تعزز البيزو المكسيكي وسط بيانات التضخم المختلطة، متجاهلاً فوز ترامب

• البيزو المكسيكي يسجل أربعة أيام متتالية من المكاسب. الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي يتراجع إلى ما دون 20.00.
• بيانات مكسيكية متباينة مع ارتفاع التضخم، لكن التضخم الأساسي ينخفض، مما قد يسمح بمزيد من التيسير في بنك بانكسيكو.
• المحكمة العليا ترفض طعن الإصلاح القضائي، مما يخفف التوترات السياسية في المكسيك.
• توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة؛ قد تشير تعليقات باول إلى نهج تيسير حذر.

ارتفع البيزو المكسيكي مقابل الدولار يوم الخميس بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كشفت المكسيك عن أرقام متباينة بشأن صادرات السيارات والتضخم، والتي طغى عليها قرار السياسة النقدية القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 19.85، بانخفاض 1.08٪.

كشف المعهد الوطني للإحصاء الجغرافي والمعلوماتي (INEGI) أن معدل التضخم الرئيسي في المكسيك في أكتوبر ارتفع فوق التقديرات، ولكن انخفض المعدل الأساسي، مما مهد الطريق لمزيد من التيسير من قبل بنك المكسيك (Banxico). وقبل يوم واحد، أعلنت شركة INEGI عن نمو صادرات السيارات لنفس الفترة، لكن الإنتاج توقف.

ومن ناحية أخرى، تلاشت الاضطرابات السياسية بعد أن رفضت المحكمة العليا الاقتراح الذي تقدم به القاضي خوان لويس جونزاليس ألكانتارا كارانكا بإبطال بعض أجزاء مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر/أيلول.

قالت الرئيسة كلوديا شينبوم إنها تحدثت مع الرئيس الأمريكي المفترض دونالد ترامب. ونشرت على حسابها على موقع X: “أجرينا مكالمة ودية للغاية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب تحدثنا فيها عن العلاقة الجيدة التي ستكون بين المكسيك والولايات المتحدة”.

وعبر الحدود، كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة ارتفع أعلى من تقرير الأسبوع السابق، كما كان متوقعًا.

ينتظر متداولو USD/MXN قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم ومرة ​​أخرى في اجتماع ديسمبر.

قال وين ثين، كبير محللي شركة Brown Brothers Harriman: “من وجهة نظرنا، من المرجح أن يشير انقسام الأصوات والمؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس باول بعد الاجتماع إلى أن العائق مرتفع بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (لأن) تخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة.”

الملخص اليومي لمحركات السوق: ارتفاع البيزو المكسيكي قبل قرار سعر الفائدة الفيدرالي

• من المرجح أن يظل زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي متقلبًا بعد الانتخابات الأمريكية. وقد يؤدي خطاب ترامب القاسي ضد المكسيك والتهديدات بفرض الرسوم الجمركية إلى زيادة الإجراء. يجب أن يكون المتداولون على دراية بكل ما يقوله أو يغرده.
• ارتفع التضخم في المكسيك في أكتوبر من 4.58% إلى 4.76% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات البالغة 4.72%. انخفضت الأسعار الأساسية من 3.91% إلى 3.80% على أساس سنوي، أي أقل من التوقعات البالغة 3.85%.
• ارتفعت صادرات السيارات من 4.8% إلى 5% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، انخفض الإنتاج من 11.7% إلى 1.1%، مما يشير إلى التباطؤ المستمر في قطاع التصنيع.
• كشف مكتب إحصاءات العمل (BLS) أن مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر ارتفعت من 218 ألفًا إلى 221 ألفًا كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
• وكشف الجدول الاقتصادي الأمريكي يوم الثلاثاء عن اتساع العجز في الميزان التجاري في حين تباطأ النشاط التجاري قليلا.
• كشفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن نشاط الخدمات في شهر أكتوبر انخفض، في حين تحسن مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لنفس الفترة.
• تظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة، من خلال العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر، أن المستثمرين يقدرون 49 نقطة أساس من التيسير الفيدرالي بحلول نهاية العام.

التوقعات الفنية لزوج USD/MXN: يستمر هجوم البيزو المكسيكي مع انخفاض زوج USD/MXN إلى ما دون 20.00

لا يزال الاتجاه الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي سليمًا بعد أن قلص الزوج جميع مكاسبه في 6 نوفمبر. أدى هذا إلى انخفاض قيمة البيزو نحو 20.80 قبل أن يعود حيث انجرف الزوج إلى ما دون مستوى 20.00.

إذا أراد البائعون البقاء مسؤولين، فإنهم بحاجة إلى دفع سعر الصرف إلى ما دون خط اتجاه الدعم الأدنى لمدة خمسة أشهر عند 19.76، مما قد يعرض المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 19.68. وفي حالة المزيد من الضعف، فإن المحطة التالية ستكون الأرقام النفسية عند 19.50، يليها أدنى مستوى في 14 أكتوبر عند 19.23.

وعلى الجانب العلوي، يجب أن يتجاوز زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 19.89. وهذا من شأنه أن يحول التحيز خلال اليوم إلى الاتجاه الصعودي، مما يؤدي إلى تفاقم التحرك نحو الرقم 20.00. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف أعلى مستوى سجله في 5 أغسطس عند 20.22، يليه أعلى مستوى خلال عامين عند 20.80.