توقعات سعر اليورو/الدولار: كسر المثلث المتماثل في التركيز كما يلوح قرار الاحتياطي الفيدرالي

• يدمج EUR/USD بالقرب من 1.1360 داخل مثلث ، بالقرب من مستويات الاختراق.
• تتباعد بيانات منطقة اليورو والولايات المتحدة حيث ينتظر التجار نغمة سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
• يظل اليورو صقيلًا تقنيًا مقابل الدولار الأمريكي ، ولكن هناك علامات على تلاشي الزخم الصعومي.

يقترب EUR/USD من نقطة انعطاف تقنية ، حيث يتلاقى اختلاف الاقتصاد الكلي وضغط المخطط. في حين أن بيانات قوية من ألمانيا وفرنسا تدعم اليورو (EUR) ، فإن مبيعات التجزئة الضعيفة وعدم اليقين في الاحتياطي الفيدرالي (FED) قد أدت إلى حدوث زخم. من الناحية الفنية ، يبقى الزوج في الاتجاه الصعودي عبر الأطر الزمنية العليا ، ولكن الاتجاه قصير الأجل يتوقف على اندلاع من المثلث المتماثل الحالي.

في وقت كتابة هذا التقرير ، يتم تداول EUR/USD بالقرب من 1.1364 ، بانخفاض 0.05 ٪ داخل اليوم ، مع وجود إجراءات في الأسعار حول المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) ويضيق داخل تشكيل المثلث على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.

أوروبا ، بيانات الولايات المتحدة تتباين قبل الاحتياطي الفيدرالي

تعرض البيانات الأوروبية الحديثة صورة ماكرو مختلطة. على الجانب الإيجابي ، ارتفعت أوامر المصنع الألمانية بشكل حاد بنسبة 3.6 ٪ شهرًا في شهر مارس ، أعلى بكثير من التوقعات البالغة 1.3 ٪. نشرت فرنسا أيضًا رصيدًا إيجابيًا في الحساب الجاري ، مما ساعد على ترسيخ المعنويات اليورو. ومع ذلك ، تم تعويض هذه القوة من خلال أرقام مبيعات التجزئة المخيبة للآمال من إيطاليا ومنطقة اليورو الأوسع ، مما يعكس ضعف الطلب على المستهلكين وسط مخاوف متزايدة بشأن التعريفات التجارية والنمو الأبطأ.

عبر المحيط الأطلسي ، يتم تسليط الضوء على قرار سعر الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. في حين أنه لا يوجد تغيير فوري للسياسة ، فإن الأسواق متناغمة للغاية لنغمة المؤتمر الصحفي لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. إذا كان باول يلمح إلى تخفيضات في الأسعار قبل يوليو ، فقد يضعف الدولار الأمريكي ، مما قد يؤدي إلى الاتجاه الصعودي في يورو/دولارات الولايات المتحدة. على العكس من ذلك ، يمكن أن تحد نغمة أكثر تعتمد على البيانات أو الصدقة من قوة اليورو وتفضل استمرار الجانب السلبي.

يقترب يورو/الدولار الأمريكي

يكشف الرسم البياني لمدة 4 ساعات عن نمط مثلث متماثل ، مما يشير إلى أن الانهيار قد يكون وشيكًا. السعر مضغوط بين المقاومة بالقرب من 1.1400 ودعم عند 1.1240-1.1275. يعكس هذا الهيكل تردد في السوق ، مع زخم يستعد للتوسع بمجرد تأكيد التحيز الاتجاهي.

SMA 20 فترات مسطح عند 1.1332 ، مما يعزز اتجاه الجانبي. وفي الوقت نفسه ، يجلس مؤشر القوة النسبية (RSI 14) عند 54.86 ، مما يشير إلى الزخم المحايد.

سيستهدف استراحة مؤكدة أعلى من 1.1400 أعلى مستوى في أبريل عند 1.1573 ، في حين أن استراحة أقل من 1.1240 من شأنها أن تعرض الزوج إلى بديل 38.2 ٪ من فيبوناتشي من تحرك YTD عند 1.1213.

يمكن أن يمتد الجانب السلبي الإضافي نحو التراجع بنسبة 50 ٪ عند 1.1131 أو حتى 61.8 ٪ عند 1.1050 ، إذا كان الزخم الهبوطي يتسارع.

الرسم البياني/USD لمدة 4 ساعات

في الإطار الزمني اليومي ، تحتفظ EUR/USD بهيكلها الصعودي ، بدعم من خط الاتجاه الصاعد من أدنى مستوى في يناير ، وتداول الأسعار أعلى بكثير من SMA لمدة 200 يوم ، حاليًا عند 1.0782. ومع ذلك ، فقد شهدت الجلسات الحديثة إخفاقات متكررة عند 1.1400 ، مما يؤكد مقاومة عامة قوية.

يتم وضع الدعم حول ارتفاع 2023 عند 1.1276 ، يليه تراجع 23.6 ٪ فيبوناتشي عند 1.1286 ، والخط الاتجاه أدناه. يقرأ RSI 57.33 ، لا يزال في الأراضي الصعودية ، على الرغم من إظهار علامات على تليين الزخم. ما يصل إلى 1.1213-1.1240 ، يظل الاتجاه الصعودي متوسطة الأجل سليمة. إن الانخفاض المستمر أسفل هذه المنطقة سيحول الانتباه إلى منطقة الدعم 1.1131-1.1050.

الرسم البياني اليورو/الدولار اليومي

التوقعات على المدى الطويل EUR/USD: يتوقف الانعكاس الصعودي إلى أقل من 1.1570

يؤكد الرسم البياني الأسبوعي انعكاسًا قاعًا مزدوجًا من أواخر عام 2024 إلى أوائل عام 2025 ، مع اندلاع قوي فوق 1.0800 الذي أطلقت تجمعًا متعدد أسابيع. ومع ذلك ، فقد توقف التقدم عن المقاومة الرئيسية عند 1.1573 ، و 2025 عالية ، ومنطقة تفاعلية تاريخي.

لقد تحول هيكل الشمعدان نحو التوافق ، مع الشموع الصغيرة التي تشير إلى استنفاد المشتري المحتمل. إن RSI الأسبوعية تحوم عند 69.12 ، فقط خجولة من منطقة ذروة الشراء ، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى تراجع موجز أو توحيد جانبي قبل أي محاولة لكسر أعلى.

إذا كان السعر صحيحًا ، فإن الدعم الرئيسي يكمن في التراجع بنسبة 23.6 ٪ عند 1.1286 ، يليه 1.1213 (38.2 ٪) و 1.1131 (50 ٪) ، مناطق العلامات التي يمكن للمشترين إعادة إدراجها.

يورو/USD محاصر حاليًا بين الضغط الفني على الرسوم البيانية قصيرة الأجل وتجمع متوقٍ على الأطر الزمنية العليا. في حين أن الاتجاه الأوسع لا يزال بناءً ، فإن الوضوح الاتجاهي يعتمد على الانهيار من نطاق 1.1400-1.1240.

من شأن الخطوة أعلى من 1.1400 أن تؤكد الاستمرار الصعودي نحو 1.1573 ، في حين أن استراحة أقل من 1.1240 ، وخاصة أقل من 1.1213 ، تشير إلى تصحيح أعمق. بينما ينتظر المتداولون إرشادات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول ، من المتوقع أن يرتفع التقلب ، مما يجعل هذا المثلث يتراقب عن كثب.