- قد يستعيد الدولار الأسترالي قوته بسبب تحسن معنويات السوق وسط إجراءات التحفيز الصينية.
- ورحب وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بإجراءات التحفيز الجديدة التي اتخذتها الصين ووصفها بأنها “تطور مرحب به حقا”.
- يساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في دعم الدولار الأمريكي.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة. يتلقى زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD ضغطًا هبوطيًا من الدولار المستقر وسط تحسن عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، يمكن إعادة ضبط الجانب السلبي للدولار الأسترالي الحساس للمخاطر حيث أدت الأخبار عن المزيد من التحفيز من الصين، أكبر شريك تجاري لها، إلى رفع معنويات السوق على مستوى العالم.
ويزور وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز حاليا الصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وخلال زيارته، أجرى تشالمرز مناقشات صريحة ومثمرة مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وسلط الضوء على التباطؤ الاقتصادي في الصين باعتباره عاملا رئيسيا في ضعف النمو العالمي بينما رحب بإجراءات التحفيز الجديدة في البلاد باعتبارها “تطورا موضع ترحيب حقا”.
قد يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا بعد التصريحات الحذرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. ذكرت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الخميس أنها أيدت خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مشيرة إلى زيادة “المخاطر السلبية” على التوظيف، وفقا لرويترز.
من المتوقع الآن أن يراقب المتداولون عن كثب بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق من جلسة أمريكا الشمالية.
الملخص اليومي محركات السوق: تراجع الدولار الأسترالي على الرغم من معنويات السوق الإيجابية
- ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بمعدل 3.0٪ في الربع الثاني، كما كان متوقعا سابقا، وفقا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪ في الربع الثاني.
- تم الإبلاغ عن مطالبات البطالة الأولية الأمريكية للأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر عند 218 ألفًا، وفقًا لوزارة العمل الأمريكية (DoL). جاء هذا الرقم أقل من الإجماع الأولي البالغ 225 ألفًا وكان أقل من الرقم المنقح للأسبوع السابق البالغ 222 ألفًا (تم الإبلاغ عنه سابقًا بـ 219 ألفًا).
- تخطط الصين لضخ ما يزيد عن تريليون يوان صيني من رأس المال في أكبر بنوكها الحكومية، مما يواجه تحديات مثل تقلص الهوامش، وانخفاض الأرباح، وزيادة القروض المعدومة. وسيكون هذا الضخ الكبير لرأس المال هو الأول من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
- وفقًا لمراجعة الاستقرار المالي التي أجراها البنك الاحتياطي الأسترالي اعتبارًا من سبتمبر 2024، لا يزال النظام المالي الأسترالي مرنًا، مع احتواء المخاطر إلى حد كبير. ومع ذلك، تشمل المخاوف الملحوظة الضغط الواقع على القطاع المالي في الصين والاستجابة المحدودة من بكين لمعالجة هذه القضايا. وعلى الصعيد المحلي، يتخلف جزء صغير ولكنه متزايد من مقترضي المنازل الأستراليين عن سداد أقساطهم، على الرغم من أن حوالي 2٪ فقط من المقترضين الذين يشغلون المنازل معرضون لخطر التخلف عن السداد.
- ويتوقع بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بمراجعة توقعاته للاستهلاك في نوفمبر. وقد اعترف بنك الاحتياطي الأسترالي بالفعل بوجود مخاطر سلبية على توقعاته الحالية. هذا التعديل المحتمل، إلى جانب توقعات المزيد من الارتفاع في البطالة وتقليص متوسط التضخم بما يتماشى مع توقعات CBA، يمكن أن يضع بنك الاحتياطي الأسترالي في موضع تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
- قالت محافظ الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر يوم الأربعاء إنها “تؤيد بقوة” قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة الأسبوع الماضي. صرح كوجلر أيضًا أنه سيكون من المناسب إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع كما هو متوقع، وفقًا لبلومبرج.
- وفي مذكرة حديثة، نصح بنك جيه بي مورجان المستثمرين بمراقبة عائدات السلع والسندات في ضوء توقعات السوق الإيجابية بعد مقترحات التحفيز الصينية يوم الثلاثاء. وأكد البنك أن النمو العالمي تلقى دفعة جديدة من الصين، وهو عامل كان مفقودا في السنوات الأخيرة. ويقلل هذا التطور بشكل ملحوظ من مخاطر الركود ويُنظر إليه على أنه مواتٍ للأسواق. ومع ذلك، حذر بنك جيه بي مورجان أيضًا من المخاطر المحتملة لعودة التضخم.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس، بانخفاض عن الارتفاع السابق بنسبة 3.5% والزيادة المتوقعة بنسبة 2.8%.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي حول الحد السفلي للقناة الصعودية بالقرب من 0.6900
يتم تداول زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD بالقرب من 0.6880 يوم الجمعة. يظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج يتموضع بالقرب من الحد السفلي لنمط القناة الصعودية، مع احتمال أن توفر المزيد من الحركة إشارة أوضح لتحيز السوق. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يشير إلى أن المعنويات الصعودية لا تزال صامدة.
فيما يتعلق بالمقاومة، يمكن لزوج AUD/USD استكشاف المنطقة حول الحد العلوي للقناة الصعودية، حول مستوى 0.6990.
على الجانب السلبي، فإن الاختراق تحت الحد السفلي للقناة الصعودية يمكن أن يضعف التحيز الهبوطي ويقود زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي لاختبار المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند مستوى 0.6832. يقع الدعم المهم التالي عند المستوى النفسي 0.6700، يليه أدنى مستوى خلال ستة أسابيع عند 0.6622.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.12% | 0.21% | 0.35% | 0.20% | 0.32% | 0.35% | 0.15% | |
| يورو | -0.12% | 0.07% | 0.23% | 0.03% | 0.20% | 0.21% | 0.05% | |
| GBP | -0.21% | -0.07% | 0.16% | -0.03% | 0.13% | 0.15% | -0.03% | |
| ين يابانى | -0.35% | -0.23% | -0.16% | -0.16% | -0.01% | 0.00% | -0.15% | |
| كندي | -0.20% | -0.03% | 0.03% | 0.16% | 0.12% | 0.17% | -0.02% | |
| دولار أسترالي | -0.32% | -0.20% | -0.13% | 0.01% | -0.12% | 0.03% | -0.16% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.35% | -0.21% | -0.15% | -0.00% | -0.17% | -0.03% | -0.18% | |
| الفرنك السويسري | -0.15% | -0.05% | 0.03% | 0.15% | 0.02% | 0.16% | 0.18% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
