- ينخفض اليورو/الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من 1.0370 حيث يتضخم التضخم في ست ولايات من ألمانيا في يناير.
- يهدد دونالد ترامب بفرض تعريفة 100 ٪ على البريكس و 25 ٪ على المكسيك وكندا.
- حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية يوم الأربعاء.
يواجه EUR/USD الضغط وتراجع إلى ما يقرب من 1.0370 في الجلسة الأوروبية يوم الجمعة. ينخفض زوج العملة الرئيسية مع إضعاف اليورو (EUR) وسط تباطؤ في الضغوط التضخمية في ست ولايات ألمانية. تعزز بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأكثر ليونة من المتوقع (CPI) الثقة في أن ضغوط أسعار منطقة اليورو تسير على الطريق الصحيح للعودة إلى المعدل المطلوب للبنك المركزي الأوروبي (ECB) البالغ 2 ٪ ، والتي ستدعم البنك المركزي في تخفيف النقود سياسة.
في يوم الخميس ، أظهرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ثقة في الإعلان عن الفوز على التضخم هذا العام في بيان السياسة النقدية بعد أن خفض البنك المركزي معدل تسهيلات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس (BPS) إلى 2.75 ٪
أشارت تعليقات كريستين لاغارد في المؤتمر الصحفي إلى أن البنك المركزي الأوروبي أبقى الباب مفتوحًا لمزيد من تخفيف السياسة. قال لاجارد إننا ما زلنا في “منطقة تقييدية” ومن السابق لأوانه “توقع أي نقطة ستتوقف فيها”. لقد تجنبت تقديم مسار خفض سعر الفائدة محدد مسبقًا وكررت أن نقرر الاجتماع بالاجتماع بناءً على البيانات.
للمضي قدمًا ، سيركز المستثمرون على مؤشر Flash Earozone المئوي لبيانات أسعار المستهلك (HICP) لشهر يناير ، والذي سيتم إصداره يوم الاثنين.
ولكن قبل ذلك ، سيتم نشر بيانات HICP الألمانية الأولية لشهر يناير في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. ومع ذلك ، من المتوقع أن يكون التأثير محدودًا ، حيث أشارت بيانات التضخم في ست ولايات ألمانية بالفعل إلى الوضع الحالي لضغوط الأسعار.
محرك سوق Daily Digest: يضعف اليورو/الدولار الأمريكي وسط قوة الدولار الأمريكي
- يبقى يورو/الدولار الأمريكي تحت الضغط حيث تظل النظرة الأوسع للدولار الأمريكي (USD) حازمة ، حيث يتذبذب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حوالي 108.20. يعزز نداء الخفر الآمن لـ Greenback مع كرر الرئيس للولايات المتحدة دونالد ترامب نواياه لفرض تعريفة ضخمة على أقرانه وبريكه في أمريكا الشمالية يوم الخميس.
- قال دونالد ترامب على منصة وسائل التواصل الاجتماعي ، FactSocial ، إنه يتطلب التزامًا من البريكس بأنه “لن يخلق عملة جديدة ولا يعود إلى أي عملة أخرى” لتحل محل الدولار الأمريكي. هدد ترامب بأن أي بلد يحاول “مواجهة تعريفة 100 ٪” ، ويتوقع أن يقول “وداعا للبيع في الاقتصاد الأمريكي الرائع”.
- يعتقد خبراء السوق أن دونالد ترامب يستخدم تدابير التعريفة الجمركية كأداة للوفاء بجدول أعماله الاقتصادي ، وأن فرض التعريفات الضخمة سيكون تضخمًا للاقتصاد الأمريكي. مثل هذا السيناريو من شأنه أن يدعم الاحتياطي الفيدرالي (FED) في الاحتفاظ بموقفه المتمثل في الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير في حدود 4.25 ٪ -4.50 ٪ لفترة أطول.
- في يوم الأربعاء ، حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على الوضع الراهن وتوجيهه للبقاء في وضع الانتظار حتى يرى البنك المركزي أي “تقدم حقيقي في التضخم أو بعض الضعف في سوق العمل”.
- وفي الوقت نفسه ، سيتم توجيه الخطوة التالية في الدولار الأمريكي من خلال بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للولايات المتحدة (PCE) لشهر ديسمبر ، والتي سيتم نشرها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. يتوقع الاقتصاديون أن ينمو التضخم الشهري PCE بوتيرة أسرع بنسبة 0.2 ٪ ، مقارنة بزيادة 0.1 ٪ في نوفمبر. على أساس سنوي ، يقدر أن PCE Core قد نمت بشكل مطرد بنسبة 2.8 ٪.
التحليل الفني: شرائح EUR/USD أقل من 20 يومًا من EMA
ينخفض EUR/USD إلى ما يقرب من 1.0370 في الجلسة الأوروبية يوم الجمعة ، أقل من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 يومًا (EMA) حوالي 1.0390. استأنف زوج العملة الرئيسية تصحيحه بعد فشله في الحفاظ على EMA لمدة 50 يومًا ، والذي يتداول حوالي 1.0449 في وقت الصحافة.
يواجه مؤشر القوة النسبي لمدة 14 يومًا (RSI) متخصصين بالقرب من 60.00. يشير مثل هذا السيناريو إلى أن خطوة الاسترداد كانت قصيرة الأجل.
بالنظر إلى أسفل ، فإن أدنى مستوى في 20 يناير عند 1.0266 و 13 يناير من 1.0177 سيكون بمثابة الدعم الرئيسي للزوج. وعلى العكس ، فإن أعلى مستوى في 6 ديسمبر البالغ 1.0630 سيكون الحاجز الرئيسي لثيران اليورو.
الأسئلة الشائعة اليورو
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبية الـ 19 التي تنتمي إلى منطقة اليورو. إنها ثاني أكثر العملة المتداولة في العالم خلف الدولار الأمريكي. في عام 2022 ، كان يمثل 31 ٪ من جميع معاملات العملات الأجنبية ، بمتوسط دوران يومي لأكثر من 2.2 تريليون دولار في اليوم. EUR/USD هو زوج العملة الأكثر تداولًا في العالم ، وهو ما يمثل ما يقدر بنحو 30 ٪ من جميع المعاملات ، يليه EUR/JPY (4 ٪) ، و EUR/GBP (3 ٪) و EUR/AUD (2 ٪).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت ، ألمانيا ، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. البنك المركزي الأوروبي يضع أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. تتمثل التفويض الأساسي في البنك المركزي الأوروبي في الحفاظ على استقرار الأسعار ، مما يعني إما التحكم في التضخم أو تحفيز النمو. أدائها الأساسي هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تستفيد أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا – أو توقع معدلات أعلى – من اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي عقدت ثماني مرات في السنة. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو وستة أعضاء دائمين ، بما في ذلك رئيس البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاغارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو ، المقاسة بواسطة مؤشر منسق لأسعار المستهلك (HICP) ، اقتصاديًا مهمًا لليورو. إذا ارتفع التضخم أكثر من المتوقع ، خاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2 ٪ ، فإنه يلزم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة لإعادته قيد السيطرة. عادةً ما تستفيد أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بنظرائها من اليورو ، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لإيقاف أموالهم.
تصدر البيانات قياس صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن أن تؤثر مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي وتصنيع وخدمات PMIs والتوظيف ومسوحات معنويات المستهلك على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي مفيد لليورو. لا يقتصر الأمر على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على وضع أسعار الفائدة ، مما سيعزز اليورو مباشرة. خلاف ذلك ، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة ، فمن المحتمل أن تنخفض اليورو. البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة ، لأنها تمثل 75 ٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
إصدار بيانات مهم آخر لليورو هو الرصيد التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج مطلقة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة بحتة من الطلب الإضافي الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء هذه البضائع. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح لتحقيق توازن سلبي.
