حقق الدولار الأمريكي مكاسب أسبوعية مع انهيار سوق السندات الأوروبية

• يتم تداول الدولار الأمريكي بشكل مريح في المنطقة الخضراء بينما يضعف الين الياباني واليورو.
• وقال بنك اليابان إنه من المقرر أن يخفف برنامج شراء السندات بوتيرة بطيئة للغاية، بينما ترتفع عوائد السندات السيادية الأوروبية بسبب عدم اليقين السياسي في فرنسا.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي فوق منطقة 105.50 وقد يتجه نحو أعلى مستوياته منذ بداية العام.

ارتفع الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة مع هروب المتداولين من الين الياباني (JPY) واليورو (EUR). وتأتي القوة المتجددة في الدولار الأمريكي مع ارتفاع عائدات السندات السيادية في بعض البلدان في منطقة اليورو، وخاصة فرنسا، على خلفية عدم اليقين السياسي. في آسيا، كان ضعف الين الياباني نتيجة لاجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان (BoJ)، والذي اختتم بإعلان المحافظ كازو أويدا أن البنك مستعد لتخفيف برنامج شراء السندات.

وعلى جبهة البيانات الاقتصادية، يبدو أن الأسواق تتجاهل أرقام التضخم الضعيفة الأخيرة وتركز على الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال متشددًا. وفي يوم الجمعة، يقدم التقويم بيانات أسعار الواردات والصادرات ومسح ثقة المستهلك وتوقعات التضخم من جامعة ميشيغان. ومن المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ببعض التعليقات خلال الجلسة الأمريكية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: المزيد من الوقود يشعل النار

• أدى محركان غير الدولار الأمريكي إلى قوة كبيرة للدولار الأمريكي في جميع المجالات يوم الجمعة: أزمة السندات في منطقة اليورو – مع ارتفاع العائدات السيادية في دول مثل إيطاليا وفرنسا – ونتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان.
• ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى ما يقرب من 158.00 بعد أن أعلن بنك اليابان أنه سيخفف برنامج شراء السندات. وقد يؤدي هذا إلى سقوط حر في أسعار السندات وارتفاع في العائدات، مما يؤدي إلى المزيد من ضعف الين.
• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن أسعار الواردات والصادرات الأمريكية لشهر مايو. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الواردات الشهرية بنسبة 0.1%، بانخفاض عن الزيادة البالغة 0.9% في أبريل. ومن المفترض أن تستقر أسعار الصادرات الشهرية بعد ارتفاعها بنسبة 0.5% في الشهر السابق.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ستصدر جامعة ميشيغان تقريرها الأولي لشهر يونيو:
  • ومن المتوقع أن تقفز ثقة المستهلك مرة أخرى إلى 72.0 من 69.1.
  • وبلغ معدل توقعات التضخم لخمس سنوات 3% في نهاية أبريل.
• في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي في محادثة جانبية في القمة الاقتصادية لمكتب المزرعة في ولاية أيوا.
• في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش، تلقي محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك خطابًا في الاحتفال بمرور 50 عامًا على البرنامج الصيفي للجمعية الاقتصادية الأمريكية في واشنطن العاصمة.
• ترسم أسواق الأسهم نمطًا مشابهًا مقارنة بجلسات التداول القليلة الماضية، مع بقاء الأسهم الأوروبية في المنطقة الحمراء والعقود الآجلة الأمريكية محتفظة بمكاسبها.
• تُظهر أداة CME FedWatch فرصة بنسبة 31.5% لبقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند المستوى الحالي في سبتمبر. تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 60.5%، في حين أن هناك فرصة ضئيلة للغاية تبلغ 7.9% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
• وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لهذا الشهر، بالقرب من 4.22%، لتقترب من أدنى مستوياتها التي شوهدت في مارس.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: يتجه نحو الأعلى

يحصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على المساعدة من كل من الين الياباني واليورو يوم الجمعة. وبما أن كلا العملتين تمثلان ما يقرب من 70% من السلة التي تشكل مؤشر الدولار الأمريكي، فعندما تضعف كلتا العملتين، يربح الدولار الأمريكي دون أن يفعل أي شيء. مع بقاء بضعة أسابيع قبل الانتخابات الفرنسية وتعامل بنك اليابان معها ببطء شديد، قد يحصل الدولار الأمريكي على المزيد من الدعم في الأسابيع المقبلة.

على الجانب العلوي، لا توجد تغييرات كبيرة في المستويات التي يحتاج المتداولون إلى الانتباه إليها. الأول هو 105.52 حيث يتم تداول مؤشر DXY في هذه اللحظة، وهو المستوى الذي صمد خلال معظم شهر أبريل. المستوى التالي الذي يجب مراقبته هو 105.88، والذي أثار الرفض في بداية شهر مايو ومن المرجح أن يلعب دوره كمقاومة مرة أخرى. علاوة على ذلك، يظل التحدي الأكبر عند منطقة 106.51، وهو أعلى مستوى منذ عام حتى الآن منذ 16 أبريل.

على الجانب السلبي، لا يزال الثلاثي المتوسط ​​​​المتحرك البسيط (SMA) يحظى بالدعم. الأول هو المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 105.07. وبلمسة هبوطية بالقرب من 104.48، يشكل كلا من المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 يوم والمتوسط ​​المتحرك البسيط 200 يوم طبقة مزدوجة من الحماية لدعم أي انخفاضات. وفي حالة كسر هذه المنطقة، نتطلع إلى 104.00 لإنقاذ الوضع.