- سجلت أسهم شركة هوم ديبوت تقدما طفيفا بعد تفوقها على نتائج الربع الثاني.
- في حين يتخلف الإنفاق على التجزئة، ترتفع مشاريع الإدارة في المبيعات السنوية.
- ارتفعت الأسواق بعد أن جاء مؤشر التضخم في أسعار المنتجين أقل من التوقعات.
- يتميز سهم HD بالعديد من الدعم القريب الذي قد يساعد في دفعه إلى الأعلى.
في يوم الاثنين، واجه مؤشر داو جونز صعوبة في الاستيقاظ للأسبوع
ذا هوم ديبوت (HD) عادت الشركة إلى مستواها الطبيعي يوم الثلاثاء بعد أن جاءت أرقام المبيعات الضعيفة في الربع السابق أقل من إجماع وول ستريت. وفي هذا الربع، الربع الثاني، تفوقت شركة تجديد المنازل على توقعات وول ستريت بنحو نصف مليار دولار في الإيرادات وبنسبة 2.6% في الأرباح المعدلة.
دارت أغلب المناقشات في السوق يوم الثلاثاء حول تخلي الرئيس التنفيذي برايان نيكول عن منصبه مطعم شيبوتلي المكسيكي (CMG) لصالح ستاربكس (SBUX)وقد شهدت أسهم شركة تشيبوتلي ارتفاعاً حاداً بنسبة 22% في حين هبطت أسهم شركة هوم ديبوت في الاتجاه المعاكس بنسبة 12%. وفي ظل هذه التقلبات، حققت أسهم هوم ديبوت مكاسب جيدة بلغت 1.7%.
كما أن زملائي أعضاء داو جونز إنتل (INTC) و نايكي (NKE) ارتفعت أسعار أسهم الشركات الأمريكية الكبرى بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين، مما أدى إلى ارتفاع المؤشرات مع إقرار خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول. وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1% وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 1.8%.
أخبار أرباح شركة هوم ديبوت
سادت حالة من الذعر في سوق ما قبل البيع بعد أن أوضحت إدارة The Home Depot وجهة نظرها المتشائمة بشأن المستهلك الأمريكي. فقد أثرت أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم على المتسوقين في الولايات المتحدة، وتشهد The Home Depot انخفاضًا في مستويات الإنفاق بشكل مباشر.
وانخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 3.6% على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة بتوقعات بانخفاض 2.4%. وانخفضت معاملات العملاء بنسبة 1.8% خلال الربع إلى 451 مليونًا لكنها ارتفعت بأكثر من 16% عن الربع الأول. وعادة ما يكون الربع الثاني هو أعلى نقطة للمبيعات خلال العام. كما انخفضت إيصالات العملاء المتوسطة بنسبة 1.3% إلى 88.90 دولارًا.
ولكن النتائج المالية كانت حاسمة. فقد حققت هوم ديبوت أرباحاً معدلة للسهم بلغت 4.67 دولار، أي أعلى من التوقعات بفارق 12 سنتاً. وكانت الإيرادات التي بلغت 43.2 مليار دولار أعلى قليلاً من الرقم المسجل قبل عام واحد، ولكنها جاءت أعلى من التوقعات القاتمة بفارق 490 مليون دولار.
وقال الرئيس التنفيذي تيد ديكر: “إن الأساسيات طويلة الأجل التي تدعم الطلب على تحسينات المنازل قوية. وخلال الربع، ضغطت أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي الكلي على الطلب الاستهلاكي على نطاق أوسع، مما أدى إلى ضعف الإنفاق على مشاريع تحسين المنازل”.
وعلى الرغم من أن الانخفاض في المبيعات القابلة للمقارنة للعام بأكمله متوقع بنسبة تتراوح بين 3% و4%، فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنحو 3%. ومن المتوقع أن يتقلص هامش التشغيل والربح الإجمالي على حد سواء.
الأسئلة الشائعة حول مؤشر داو جونز
مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. يتم ترجيح المؤشر حسب السعر وليس حسب القيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. في السنوات اللاحقة، تعرض للانتقاد لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 تكتلًا فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تؤثر على مؤشر داو جونز الصناعي. ويعد الأداء الإجمالي للشركات المكونة للمؤشر كما هو موضح في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. كما تساهم البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية والعالمية في التأثير على معنويات المستثمرين. كما يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي، على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها العديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى مقاييس أخرى تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) واتباع الاتجاهات فقط حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي. أحدها استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات المكونة للمؤشر. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي للمتداولين المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر، وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تتيح صناديق الاستثمار المشتركة للمستثمرين شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي، وبالتالي توفير التعرض للمؤشر الإجمالي.
توقعات أسهم هوم ديبوت
من المتوقع أن يستفيد سهم Home Depot من وجود دعم متوسط متحرك قريب. يقع كل من المتوسطين المتحركين البسيطين لـ 50 يومًا و 200 يومًا أسفله مباشرة عند 340 دولارًا، بينما يتجه سهم HD عند 352 دولارًا. كان لدى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا القدرة على إكمال تقاطع الموت من خلال المرور أسفل نظيره لـ 200 يوم لمعظم الشهرين الماضيين ولكنه لم يفعل ذلك، وهو حدث إيجابي بشكل خاص.
مع ارتفاع الأسهم بعيدًا عن أدنى مستوى لها في مايو بالقرب من 324 دولارًا، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 50 فقط، مما يعني أن الزخم محايد. ومع ذلك، فإن الأخبار السيئة وراءها إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يتجه سهم HD إلى الارتفاع مرة أخرى إلى مستوى المقاومة عند 370 دولارًا قريبًا بما فيه الكفاية.
الرسم البياني اليومي للأسهم HD
