​​إلى ما دون مستوى 2200 دولار. يظهر الزخم أن البائعين يجمعون قوتهم مع تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) بشكل أكبر في المنطقة الهبوطية، مما يفتح الباب لمزيد من الخسائر.

إذا انخفض زوج الذهب/الدولار XAU/USD إلى أقل من 2300 دولار أمريكي، فسيكون الدعم الأول هو أدنى مستوى في 3 مايو عند 2277 دولارًا أمريكيًا، يليه أعلى مستوى في 21 مارس عند 2222 دولارًا أمريكيًا. توجد المزيد من الخسائر في الأسفل، حيث سيتطلع البائعون إلى هدف نمط مخطط الرأس والكتفين من 2170 دولارًا إلى 2160 دولارًا.

بخلاف ذلك، إذا واصل الذهب مكاسبه إلى ما بعد أعلى مستوى في دورة 7 يونيو عند 2387 دولارًا، فسيكون جاهزًا لاختبار الرقم 2400 دولار.