منذ يوم أمس ، ارتفعت أسواق البورصة الأمريكية مع تحسن معنويات السوق. على المستوى الأساسي ، نلاحظ دور الرئيس الأمريكي ترامب ودور الاحتياطي الفيدرالي ، بينما نعتزم أيضًا إلقاء نظرة أعمق على أساسيات تسلا. للحصول على وجهة نظر مستدير ، علينا تقديم تحليل فني للمخطط اليومي لـ S&P 500.
محور ترامب في الأسواق
أمس الرئيس الأمريكي ترامب ، الذي تراجع عمليا عن التهديدات السابقة التي تم إجراؤها على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول. مكثف طلب ترامب لإنهاء باول وتسمية ج. باول أن “أكثر مرونة” من المخاوف في السوق لاستقلال الاحتياطي الفيدرالي في الأيام القليلة الماضية. صرح الرئيس الأمريكي ترامب أمس “ليس لدي أي نية لإطلاقه” ، كما قال أيضًا “أود أن أراه أكثر نشاطًا من حيث فكرته في خفض أسعار الفائدة” ، مما يخفف من مخاوف السوق. سمحت الأخبار لكسب Greenback وعلى الرغم من بعض التذبذب ، يبدو أنها تستقر. كما تم تحسين مشاعر السوق من قبل تعليقات وزارة الخزانة الأمريكية بيسين أن تخفيف التوترات التجارية مع الصين ممكن ، مضيفًا أيضًا أنه في حالة وجود صفقة تجارية مع الصين ، سيتم تقليل التعريفة الجمركية بشكل كبير ، وهو شيء تم التحقق منه من قبل ترامب أيضًا. ذكر وزير الخزانة الأمريكي أيضًا أن الوضع الحالي غير مستدام وهو واضح على جانبي الجبهة ، والذي يمكن أن يسلط الضوء على استعداد الولايات المتحدة لتوصل صفقة مع الصين. في الوقت نفسه ، صرح مسؤولو البيت الأبيض أن 18 دولة قدمت مقترحات حتى هذه النقطة وأن فريق التفاوض الأمريكي للتفاوض سيبدأ المناقشات هذا الأسبوع. بشكل عام ، يبدو أن تعليقات الرئيس الأمريكي ترامب والإدارة الأمريكية في المجموع تشكلان تحولًا إلى أن الجانب الأمريكي يميل إلى الإشارة إلى أن هناك ضوءًا في نهاية النفق وإشارات أخرى من أجل إجراء تصعيد محتمل للحرب التجارية الأمريكية ، مما يؤدي إلى تحسين معنويات السوق مما يدعم الأصول الأكثر مخاطر مثل أسواقم الأسهم الأمريكية. على الجانب الآخر ، يمكن أن تزن إعادة توترات التوترات على الأسهم الأمريكية. يمكن أن يؤدي عدم اليقين الكلي على كلا الجانبين إلى تعزيز التأثير الإيجابي أو السلبي اعتمادًا على التطورات. على مستوى السياسة النقدية ، نلاحظ أن الاجتماع القادم لمدرك الاحتياطي الفيدرالي يقترب في السابع من مايو وتوقعات السوق في الوقت الحالي.
على الرغم من أن السوق يتوقع أن يبقى البنك حاليًا في اجتماعه المقبل ، إلا أنه يتوقع أيضًا أن يقدم البنك ثلاثة تخفيضات على الأقل حتى نهاية العام. وبالتالي ، يجب أن نرى صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يكررون شكوكهم على ضرورة تخفيضات في الأسعار واسعة النطاق ، فقد نرى أنه يثقل كاهل الأسهم الأمريكية.
تسلا في مركز الاهتمام مرة أخرى
ارتفع سعر سهم Tesla أمس على الرغم من تقرير الأرباح المخيبة للآمال. انخفضت إيرادات الشركة عن توقعات السوق التي تصل إلى 19.3 مليار دولار إذا ما قورنت مع 21.4 مليار دولار متوقعة بينما كان رقم EPS أسوأ وصولًا إلى 0.27 ، إذا ما قورنت بتوقعات السوق البالغة 0.42. من المميز أن يكون رقم الإيرادات قد فاتته هدفه بنسبة 10 ٪ تقريبًا ، في حين أن رقم EPS غاب عن هدفه بنسبة 35.7 ٪ ، مما يعني أن سيارات الشركة أقل سعادة بعد أن هناك مشكلة في الربحية أيضًا. من سمات الوضع الرهيبة للشركة أن سعر سهمها على الرغم من ارتفاعه بالأمس لا يزال أقل بنسبة 51 ٪ عن أعلى نقطة في 19 ديسمبر من العام الماضي وأقل بنسبة 42 ٪ منذ نهاية العام الماضي. تكثيف المنافسة من صانعي السيارات الصينيين مثل BYD ، يهمس جودة سيارات Tesla ، ومخاوف السوق من أن المنافسين قد يتجاوزون تكنولوجيا تسلا ومشاركة Elon Musk في السياسة قد تكون العوامل الرئيسية وراء انخفاض سعر سهم الشركة. تجدر الإشارة إلى أن Musk ذكر أن “بدءًا من الشهر المقبل ، قد ينخفض تخصيص وقتي إلى DOGE بشكل كبير” ، مما قد أثار ارتفاع سعر سهم Tesla إلى جانب تخفيف مخاوف السوق من أساسيات السوق بشكل عام. في الوقت الحالي ، ما زلنا نرى أساسيات تزن على سعر سهم Tesla وسيستغرق الأمر ارتفاعًا كبيرًا في سعر سهمها للتخلص من التوقعات الهبودية.
التحليل الفني
us500 الرسم البياني اليومي
يدعم: 5345 (S1) ، 5155 (S2) ، 4930 (S3).
مقاومة: 5520 (R1) ، 5710 (R2) ، 5900 (R3).
منذ تقريرنا الأخير ، تم إسقاط S&P 500 ، حيث ارتدت على خط دعم 5155 (S2) وتمكنت اليوم من الظهور مرة أخرى فوق مستوى 5345 (S1) ، ومطابقة إلى حد كبير إن لم يكن حتى لا تتجاوز المستوى الذي كان في تقريرنا السابق. في الوقت الحالي ، يبدو أن اتخاذ إجراءات السعر في المؤشر قد تجاهل صليب الموت (Red Elipse) المقدم في 9 أبريل على الرسم البياني الخاص به ، في حين ارتفع مؤشر RSI (الدائرة الحمراء) على وشك قراءة 50 ، ولكن لا يتجاوزه. وبالتالي ، قد يكون المؤشر يعني تخفيف المشاعر الهابطة للمؤشر ، ولكن لا يزال يتعين تراكم المشاعر الصعودية للمؤشر. في الوقت الحالي ، نتوقع مزيدًا من الاستقرار للمؤشر ، ومع ذلك فإننا نميل أيضًا إلى إصدار تحذير لأي ميول صاعدة محتملة للمؤشر. من أجل اعتماد نظرة صاعقة ، نطلب من إجراء سعر الفهرس كسر خط الاتجاه الهبوطي الذي يحد من الحركة الصعودية للمؤشر منذ 20 فبراير ، في الإشارة الأولى للميول الصعودية للمؤشر والاستمرار في كسر خط المقاومة 5520 (R1) ونحن وضعنا الهدف التالي الممكن للتفتت في مستوى 5710 (R2). إذا استعادت الدببة السيطرة على الفهرس ، فقد نرى S&P 500 تحطيم خط دعم 5345 (S1) وتواصل كسر مستوى دعم 5155 (S2) ، بينما نلاحظ المزيد من الخط في خط الدببة 4930 (S3).
