- يفقد الدولار الأسترالي قوته مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
- قد يحد الدولار الأسترالي من اتجاهه الهبوطي بسبب المزاج المتشدد المحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي.
- ويتلقى الدولار الأمريكي الدعم من ارتفاع احتمالات خفض سعر الفائدة الاسمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.
تراجع الدولار الأسترالي (AUD) عن مكاسبه الأخيرة يوم الأربعاء. يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD ضغوطًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وزاد العزوف عن مخاطر السوق بسبب تزايد احتمال فوز دونالد ترامب بالرئاسة، مما زاد من ضغوط البيع على سندات الخزانة الأمريكية.
من الممكن أن يتم تقييد الجانب السلبي للدولار الأسترالي بسبب المشاعر المتشددة حول بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، مدعومة ببيانات التوظيف الإيجابية. وجاء المزيد من الدعم للدولار الأسترالي من التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة في الصين، حيث تظل الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.
ارتفع الدولار الأمريكي حيث أدت الإشارات الأخيرة للمرونة الاقتصادية والمخاوف بشأن احتمال عودة التضخم إلى تقليص فرص قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض كبير في أسعار الفائدة في نوفمبر.
وفقا لأداة CME FedWatch، هناك احتمال بنسبة 91٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع عدم وجود توقع لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
الملخص اليومي محركي السوق: الدولار الأسترالي يفقد قوته بسبب زيادة النفور من المخاطرة
- وتبلغ العائدات لأجل عامين و10 سنوات على سندات الخزانة الأمريكية 4.04% و4.21% على التوالي، في وقت كتابة هذا التقرير.
- أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، يوم الاثنين، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يراقب عن كثب سوق العمل الأمريكي بحثًا عن علامات زعزعة الاستقرار السريعة. وحذر كاشكاري المستثمرين من توقع وتيرة تدريجية لتخفيضات أسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، مما يشير إلى أن أي تيسير نقدي سيكون على الأرجح معتدلاً وليس قوياً.
- أيدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي المزيد من التيسير، قائلة إنها لا ترى أي سبب لوقف خفض أسعار الفائدة. وفي المقابل، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي جيفري شميد نهجاً أكثر حذراً، مفضلاً ضبط النفس في التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة والتأكيد على أن سوق العمل يمر بمرحلة التطبيع بدلاً من إظهار علامات التدهور.
- يوم الاثنين، ألقى نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أندرو هاوزر كلمة أمام مؤتمر الأسواق العالمية CBA 2024 في سيدني، معربًا عن مفاجأة طفيفة في قوة نمو التوظيف. وأشار هاوزر إلى أن معدل المشاركة في العمالة مرتفع بشكل ملحوظ وأكد أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الأسترالي يعتمد على البيانات، إلا أنه ليس مهووسًا بالبيانات.
- قام بنك الشعب الصيني (PBoC) بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد (LPR) إلى 3.10% من 3.35% وسعر فائدة القرض لأجل 5 سنوات إلى 3.60% من 3.85%، وذلك تماشيًا مع التوقعات. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي في الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات الأسترالية.
- قام بنك أستراليا الوطني بمراجعة توقعاته لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في مذكرة الأسبوع الماضي. وذكر البنك: “لقد قدمنا توقعاتنا بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، ونتوقع الآن التخفيض الأول في فبراير 2025، بدلاً من مايو”. وما زالوا يتوقعون تخفيضات تدريجية، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 3.10٪ بحلول أوائل عام 2026.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يهبط نحو 0.6650، أدنى مستوياته في ستة أسابيع
يتداول زوج دولار استرالي/دولار AUD/USD حول منطقة 0.6670 يوم الأربعاء، حيث يشير التحليل الفني على الرسم البياني اليومي إلى توقعات هبوطية على المدى القصير حيث يظل الزوج أدنى المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA). بالإضافة إلى ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) يقع تحت مستوى 50، مما يدعم الاتجاه الهبوطي بشكل أكبر.
على الجانب السلبي، يمكن أن يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي أدنى مستوى له خلال ستة أسابيع عند 0.6622، والذي شوهد آخر مرة في 11 سبتمبر. ويقع الدعم الرئيسي التالي عند المستوى النفسي عند 0.6600.
من المتوقع وجود مقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام عند 0.6698، يليه المتوسط المتحرك الأسي على مدى 50 يومًا عند 0.6733. الاختراق فوق هذه المستويات قد يمهد الطريق للتحرك نحو المقاومة النفسية 0.6800.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.05% | 0.08% | 0.38% | 0.08% | 0.26% | 0.22% | 0.11% | |
| يورو | -0.05% | 0.04% | 0.33% | 0.04% | 0.23% | 0.17% | 0.07% | |
| GBP | -0.08% | -0.04% | 0.30% | -0.02% | 0.18% | 0.14% | 0.08% | |
| ين يابانى | -0.38% | -0.33% | -0.30% | -0.31% | -0.13% | -0.16% | -0.22% | |
| كندي | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 0.31% | 0.18% | 0.17% | 0.09% | |
| دولار أسترالي | -0.26% | -0.23% | -0.18% | 0.13% | -0.18% | -0.01% | -0.10% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.22% | -0.17% | -0.14% | 0.16% | -0.17% | 0.01% | -0.08% | |
| الفرنك السويسري | -0.11% | -0.07% | -0.08% | 0.22% | -0.09% | 0.10% | 0.08% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
