- لا يزال سعر الذهب مضغوطًا نحو الدعم الرئيسي قصير الأجل بعد قطع سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين.
- المخاطر الناشئة عن انتهاء سقف ديون الولايات المتحدة ، والمشاكل المصرفية تدعم انتعاش الدولار الأمريكي وتؤثر على سعر XAU / USD.
- فشل سعر الذهب في تشجيع مؤشرات التضخم الأضعف في الولايات المتحدة التي يراهن الاحتياطي الفيدرالي على وجود سياسة محورية.
- مبيعات التجزئة الأمريكية وخطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ودراما سقف الديون ستكون حاسمة لمراقبة اتجاه زوج الذهب / الدولار الأمريكي.
لا يزال سعر الذهب منخفضًا بالقرب من 2010 دولارات أمريكية حيث يبحث عن أدلة جديدة لتمديد الاتجاه الهبوطي لمدة ثلاثة أسابيع ، خاصة بعد تسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع. وبذلك ، يصور المعدن الأصفر قلق السوق وسط تذبذب سقف ديون الولايات المتحدة ، فضلاً عن المخاوف المصرفية. مع ذلك ، فإن التقويم الخفيف والتحديثات المختلطة من الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) ، وكذلك المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ، حفز الدببة على XAU / USD قبل البيانات / الأحداث الرئيسية لهذا الأسبوع.
انخفاض أسعار الذهب على خلفية الدراما المتعلقة بسقف ديون الولايات المتحدة ، والمشاكل المصرفية
يتحمل سعر الذهب عبء المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في أوائل يونيو إذا لم يتم تغيير سقف الديون قريبًا. يبدو أن نفس الشيء يلقي بثقله على معنويات السوق ويدعم ارتفاع الدولار الأمريكي. على نفس المنوال ، كانت المخاوف منبثقة من البنوك الأمريكية حيث سجلت بعض البنوك المتوسطة انخفاضًا كبيرًا في أسعار الأسهم والودائع في الأسبوع الماضي.
علاوة على ذلك ، التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تلقي بثقلها على زوج XAU / USD. ومع ذلك ، دافع محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد عن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي الأمريكي ، مع الإشارة إلى ارتفاع التضخم باعتباره أحد التحديات الرئيسية. على نفس المنوال ، قالت ميشيل بومان محافظ الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة ، “يجب أن يظل سعر السياسة مقيّدًا بدرجة كافية لبعض الوقت”.
في الآونة الأخيرة ، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن المحادثات المؤجلة يوم الجمعة ستعقد يوم الثلاثاء. وينضم الأمر نفسه إلى تصريحات وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو الذي وصف مفاوضات سقف الديون بين البيت الأبيض بأنها “بناءة” لتحدي المتشائمين في السوق ومشتري الدولار الأمريكي. نتيجة لذلك ، لا يزال سعر الذهب منخفضًا ولكن المضاربين على الانخفاض يأخذون استراحة مؤخرًا.
فشلت البيانات الأمريكية الناعمة في إقناع مشتري XAU / USD
في حين أن المحفزات المذكورة أعلاه تلقي بثقلها على سعر الذهب ، إلا أن مؤشرات التضخم الأضعف في الولايات المتحدة والبيانات المتشائمة من الجبهات الأخرى تفشل في الدفاع عن سعر XAU / USD. يوم الجمعة ، انخفضت القراءات الأولية لمؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان لشهر مايو إلى 57.7 من 63.5 سابقًا مقابل 63.0 توقعات السوق. والأمر المثير للاهتمام هو أن توقعات التضخم لسنة واحدة انخفضت من 4.6٪ إلى 4.5٪ للشهر المذكور ، لكن نظير 5 سنوات ارتفع إلى أعلى قراءة منذ 2011 ، من 3.0٪ إلى 3.2٪.
محفزات المخاطرة هي المفتاح لاتجاهات أسعار الذهب الواضحة
بالنظر إلى المستقبل ، ستكون محادثات سقف الديون الأمريكية يوم الثلاثاء هي المفتاح لتجار الذهب لمراقبة الاتجاهات الفورية. بعد ذلك ، يجب مراقبة مبيعات التجزئة الأمريكية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كثب.
إذا فشل صانعو السياسة في الولايات المتحدة في تمديد سقف الديون ، فقد يكون لسعر الذهب المزيد من الاتجاه الهبوطي لتتبعه. علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد البيانات الأمريكية المتفائلة والتعليقات المتفائلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أيضًا المضاربين على انخفاض XAU / USD.
التحليل الفني لسعر الذهب
يصور سعر الذهب تشكيل مثلث هبوطي على الرسم البياني اليومي ، يتراوح حاليًا بين 2050 دولارًا و 1.990 دولارًا. ومع ذلك ، فإن الإشارات الهبوطية من مؤشر المتوسط المتحرك للتقارب والتباعد (MACD) ، بالإضافة إلى خط مؤشر القوة النسبية الثابت (RSI) ، الموجود عند 14 ، تشير أيضًا إلى المزيد من الاتجاه الهبوطي لزوج XAU / USD.
ومع ذلك ، فإن الاختراق الواضح لمستوى الدعم عند 1،990 دولار أمريكي يصبح ضروريًا لسعر الذهب لاستهداف الهدف النظري عند حوالي 1،875 دولارًا أمريكيًا.
من الجدير بالذكر أن 21-DMA ، بالقرب من 2،007 دولارًا بحلول وقت النشر ، يعمل كدعم فوري لسعر الذهب في حين أن 50-DMA المحيط بـ 1972 دولارًا والرقم المستدير 1900 دولار قد يكون بمثابة توقف وسيط لـ XAU / USD بين 1،990 دولارًا و 1،875 دولارًا.
بدلاً من ذلك ، فإن الإغلاق اليومي بعد 2050 دولارًا سيتحدى تشكيل المثلث الهابط على سعر الذهب ، والذي قد يؤدي كسره سريعًا إلى دفع XAU / USD نحو أعلى مستوى سنوي سابق عند حوالي 2070 دولارًا ثم إلى أعلى مستوى قياسي قريب من 2080 دولارًا.
بعد ذلك ، قد يكون الرقم المستدير البالغ 2100 دولار بمثابة شيك إضافي لمشتري الذهب.
سعر الذهب: الرسم البياني اليومي
الاتجاه: توقع مزيد من الاتجاه الهبوطي
