- تأرجح أسعار الذهب بعد بداية أسبوع متشائمة وسط ثبات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.
- محادثات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والتفاؤل الحذر بشأن المفاوضات بشأن سقف الديون الأمريكية تدعم الدولار الأمريكي والعوائد وتؤثر على XAU / USD.
- سيوجه مؤشر مديري المشتريات الأولي لشهر مايو من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو سعر الذهب.
- ستكون محفزات المخاطرة أكثر أهمية للدليل الواضح لزوج XAU / USD.
يتداول سعر الذهب (XAU / USD) بالقرب من 1،970 دولارًا أمريكيًا حيث أصبحت الأسواق حذرة قبل التقويم النشط ، والذي يتكون في الغالب من مؤشرات مديري المشتريات من الاقتصادات العالمية الرئيسية ، في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء. ومع ذلك ، بدأ سعر الذهب الأسبوع على أساس سلبي حيث استعاد الدولار الأمريكي زخمه الصعودي بينما بقيت عائدات سندات الخزانة ثابتة ، مدعومة بآمال بعدم تخلف الولايات المتحدة عن السداد والتوقعات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (بنك الاحتياطي الفيدرالي). من الجدير بالذكر أن زوج XAU / USD انخفض في الأسبوعين الماضيين حتى بعد أن سمح يوم الجمعة للمضاربين على انخفاض XAU / USD بأخذ قسط من الراحة بعد أن استشهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول بشروط ائتمان متشائمة مما قلل من الحاجة إلى معدلات أعلى.
لا يزال سعر الذهب مضغوطًا على الدولار الأمريكي والعوائد القوية
يتحمل سعر الذهب عبء عوائد السندات المتفائلة بالدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك ، يستعيد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) زخمه الصعودي يوم الاثنين بعد إغلاق متشائم في نهاية سلسلة المكاسب التي استمرت أسبوعين بحلول يوم الجمعة. مع هذا ، مقياس الدولار مقابل العملات الرئيسية الست
على نفس المنوال ، تظل عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وسنتين غير حاسمة حول أعلى المستويات في 10 أسابيع بعد ارتفاعها في الأيام السبعة الأخيرة على التوالي ، حوالي 3.72٪ و 4.32٪ على أبعد تقدير.
يدعم الدولار الأمريكي والعوائد المخاوف المتشددة الجديدة بشأن الاحتياطي الفيدرالي والتفاؤل بشأن صفقة بشأن سقف الديون ، والتي بدورها تؤثر على سعر الذهب.
في الآونة الأخيرة ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أنهم سيحرزون بعض التقدم في محادثات سقف الديون بينما قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي ، “كلانا يعتقد أننا بحاجة إلى تغيير المسار”.
نقل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين التطورات الإيجابية أثناء حديثه إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي والجمهوري كيفن مكارثي أثناء مغادرته اليابان بعد اجتماع مجموعة الدول السبع في هيروشيما. واقترح صانع السياسة أيضا استئناف المحادثات غدا. ومع ذلك ، أظهر رئيس مجلس النواب الأمريكي مكارثي رفضه لإحراز تقدم بشأن صفقة بشأن سقف الديون حتى يبقى الرئيس الأمريكي بايدن في الخارج. نظرًا للتفاؤل الحذر بشأن قدرة صانعي السياسة الأمريكية على تجنب التخلف عن سداد الديون الأمريكية ، لا يزال سعر الذهب أقل ربحًا ، خاصةً وسط ارتفاع الدولار الأمريكي والعائدات.
بالإضافة إلى ذلك ، خلال مقابلة مع قناة CNBC يوم الإثنين ، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إلى الاحتمالات الزوجية التي تفضل زيادة معدل السياسة مرة أخرى في يونيو أو التوقف المؤقت. وتجدر الإشارة إلى أن كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي نشر المخاوف بشأن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة وما ينتج عنه من ألم اقتصادي بينما قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه حماية الاقتصاد الأمريكي من التخلف عن سداد الديون. مع هذا ، يخشى متداولو XAU / USD ارتفاع معدلات الفائدة ويتذكرون البائعين بعد ارتداد تصحيحي يوم الجمعة.
على نفس المنوال ، استبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد مخاوف الركود يوم الإثنين بينما قال إنه يرى رفع سعر الفائدة مرتين هذا العام قبل أن يصل إلى المعدل الأساسي.
علاوة على ذلك ، أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافيل بوستيك ، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين ، ورئيسة سان فرانسيسكو ماري سي دالي مؤخرًا الدعوات لرفع أسعار الفائدة.
أثناء الاستشهاد بمخاوف السوق بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، تُظهر أداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME أن الأسواق أصبحت غير حاسمة مرة أخرى بعد محادثات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة ، ولا سيما مدفوعة بقلق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بشأن أزمة الائتمان مما أدى إلى ضغط أقل لرفع أسعار الفائدة. يشير نفس الشيء إلى تسعير السوق لرفع سعر الفائدة في يونيو ، بالإضافة إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة حتى أواخر عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، أظهر مسح الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE) أن الاقتصاديين أرجأوا توقعاتهم بشأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر (بنك الاحتياطي الفيدرالي) إلى الربع الأول من العام المقبل.
وبالتالي ، لا يزال سعر الذهب في موقف ضعيف وسط التفاؤل بشأن سقف الديون الأمريكية والمخاوف المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
مخاوف الصين تلقي بثقلها على XAU / USD
بصرف النظر عن مشاكل سقف الديون الأمريكية وصقور بنك الاحتياطي الفيدرالي ، والمخاوف المحيطة بأحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم ، فإن الصين تلقي بثقلها أيضًا على زوج XAU / USD. ومع ذلك ، واجهت الصين حرارة قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما حيث ناقش زعماء العالم التخلص من المخاطر ، أو فطام أنفسهم عن الاعتماد المفرط على الواردات الصينية في القمة.
ومع ذلك ، حظرت دولة التنين الرقائق المستوردة من الشركة المصنعة الأمريكية Micron ، بعد أن وصفتها بأنها تهديد أمني ، مما أدى بدوره إلى ظهور موقف تبادلت فيه واشنطن وبكين كلمات قاسية.
ومع ذلك ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستتحسن “ قريبًا جدًا ” في حين ذكر وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو خلال ندوة للشركات الأمريكية التي تستثمر في الصين أنها ستستمر في الترحيب بالشركات الأمريكية للتطور في الصين.
سعر الذهب ليوم نشط في المستقبل
قد يشهد سعر الذهب يومًا حافلًا بالعديد من مؤشرات مديري المشتريات لشهر مايو ، من المملكة المتحدة واليورو واليابان وأستراليا والولايات المتحدة. إذا ظلت القراءات الأولى لبيانات النشاط لشهر مايو مثيرة للإعجاب ، خاصة من الولايات المتحدة ، فقد يشهد زوج XAU / USD مزيدًا من الانخفاض.
اقرأ أيضًا: معاينة مؤشرات مديري المشتريات العالمية لمؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكية: الدولار يستعد للارتفاع نتيجة الانزلاق في قطاع الخدمات
التحليل الفني لسعر الذهب
الاختراق الهبوطي الواضح لـ 50-DMA والاحتفال المستمر بخط المقاومة التنازلي البالغ من العمر 13 يومًا ، حول 1،990 دولارًا و 1،985 دولارًا بحلول وقت النشر ، يبقي بائعي الذهب متفائلين.
إضافة قوة إلى التحيز الهبوطي المحيط بزوج XAU / USD هي الإشارات الهبوطية من مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) وخط مؤشر القوة النسبية الثابت (RSI) ، الموجود عند 14.
نتيجة لذلك ، من المرجح أن ينخفض سعر الذهب أكثر ، والذي بدوره يسلط الضوء على أحدث قاع تأرجح عند حوالي 1،952 دولارًا قبل توجيه بائعي XAU / USD نحو دعم 100-DMA بالقرب من 1،930 دولارًا.
في الوقت نفسه ، فإن الاختراق الصعودي لخط المقاومة المذكور أعلاه والمتوسط المتحرك 50-DMA ، بالقرب من 1،984 دولارًا و 1،990 دولارًا في هذا الترتيب ، يصبح ضروريًا لمشتري الذهب لتحمل المخاطرة.
بعد ذلك ، يمكن أن يتحدى الرقم المستدير 2000 دولار وأعلى سعر لشهر أبريل بحوالي 2049 دولارًا المضاربين على ارتفاع XAU / USD.
بشكل عام ، من المرجح أن يظل سعر الذهب هبوطيًا ولكن الجانب الهبوطي يبدو غير مثير للإعجاب بعد دعم 100-DMA بالقرب من 1.930 دولارًا.
سعر الذهب: الرسم البياني اليومي
الاتجاه: توقع مزيد من الاتجاه الهبوطي