- انخفض الدولار الأسترالي مع ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب ارتفاع معدلات النفور من المخاطرة.
- يمكن أن تؤدي المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي إلى الحد من الاتجاه الهبوطي للدولار الأسترالي.
- تبلغ عائدات السندات الأمريكية لأجل عامين و10 سنوات 4.02% و4.19% على التوالي.
ظل الدولار الأسترالي (AUD) ضعيفًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الثلاثاء، حيث واجه زوج AUD/USD صعوبات بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي ارتفعت بأكثر من 2٪ يوم الاثنين. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بعلامات القوة الاقتصادية والمخاوف بشأن احتمال عودة التضخم في الولايات المتحدة.
يمكن تقييد المخاطر الهبوطية للدولار الأسترالي بسبب تزايد المشاعر المتشددة المحيطة ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) فيما يتعلق بتوقعاته السياسية، مدعومة ببيانات التوظيف الإيجابية من أستراليا. بالإضافة إلى ذلك، وجد الدولار الأسترالي دعمًا من تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة في الصين، نظرًا لأن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لأستراليا.
اكتسب الدولار الأمريكي قوة حيث بددت البيانات الاقتصادية الأخيرة احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة في نوفمبر. ووفقا لأداة CME FedWatch، فإن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر يبلغ 89.1٪، مع عدم وجود توقعات بخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
ينتظر التجار تقارير مؤشر مديري المشتريات (PMI) من كل من الولايات المتحدة وأستراليا، المقرر صدورها يوم الخميس. يمكن أن توفر هذه التقارير نظرة ثاقبة على صحة كل اقتصاد وتؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض الدولار الأسترالي بسبب ارتفاع معدلات النفور من المخاطرة
- وتبلغ العائدات لأجل عامين و10 سنوات على سندات الخزانة الأمريكية 4.02% و4.19% على التوالي، في وقت كتابة هذا التقرير.
- أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الاثنين، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب سوق العمل الأمريكي بحثًا عن علامات زعزعة الاستقرار السريعة. وحذر كاشكاري المستثمرين من توقع وتيرة تدريجية لتخفيضات أسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، مما يشير إلى أن أي تيسير نقدي سيكون على الأرجح معتدلاً وليس قوياً.
- صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي أنه بينما تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة تدريجياً، إلا أن البنك المركزي يظل ملتزماً بالنهج القائم على البيانات.
- ألقى نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر كلمة أمام مؤتمر CBA 2024 للأسواق العالمية في سيدني يوم الاثنين، معربًا عن مفاجأة طفيفة في قوة نمو التوظيف. وأشار هاوزر إلى أن معدل المشاركة في العمالة مرتفع بشكل ملحوظ وأكد أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الأسترالي يعتمد على البيانات، إلا أنه ليس مهووسًا بالبيانات.
- قام بنك الشعب الصيني (PBoC) بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد (LPR) إلى 3.10% من 3.35% وسعر فائدة القرض لأجل 5 سنوات إلى 3.60% من 3.85%، وذلك تماشيًا مع التوقعات. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي في الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات الأسترالية.
- قام بنك أستراليا الوطني بمراجعة توقعاته لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في مذكرة الأسبوع الماضي. وذكر البنك: “لقد قدمنا توقعاتنا بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، ونتوقع الآن التخفيض الأول في فبراير 2025، بدلاً من مايو”. وما زالوا يتوقعون تخفيضات تدريجية، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 3.10٪ بحلول أوائل عام 2026.
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، متجاوزة الزيادة البالغة 0.1% المسجلة في أغسطس وتوقعات السوق بزيادة قدرها 0.3%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 19000 خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، وهو أكبر انخفاض خلال ثلاثة أشهر. وانخفض العدد الإجمالي للمطالبات إلى 241.000، وهو أقل بكثير من الرقم المتوقع البالغ 260.000.
- ارتفع معدل التغير في التوظيف المعدل موسميًا في أستراليا بمقدار 64.1 ألفًا في سبتمبر، ليصل إجمالي التوظيف إلى مستوى قياسي عند 14.52 مليون. وقد تجاوز هذا بكثير توقعات السوق بزيادة قدرها 25.0 ألفًا، بعد الارتفاع المنقح بمقدار 42.6 ألفًا في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.1% في سبتمبر، وهو ما يطابق الرقم المعدل لشهر أغسطس ويأتي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 4.2%.
التحليل الفني: انخفض الدولار الأسترالي إلى ما يقرب من 0.6650، وهو أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع
ويتداول زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6660 يوم الثلاثاء. يظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج دون المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA)، مما يدل على توقعات هبوطية على المدى القصير. علاوة على ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا أدنى مستوى 50، مما يعزز الاتجاه الهبوطي.
وعلى الجانب الهبوطي، يمكن أن يختبر الزوج أدنى مستوى له خلال ثمانية أسابيع عند 0.6622، والذي وصل إليه آخر مرة في 11 سبتمبر، يليه المستوى النفسي عند 0.6600.
قد تأتي المقاومة من المتوسط المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام عند 0.6700، يليه المتوسط المتحرك الأسي على مدى 50 يومًا عند 0.6734. الاختراق فوق هذا المستوى قد يفتح الباب للتحرك نحو مستوى المقاومة النفسية 0.6800.
دولار أسترالي/دولار أمريكي: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف أمام الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.03% | -0.01% | -0.17% | 0.01% | -0.00% | -0.02% | -0.16% | |
| يورو | 0.03% | 0.02% | -0.13% | 0.03% | -0.00% | 0.02% | -0.13% | |
| GBP | 0.01% | -0.02% | -0.16% | 0.03% | 0.00% | -0.00% | -0.14% | |
| ين يابانى | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.19% | 0.16% | 0.14% | 0.00% | |
| كندي | -0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.19% | -0.02% | -0.03% | -0.18% | |
| دولار أسترالي | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.02% | -0.01% | -0.16% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.02% | -0.02% | 0.00% | -0.14% | 0.03% | 0.00% | -0.14% | |
| الفرنك السويسري | 0.16% | 0.13% | 0.14% | 0.00% | 0.18% | 0.16% | 0.14% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
