حقق الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة مع تدهور مزاج السوق

• يتم تداول الدولار الأمريكي بشكل معتدل في المنطقة الخضراء بعد أن ثبتت الصين قيمة اليوان عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر.
• تستعد الأسواق ليومين مليئين بالبيانات في الولايات المتحدة.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي بشكل جانبي على نطاق واسع، ويحافظ على رأسه فوق 105.00.

يتداول الدولار الأمريكي (USD) بشكل معتدل في المنطقة الخضراء يوم الخميس، متقدمًا مقابل معظم نظرائه الرئيسيين مع استثناءات مثل الين الياباني (JPY) والفرنك السويسري (CHF) عندما كان يتم تداوله قبل سعر الفائدة لدى البنك الوطني السويسري (SNB). القرار الذي أثار التراجع الآن. يبدو أن الدولار الأمريكي مدعوم بمزاج السوق العام الذي يتجنب المخاطرة، مع قلق المتداولين حيث قام بنك الشعب الصيني (PBoC) بتحديد سعر الصرف المرجعي لليوان عند 7.1192 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ نوفمبر.

على صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، يستأنف الجدول الزمني بعد توقف قصير بسبب العطلة العامة في يونيو/حزيران. كالمعتاد يوم الخميس، ستكون مطالبات البطالة الأسبوعية في المقدمة بعد أن بدأت الأرقام في الارتفاع الأسبوع الماضي. وسيكون مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا هو النقطة المحورية الثانية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: أسواق آسيا المتحركة

• أثارت جلسة آسيا والمحيط الهادئ المليئة بالأحداث تحركات كبيرة في مجال الفوركس:
  • تخلى بنك الشعب الصيني (PBoC) عن تثبيته اليومي، وتراجع إلى مستوى منخفض جديد لعام 2024 مقابل الدولار الأمريكي.
  • ارتفع الدولار النيوزيلندي (NZD/USD) بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي بعد أن توسع اقتصاد البلاد بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما يعني أن البلاد خرجت من الركود الفني القصير.
  • تراجعت الأسهم الآسيوية وسط مخاوف من أن أداء الاقتصاد الصيني قد يكون أسوأ مما توقعته الأسواق، مع رؤية الإجراءات التي اتخذها بنك الشعب الصيني (PBoC) لخفض قيمة عملته.
• سيتم إصدار مجموعة كبيرة من البيانات في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش:
  • تصاريح البناء وبدء الإسكان لشهر مايو:
    • ومن المتوقع أن ترتفع تصاريح البناء إلى 1.45 مليونًا من 1.44 مليونًا.
    • ومن المفترض أن ترسم عمليات البدء في بناء المساكن صورة مشابهة للتصاريح، مع ارتفاع طفيف من 1.37 مليون وحدة إلى 1.36 مليون.
  • مطالبات البطالة الأسبوعية:
    • ومن المتوقع أن تنخفض المطالبات الأولية إلى 235000 من 242000.
    • وينبغي أن تتراجع المطالبات المستمرة أيضًا إلى 1.81 مليونًا من 1.82 مليونًا.
    • إن الارتفاع في مطالبات البطالة يعني الأسبوع الثاني على التوالي من الزيادات، مما قد يؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي.
  • من المتوقع أن يرتفع مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يونيو من 4.5 إلى 5.
• كان هناك اثنان من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب الانتباه إليهما هذا الخميس:
  • في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش، يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في محادثة جانبية كجزء من المؤتمر السنوي لجمعية المصرفيين في ميشيغان.
  • في حوالي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين في محادثة وجلسة أسئلة وأجوبة حول التوقعات الاقتصادية في جمعية ريتشموند لإدارة المخاطر.
• تتدحرج الأسهم بأرقام حمراء في جميع أنحاء آسيا. تتخلص العقود الآجلة الأوروبية والأمريكية من هذه السلبية وهي في المنطقة الخضراء بعد جرس الافتتاح الأوروبي.
• وتدعم العقود الآجلة لبورصة CME Fedwatch لشهر سبتمبر خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث تبلغ الاحتمالات الآن 59.5٪ لخفض 25 نقطة أساس. يبلغ احتمال إيقاف سعر الفائدة مؤقتًا 34.1%، في حين أن احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لديه احتمال ضئيل بنسبة 6.4%.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.24%، أي في منتصف نطاق هذا الأسبوع.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق

يخوض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) معركة شرسة، مع قليل من الشكر لحالة عدم اليقين الآسيوية بعد أن أطلق بنك الشعب الصيني (PBoC) تثبيته الأقوى لليوان. ومع تزايد المخاوف من أنه قد يكون هناك شيء ما يختمر في الصين مع ظهور المزيد من السياسة النقدية، فإن بعض الدعم الراكد لـ DXY يمكن أن يستمر ويحد من أي تراجعات كبيرة.

على الجانب العلوي، لا توجد تغييرات كبيرة في المستويات التي يحتاج المتداولون إلى الانتباه إليها. الأول هو 105.52، وهو الحاجز الذي صمد خلال معظم شهر أبريل. المستوى التالي الذي يجب مراقبته هو 105.88، والذي أثار الرفض في بداية شهر مايو ومن المرجح أن يلعب دوره كمقاومة مرة أخرى. علاوة على ذلك، يظل التحدي الأكبر عند منطقة 106.51، وهو أعلى مستوى منذ عام حتى الآن منذ 16 أبريل.

على الجانب السلبي، لا يزال الثلاثي المتوسط ​​​​المتحرك البسيط (SMA) يلعب دور الدعم. الأول هو المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 105.14، مما يحافظ على الرقم 105.00. وبلمسة هبوطية بالقرب من 104.61 و104.48، يشكل كلا من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم و200 يوم طبقة مزدوجة من الحماية لدعم أي انخفاضات. وفي حالة كسر هذه المنطقة، نتطلع إلى 104.00 لإنقاذ الوضع.