- يفقد الدولار الأسترالي قوته على الرغم من التوقعات المتشددة لسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.
- انخفض الدولار الأسترالي مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط معنويات أقل تشاؤمًا تحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي.
- تشير أداة CME FedWatch إلى وجود فرصة بنسبة 97٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس. ومع ذلك، شهد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي بعض المكاسب حيث انخفض الدولار الأمريكي (USD) قليلاً بسبب الانخفاض المتواضع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. يراقب التجار أيضًا عن كثب التقرير السنوي للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA).
يمكن أن يستفيد الدولار الأسترالي من اللهجة المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سلط نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، الضوء على معدل المشاركة القوي في العمالة في البلاد وشدد على أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الأسترالي يعتمد على البيانات، إلا أنه لا يركز عليها بشكل مفرط.
يتعزز الدولار الأمريكي حيث يراقب المتداولون عن كثب مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي لن يخفض أسعار الفائدة بقوة كما كان متوقعًا سابقًا. يأتي هذا التحول في المعنويات بعد صدور بيانات اقتصادية قوية، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا وقد يدعم نهجًا أكثر حذرًا لخفض أسعار الفائدة.
وفقا لأداة CME FedWatch، هناك احتمال بنسبة 97٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، مع عدم وجود توقعات لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي على الرغم من موقف بنك الاحتياطي الأسترالي المتشدد
- أصدرت وكالة S&P Global قراءاتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي (PMI) لشهر أكتوبر، والتي تظهر زخمًا إيجابيًا عبر القطاعات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 54.3، مقارنة بالقراءة السابقة 54.0. تجاوز مؤشر مديري المشتريات للخدمات التوقعات عند 55.3، مقارنة بالتوقعات 55.0، وشهد زيادة طفيفة عن القراءة السابقة 55.2. وفي الوقت نفسه، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أيضًا أقوى عند 47.8، أعلى من المتوقع 47.5، ويتحسن من القراءة السابقة البالغة 47.3.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لبنك الجودو الأسترالي بشكل طفيف إلى 49.8 في أكتوبر، مرتفعًا من 49.6 في سبتمبر، مما يشير إلى الشهر الثاني على التوالي من الانكماش في إنتاج القطاع الخاص. ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50.6 من 50.5، مسجلاً توسعه للشهر التاسع على التوالي، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 46.6 من 46.7، مواصلًا انخفاضه.
- يوم الأربعاء، أشار كتاب بنك الاحتياطي الفيدرالي البيج إلى أن النشاط الاقتصادي “لم يتغير كثيرًا في جميع المناطق تقريبًا”، على عكس تقرير أغسطس، حيث أبلغت ثلاث مناطق عن نمو وأظهرت تسع مناطق نشاطًا ثابتًا.
- في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أن الاقتصاد في وضع أفضل بشكل واضح، مع انخفاض التضخم بشكل كبير وعودة سوق العمل إلى مسار أكثر استدامة.
- أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الاثنين، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب سوق العمل الأمريكي بحثًا عن علامات زعزعة الاستقرار السريعة. وحذر كاشكاري المستثمرين من توقع وتيرة تدريجية لتخفيضات أسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، مما يشير إلى أن أي تخفيف نقدي سيكون على الأرجح معتدلاً وليس قوياً.
- قام بنك الشعب الصيني (PBoC) بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد (LPR) إلى 3.10% من 3.35% وسعر فائدة القرض لأجل 5 سنوات إلى 3.60% من 3.85%، وهو ما يتماشى مع التوقعات. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي في الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات الأسترالية.
- قام بنك أستراليا الوطني بمراجعة توقعاته لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في مذكرة الأسبوع الماضي. وذكر البنك: “لقد قدمنا توقعاتنا بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، ونتوقع الآن التخفيض الأول في فبراير 2025، بدلاً من مايو”. وما زالوا يتوقعون تخفيضات تدريجية، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 3.10٪ بحلول أوائل عام 2026.
التحليل الفني: يظل الدولار الأسترالي تحت مستوى 0.6650، بالقرب من أدنى مستوياته خلال شهرين
يتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6640 يوم الخميس، ويشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى اتجاه هبوطي قصير المدى. لا يزال الزوج أدنى من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA)، ومؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) أقل من 50، مما يؤكد المزيد من التحيز الهبوطي.
على جانب الدعم، يختبر زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD أدنى مستوى له خلال شهرين عند 0.6614، والذي وصل إليه يوم الأربعاء. يقع مستوى الدعم الرئيسي التالي عند العتبة النفسية عند 0.6600.
فيما يتعلق بالاتجاه الصعودي، من المتوقع وجود مقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام عند 0.6672، يليه المتوسط المتحرك الأسي على مدى 50 يومًا عند 0.6724. الاختراق فوق مستويات المقاومة هذه قد يمهد الطريق لتحرك محتمل نحو الحاجز النفسي عند 0.6800.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.03% | 0.09% | 0.12% | 0.03% | |
| يورو | -0.01% | 0.02% | -0.02% | -0.04% | 0.07% | 0.12% | 0.03% | |
| GBP | -0.02% | -0.02% | -0.06% | -0.07% | 0.04% | 0.10% | -0.03% | |
| ين يابانى | 0.03% | 0.02% | 0.06% | -0.01% | 0.11% | 0.15% | 0.05% | |
| كندي | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.01% | 0.11% | 0.16% | 0.04% | |
| دولار أسترالي | -0.09% | -0.07% | -0.04% | -0.11% | -0.11% | 0.05% | -0.07% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.12% | -0.12% | -0.10% | -0.15% | -0.16% | -0.05% | -0.13% | |
| الفرنك السويسري | -0.03% | -0.03% | 0.03% | -0.05% | -0.04% | 0.07% | 0.13% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
