- انخفض الدولار الأسترالي بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين المختلطة التي صدرت يوم الجمعة.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin في الصين إلى 50.3 في أكتوبر، مرتفعًا من 49.3 في سبتمبر، متجاوزًا القراءة المتوقعة 49.7.
- واجه الدولار الأمريكي صعوبات منذ صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر الأسعار يوم الخميس.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد يومين من المكاسب، حيث صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأسترالي المختلط للربع الثالث يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن التوقعات بموقف متشدد من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تستمر في دعم الدولار الأسترالي، مما يحد من خسائر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأسترالي بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، بعد زيادة بنسبة 1.0% في الفترة السابقة وتجاوز توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.7%. وهذه هي الفترة السابعة عشرة على التوالي من تضخم المنتجين. وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين إلى 3.9% في الربع الثالث، بانخفاض عن الزيادة البالغة 4.8% في الربع السابق.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي Caixin في الصين إلى 50.3 في أكتوبر، مرتفعًا من 49.3 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 49.7. وبما أن الصين شريك تجاري رئيسي لأستراليا، فإن التحولات في الاقتصاد الصيني يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق الأسترالية.
واجه الدولار الأمريكي تحديات بعد صدور بيانات مؤشر الأسعار ونفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس. ومع ذلك، فإن الاتجاه الهبوطي للدولار الأمريكي سيكون مقيدًا بسبب الحذر السائد في السوق وسط حالة عدم اليقين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
يترقب التجار تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدوره يوم الجمعة. من المتوقع أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 113,000 وظيفة في أكتوبر، ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%.
محركو السوق في الملخص اليومي: الدولار الأسترالي يفقد قوته بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين
- أشار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة إلى أن التضخم الأساسي ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مطالبات البطالة الأولية إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 216000 للأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر، مما يشير إلى مرونة سوق العمل وتقليل التوقعات بتخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية المعدلة موسميًا بنسبة 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، وهي أقل من التوقعات البالغة 0.3%، كما أنها منخفضة بشكل ملحوظ عن النمو البالغ 0.7% الذي شهده الشهر السابق. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% في الربع الثالث، منتعشة من انخفاض بنسبة 0.3% في الربع السابق.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين إلى 50.2 في أكتوبر، مرتفعًا من 50.0 في الشهر السابق ولكنه أقل قليلاً من توقعات السوق البالغة 50.4. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لمكتب الإحصاء الوطني إلى 50.1 من القراءة السابقة البالغة 49.8، متجاوزًا بشكل متواضع التوقعات عند 50.0.
- توسع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس سنوي بنسبة 2.8% في الربع الثالث، أقل من 3.0% في الربع الثاني وتوقعات 3.0%. أظهر تقرير تغير التوظيف ADP أنه تمت إضافة 233000 عامل جديد في أكتوبر، وهو ما يمثل أكبر زيادة منذ يوليو 2023. وجاء ذلك بعد مراجعة تصاعدية إلى 159000 في سبتمبر وتجاوز بشكل كبير التوقعات البالغة 115000.
- أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ارتفع بنسبة 0.2٪ فقط على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، بانخفاض من 1.0٪ في الربع السابق وأقل بقليل من التوقعات البالغة 0.3٪. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 2.1% على أساس سنوي في سبتمبر، ليأتي أقل من توقعات السوق البالغة 2.3% وأقل من قراءة أغسطس البالغة 2.7%.
- يوم الثلاثاء، أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) أن فرص العمل في JOLTS وصلت إلى 7.443 مليون في سبتمبر، بانخفاض من 7.861 مليون في أغسطس وأقل من توقعات السوق البالغة 7.99 مليون.
- أشار البنك الاحتياطي الأسترالي إلى أن سعر الفائدة الحالي البالغ 4.35% مقيد بما يكفي لتوجيه التضخم إلى النطاق المستهدف وهو 2%-3% مع الاستمرار في دعم التوظيف. ونتيجة لذلك، يبدو من غير المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة في نوفمبر.
- انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي من ANZ-Roy Morgan إلى 86.4 هذا الأسبوع، منخفضًا من 87.5 في الأسبوع السابق.
التحليل الفني: يجب على الدولار الأسترالي إعادة الاندماج في القناة الهبوطية لتعزيز التحيز الهبوطي
يتم تداول AUD/USD بالقرب من 0.6570 يوم الجمعة. يشير الرسم البياني اليومي إلى تراجع محتمل في الاتجاه الهبوطي، حيث اخترق الزوج فوق نمط القناة الهبوطية. ويتوافق مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا مع القمم والقيعان الأدنى، مما يشير إلى استمرار المشاعر الهبوطية.
على جانب الدعم، قد يختبر AUD/USD الحد العلوي عند 0.6550، ومن المحتمل أن يدخل مرة أخرى في القناة الهابطة. العودة الناجحة من شأنها أن تعزز التحيز الهبوطي، مما يدفع الزوج نحو المستوى النفسي الرئيسي عند 0.6500، يليه الحد الأدنى للقناة بالقرب من 0.6480.
فيما يتعلق بالمقاومة، يمكن أن يتحدى AUD/USD المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6604. إن الاختراق فوق هذا المستوى قد يعزز الزوج، مما قد يمهد الطريق نحو المستوى النفسي 0.6700.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الكندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.03% | 0.04% | 0.11% | -0.04% | 0.12% | 0.11% | 0.03% | |
| يورو | -0.03% | 0.00% | 0.12% | -0.06% | 0.10% | 0.11% | 0.00% | |
| GBP | -0.04% | -0.01% | 0.12% | -0.07% | 0.09% | 0.09% | -0.04% | |
| ين يابانى | -0.11% | -0.12% | -0.12% | -0.16% | 0.00% | -0.00% | -0.10% | |
| كندي | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.16% | 0.15% | 0.16% | 0.03% | |
| دولار أسترالي | -0.12% | -0.10% | -0.09% | -0.00% | -0.15% | 0.00% | -0.12% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.11% | -0.11% | -0.09% | 0.00% | -0.16% | -0.01% | -0.13% | |
| الفرنك السويسري | -0.03% | -0.01% | 0.04% | 0.10% | -0.03% | 0.12% | 0.13% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
