- يقترب سعر الذهب من أعلى مستوياته على الإطلاق بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- بيانات متباينة من الولايات المتحدة ، تأثير تصعيد البنك المركزي الأوروبي على الدولار الأمريكي ودفع سعر XAU / USD.
- المخاوف من تداعيات البنوك الأمريكية وانتهاء صلاحية سقف الديون تمارس ضغطًا هبوطيًا على الدولار الأمريكي وتفضل مشتري الذهب.
- قوائم الرواتب غير الزراعية الأمريكية ، وبيانات التوظيف الأخرى لشهر أبريل يمكن أن تقدم تراجعًا في أسعار الذهب على خلفية النتائج المتفائلة.
لا يزال سعر الذهب (XAU / USD) أكثر ثباتًا حيث يغازل الثيران الرقم المستدير البالغ 2050 دولارًا في تقرير الوظائف غير الزراعية الرئيسي بالولايات المتحدة يوم الجمعة. قد يكون الارتفاع الأخير في أسعار المعدن الثمين مرتبطًا بفشل الدولار الأمريكي في الدفاع عن الارتداد التصحيحي لليوم السابق وسط أدلة مختلطة تحيط بالمخاوف بشأن البنوك الأمريكية وسقف الديون.
ارتفاع أسعار الذهب إثر رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر ، وبيانات أمريكية متباينة
يفرح سعر الذهب في تلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) إلى إيقاف مسار رفع أسعار الفائدة مؤقتًا بعد رفع أسعار الفائدة القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007. وينضم الأمر نفسه إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الحذرة ، من خلال الإشارة إلى أن السياسة النقدية الحالية عند مستويات تقييدية بدرجة كافية ، للتأثير على الدولار الأمريكي ودفع سعر الذهب.
من ناحية أخرى ، جاءت القراءات الأولية للإنتاجية غير الزراعية الأمريكية وتكلفة العمالة للوحدة للربع الأول (الربع الأول) من عام 2023 متفاوتة. ومع ذلك ، انخفضت الإنتاجية غير الزراعية إلى -2.7٪ في الربع الأول من 1.6٪ سابقًا و -1.8٪ توقعات السوق ، بينما قفزت تكلفة العمالة للوحدة إلى 6.3٪ مقابل 5.5٪ المتوقعة و 3.3٪ سابقًا. علاوة على ذلك ، تحسن الميزان التجاري للسلع والخدمات في الولايات المتحدة إلى -64.2 مليار دولار من -70.6 مليار دولار سابقًا وتوقع السوق -63.3 مليار دولار. علاوة على ذلك ، ارتفعت مطالبات البطالة الأولية إلى 242 ألفًا للأسبوع المنتهي في 28 أبريل مقابل 240 ألفًا متوقعًا و 229 ألفًا في القراءات السابقة.
وبالتالي ، فإن البيانات الأمريكية المتضاربة والاحتياطي الفيدرالي المتشائم هما المحفزات الرئيسية وراء الارتفاع الأخير لأسعار الذهب حتى إذا كان القلق قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يقيد التحركات الفورية لزوج XAU / USD.
يلعب البنك المركزي الأوروبي أيضًا دوره في تأجيج سعر XAU / USD
بصرف النظر عن بيانات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الولايات المتحدة ، تلعب الإعلانات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي دورها في التأثير على الدولار الأمريكي ودفع سعر الذهب.
يوم الخميس ، طابق البنك المركزي الأوروبي (ECB) توقعات السوق بالإعلان عن زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة القياسية. أعلن البنك المركزي الأوروبي أيضًا عن إعادة الاتصال بشكل أسرع ببرنامج شراء الأصول (APP) إلى حوالي 25 مليار يورو شهريًا اعتبارًا من يوليو ، من الوتيرة الحالية البالغة 15 مليار يورو شهريًا. في مقابل رفع سعر الفائدة بشكل أقل ، اختار البنك المركزي الأوروبي أن يظل متشددًا وأن يغلق الباب أمام توقف مؤقت لرفع سعر الفائدة بينما قال ، “ما زالت توقعات التضخم مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا”.
مع هذا ، تبدو تحركات البنك المركزي الأوروبي أكثر تشددًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وبالتالي تبقي الدببة على الدولار الأمريكي متفائلة ، مما يؤدي بدوره إلى دفع سعر الذهب.
الاضطرابات المصرفية ، مشاكل التخلف عن السداد في الولايات المتحدة وتحديثات صندوق النقد الدولي تعزز الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب
المحفزات النوعية المحيطة بتداعيات البنوك الأمريكية وانتهاء صلاحية سقف الديون وتفاؤل صندوق النقد الدولي المحيط بالنمو الآسيوي تسمح لمشتري الذهب بالبقاء متفائلين.
ونقلت رويترز عن بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من أنشطة الإقراض الطارئة للبنك المركزي في الأسابيع الأخيرة كانت مرتبطة ببنك فيرست ريبابليك الذي أغلق الآن. على نفس المنوال ، كانت الأخبار ، التي تمت مشاركتها عبر رويترز ، “الضغط يتزايد على المنظمين الأمريكيين لاتخاذ المزيد من الخطوات لدعم القطاع المصرفي في البلاد حيث أجبر تجدد الهزيمة في أسهم المقرضين الإقليميين PacWest Bancorp على استكشاف خيارات لتعزيز ميزانيتها العمومية. . “
ومع ذلك ، فإن انتعاش أسهم التحالف الغربي بعد تراجعه بنحو 60٪ ، مدعومًا برفضه للمخاوف التي تشير إلى أن البنك يستكشف الخيارات الاستراتيجية ، تحدى التشاؤم السابق.
في مكان آخر ، لا يزال صانعو السياسة في الولايات المتحدة على خلاف بشأن المخاوف الافتراضية ، وبالتالي يمكن أن تستمر المشكلة في التصيد التجار قبل انتهاء الصلاحية المحتمل في يونيو.
من ناحية أخرى ، فإن تفاؤل صندوق النقد الدولي بشأن النمو في الصين والهند ، أحد أكبر مستهلكي XAU / USD ، يفضل مشتري الذهب أيضًا.
كل الأنظار تتجه إلى تقرير التوظيف الأمريكي
مشتري الذهب يفقدون زخمهم قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية لشهر أبريل. تشير التوقعات إلى حدوث تراجع في أرقام الوظائف غير الزراعية (NFP) إلى 179 ألفًا مقابل 236 ألفًا سابقًا ، والذي بدوره يمكن أن يدفع سعر الذهب في ظل توقعات المسيرة.
اقرأ أيضًا: معاينة الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أبريل: تحليل رد فعل سعر الذهب على مفاجآت قوائم الرواتب غير الزراعية
التحليل الفني لسعر الذهب
يصور سعر الذهب تشكيل مخطط مكبر صوت صعودي على الرسم البياني لأربع ساعات ، مما يشير إلى ارتفاع تدريجي لسعر XAU / USD.
ومع ذلك ، فإن ظروف ذروة الشراء مؤخرًا لخط مؤشر القوة النسبية (RSI) ، الموضوعة عند 14 ، تنضم إلى التحيز الصعودي المتراجع لمؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) للتلميح إلى تراجع سعر الذهب.
ومع ذلك ، فإن الدعم الأفقي لمدة شهر بالقرب من 2030 دولارًا يقيد الاتجاه الهبوطي الفوري لأسعار XAU / USD.
بعد ذلك ، قد يجذب الرقم المستدير 2000 دولار بائعي الذهب قبل تسليط الضوء على التقاء دعم 1980 دولارًا والذي يشتمل على الحد الأدنى لمكبر الصوت المعلن والمتوسط المتحرك الأسي البالغ 200 بار (EMA).
من الجدير بالذكر ، مع ذلك ، أن الاختراق المستمر لـ1980 دولارًا أمريكيًا قد يفتح الباب أمام هيمنة دب الذهب.
على العكس من ذلك ، فإن القمم التي تم تحديدها في 2022 و 2020 ، بالقرب من 2070 دولارًا و 2075 دولارًا قد تؤدي إلى ارتفاع فوري في XAU / USD.
إضافة إلى عوامل التصفية الصعودية ، فإن السطر العلوي لمكبر الصوت ، قريب من 2080 دولارًا على أبعد تقدير ، وقد يؤدي كسره إلى دفع سعر الذهب نحو الرقم المستدير البالغ 2100 دولار.
سعر الذهب: الرسم البياني لأربع ساعات
الاتجاه: توقع ارتفاع محدود
