- الذهب يهتف لبيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ، وعائدات سندات الخزانة الضعيفة.
- مخاوف تلوح في الأفق من انتهاء سقف الديون الأمريكية ، ويراهن الاحتياطي الفيدرالي المتشدد على مشتري XAU / USD.
- المزيد من مؤشرات التضخم من الصين ، تتطلع الولايات المتحدة إلى اتجاهات أسعار الذهب الواضحة.
يلتقط سعر الذهب (XAU / USD) العطاءات لتحديث أعلى سعر خلال اليوم بالقرب من 2030 دولارًا في وقت مبكر من يوم الخميس ، مما يعكس تراجع اليوم السابق عن مقاومة أفقية عمرها شهر واحد. عند القيام بذلك ، يستفيد المعدن الثمين من الضعف الواسع للدولار الأمريكي حيث تفضل بيانات التضخم في الولايات المتحدة التحيز المتشائم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي). قد يكون التفاؤل الحذر في السوق يؤثر أيضًا على الدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى تأجيج سعر XAU / USD.
يرتفع سعر الذهب مع تهدئة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ، وانخفاض العائدات
لا يزال سعر الذهب في طريقه إلى نشر اتجاه صعودي على مدى ثلاثة أسابيع وسط تراجع الآمال المتشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ، مدعومًا مؤخرًا بأرقام التضخم في الولايات المتحدة لشهر أبريل. سجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) أول انخفاض بعد 5.0٪ خلال عامين. مع ذلك ، لم تكن تفاصيل التضخم في الولايات المتحدة بهذا القدر من السلبية ويبدو أنها أبقت الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بعيدًا عن حركة خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر 2023 ، وفقًا للعقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي ، والذي بدوره يبقي مشتري XAU / USD متفائلين.
بالحديث عن البيانات ، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي إلى 4.9٪ على أساس سنوي لشهر أبريل مقابل توقعات السوق بإعادة طباعة علامة التضخم 5.0٪ ، مسجلاً أول قراءة أقل من 5.0٪ خلال عامين. مع ذلك ، تطابقت أرقام الشهر الجاري مع التوقعات المتفائلة بنسبة 0.4٪ مقارنة بالقراءات السابقة بنسبة 0.1٪. علاوة على ذلك ، فإن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة ، والمعروف باسم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، تطابق إجماع السوق بنسبة 5.5٪ و 0.4٪ على أساس سنوي وشهري على التوالي مقابل 5.6٪ و 0.4٪ سابقًا بهذا الترتيب.
في مكان آخر ، قطعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وسنتين سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام في اليوم السابق ، كما سجلت أكبر خسارة يومية في أسبوع ، حيث دعم الركود الطلب على السندات الأمريكية. نفس الشيء ، مع ذلك ، فشل في دعم الدولار الأمريكي وسط التحيز المتشائم بشأن الاحتياطي الفيدرالي وساعد سعر الذهب على أن يظل أكثر ثباتًا. ومع ذلك ، لا تزال قسائم السندات الأمريكية المعيارية تحت الضغط حول 3.42٪ و 3.91٪ على أبعد تقدير.
سقف ديون الولايات المتحدة ، والمشاكل المصرفية تحفز المضاربين على ارتفاع XAU / USD
فشل صانعو السياسة الأمريكيون في إبرام صفقة سقف الديون في محاولتهم الأولى يوم الأربعاء ، لكنهم تركوا الكرة تتدحرج من خلال السماح لأعضاء المكتب بمناقشة التفاصيل والمحاولة مرة أخرى يوم الجمعة ، مما أدى بدوره إلى تحفيز معنويات السوق ومشتري الذهب. على نفس الخط ، هناك غياب السلبيات الرئيسية من الجانب المصرفي ، فضلاً عن الأرباح المتفائلة والبيانات الأمريكية الأكثر ليونة ، والتي بدورها أدت إلى تراجع مخاوف البنوك.
المزيد من القرائن على التضخم في الولايات المتحدة
بالنظر إلى المستقبل ، فإن مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة (PPI) لشهر أبريل وبيانات المستوى الثاني الأخرى المتعلقة بالتوظيف ، بالإضافة إلى الأنشطة ، قد ترفه عن تجار الذهب. ومع ذلك ، من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أبريل إلى 2.4٪ على أساس سنوي ولكن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي قد يتحسن إلى 0.2٪ على أساس شهري. وبالتالي ، من المرجح أيضًا أن تطبع مؤشرات التضخم الأمريكية المجدولة التفاصيل المختلطة ويمكن أن تبقي على الدولار الأمريكي تحت الضغط ، بالإضافة إلى السماح لمشتري XAU / USD بالتمسك بزمام الأمور. علاوة على ذلك ، سيتم أيضًا ملاحظة محفزات المخاطرة للحصول على اتجاهات واضحة وسط تفاؤل السوق الحذر.
التحليل الفني لسعر الذهب
يرتفع سعر الذهب عائدًا نحو منطقة مقاومة أفقية عمرها شهر واحد تحيط بـ 2050 دولارًا. ومع ذلك ، فإن الإشارات البطيئة من مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) ، بالإضافة إلى خط مؤشر القوة النسبية الثابت (RSI) ، الموضوع عند 14 ، تتحدى صعود XAU / USD.
مع هذا ، قد يظل بائعي الذهب متفائلين باختبار دعم 21-DMA عند حوالي 2،008 دولار ، وكسره يمكن أن يوجه المعدن الثمين نحو الرقم الدائري 2000 دولار.
في الحالة التي يظل فيها XAU / USD هبوطيًا متجاوزًا 2000 دولار ، سيكون خط الدعم الصاعد منذ سبعة أسابيع بالقرب من 1،986 دولارًا ومستوى 50-DMA عند 1.965 دولارًا في دائرة الضوء.
على الجانب الآخر ، يحتاج الإغلاق اليومي إلى ما بعد المقاومة الأفقية المذكورة أعلاه بالقرب من 2050 دولارًا إلى التحقق من خط المقاومة الصاعد المنحدر من أوائل فبراير ، بالقرب من 2070 دولارًا بحلول وقت النشر ، لتحديث أعلى مستوى على الإطلاق ، حاليًا حول 2080 دولارًا.
بشكل عام ، قد يشهد سعر الذهب تراجعًا قصير المدى لكن الاتجاه العام يظل صاعدًا حتى يكسر السعر مستوى 1.965 دولارًا.
سعر الذهب: الرسم البياني اليومي
الاتجاه: توقع الانسحاب
