- يقدر الدولار الأسترالي بعد إصدار مؤشر أسعار التصدير يوم الخميس.
- أظهر المكتب الأسترالي للإحصاء أن أسعار الصادرات ارتفعت بنسبة 3.6 ٪ QOQ في الربع الرابع 2024 ، مما عكس انخفاض 4.3 ٪ في الربع الثالث.
- احتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدل الاقتراض خلال الليل الثابت في نطاق 4.25 ٪ -4.50 ٪ في اجتماعه في يناير يوم الأربعاء.
يكسر الدولار الأسترالي (AUD) خطته الخاسرة لمدة ثلاثة أيام مقابل الدولار الأمريكي (USD) بعد إصدار مؤشر أسعار التصدير يوم الخميس. أظهرت بيانات المكتب الأسترالي للإحصاء أن أسعار الصادرات ارتفعت بنسبة 3.6 ٪ ربع الربع في الربع الرابع 2024 ، مما عكس انخفاض 4.3 ٪ في الربع الثالث ووضع علامة على الزيادة الأولى منذ Q4 2023.
ارتفع مؤشر أسعار الاستيراد في أستراليا بنسبة 0.2 ٪ من QOQ في الربع الرابع 2024 ، حيث انخفض من انخفاض 1.4 ٪ في Q3 وتجاوز توقعات السوق بانخفاض 1.5 ٪. كانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بزيادة أسعار الذهب ، والتي بلغت أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر أكتوبر ، حيث سعى المستثمرون إلى الحصول على أصول مضمنة في حالة عدم اليقين الاقتصادية المستمرة.
أضعف زوج AUD/USD حيث اكتسب الدولار الأمريكي (USD) على نطاق واسع. أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء ، كما هو متوقع ، ولكنه لم يقدم سوى القليل من المؤشرات على التخفيضات المحتملة في الأسعار هذا العام ، مما يعزز قوة الدولار الأمريكي.
لقد أدى تخفيف الضغوط التضخمية في نهاية عام 2024 إلى تكهنات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) يمكن أن ينظر في خفض الأسعار في فبراير. حافظت RBA على سعر النقود الرسمي (OCR) بنسبة 4.35 ٪ منذ نوفمبر 2023 ، مع التركيز على أن التضخم يجب أن يعود “بشكل مستدام” إلى نطاقه المستهدف بنسبة 2 ٪ -3 ٪ قبل أي تخفيف السياسة.
مكاسب الدولار الأسترالي على الرغم من نغمة الاحتياطي الفيدرالي الحذر
- يظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية ، ثابتًا في حوالي 108.00 وقت كتابة هذا التقرير.
- احتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمعدل الاقتراض خلال الليل الثابت في نطاق 4.25 ٪ -4.50 ٪ في اجتماعه في يناير يوم الأربعاء ، كما هو متوقع على نطاق واسع. يتبع هذا القرار ثلاثة تخفيضات متتالية في الأسعار منذ سبتمبر 2024 ، حيث بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
- تعزز الدولار الأمريكي بعد تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي لهجة حذرة. خلال المؤتمر الصحفي ، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي سيحتاج إلى رؤية “تقدم حقيقي في التضخم أو بعض الضعف في سوق العمل” قبل النظر في أي تعديلات أخرى على السياسة النقدية.
- صرح سكوت بيسين ، وزير الخزانة في عهد ترامب ، بأنه يهدف إلى تقديم تعريفة عالمية جديدة على الواردات الأمريكية ، بدءًا من 2.5 ٪. قد ترتفع هذه التعريفات إلى ما يصل إلى 20 ٪ ، مما يعكس موقف ترامب العدواني بشأن السياسات التجارية ، بما يتوافق مع خطاب حملته في العام الماضي.
- في حديثه مع المراسلين على متن Air Force One One Tuesday ، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “يريد التعريفة الجمركية” أكبر بكثير من 2.5 ٪ “، كما اقترح وزير الخزانة سكوت بيسينت. ومع ذلك ، لم يقرر ترامب بعد مستويات التعريفة المحددة.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا بنسبة 0.2 ٪ على بعد ربع الربع في الربع الرابع من عام 2024 ، مما يتوافق مع النمو الذي شوهد في الربع السابق ولكنه أقل من توقع السوق بنسبة 0.3 ٪. على أساس سنوي ، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.4 ٪ في الربع الرابع من 2.8 ٪ في الربع الثالث ، وأيضًا أقل من توقعات الإجماع بنسبة 2.5 ٪.
- زاد مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا لشهر ديسمبر 2024 بنسبة 2.5 ٪ على أساس سنوي ، تمشيا مع التوقعات وارتفاع من 2.3 ٪ في نوفمبر. هذا يمثل أعلى قراءة منذ شهر أغسطس ، لكنه ظل ضمن النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي لأستراليا (RBA) البالغ 2 ٪ إلى 3 ٪ للشهر الرابع على التوالي. ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك المتقلع من RBA بنسبة 3.2 ٪ على أساس سنوي ، وهو أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات ، أقل قليلاً من 3.3 ٪ المتوقع ولكن لا يزال فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي.
- صرح أمين الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز يوم الأربعاء أن “أسوأ تحدي التضخم هو خلفنا حقًا.” أكد تشالمرز كذلك أن “الهبوط الناعم الذي كنا نخطط له ونستعد له هو أكثر وأكثر احتمالا” ، وفقا لرويترز.
- واجهت AUD أيضًا تحديات وسط زيادة في خطر المخاطر بسبب تهديدات التعريفة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن الرئيس ترامب عن خطط مساء الاثنين لفرض تعريفة على واردات رقائق الكمبيوتر والمستحضرات الصيدلانية والصلب والألومنيوم والنحاس. الهدف هو تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وتعزيز التصنيع المحلي.
التحليل الفني: لا يزال الدولار الأسترالي أقل من 0.6250 وقناة تصاعدية
يتداول زوج AUD/USD بالقرب من 0.6230 يوم الخميس ، ويبقى أقل قليلاً من القناة الصاعدة على الرسم البياني اليومي ، مما يشير إلى تحول نحو تحيز هبوطي. بالإضافة إلى ذلك ، يظل مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) أقل من مستوى 50 ، مما يعزز المشاعر الهبودية في السوق.
إن الاستراحة الحاسمة أسفل منطقة الدعم الرئيسية في الحدود السفلية للقناة الصاعدة قد عززت النظرة الهبوطية. هذا يمكن أن يدفع زوج AUD/USD نحو مستوى 0.6131 ، وهو أدنى مستوياته منذ أبريل 2020 ، المسجل في 13 يناير.
على الجانب العلوي ، تكمن المقاومة الفورية في المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6252 ، تليها الحدود السفلية للقناة عند 0.6280. انتعاش فوق هذا المستوى والعودة إلى القناة الصاعدة يمكن أن تحول التحيز إلى الصعود ، حيث يحتمل أن يستهدف الزوج الحدود العليا بالقرب من 0.6380.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغيير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.09 ٪ | -0.05 ٪ | -0.48 ٪ | -0.09 ٪ | -0.11 ٪ | -0.11 ٪ | -0.08 ٪ | |
| يورو | 0.09 ٪ | 0.04 ٪ | -0.35 ٪ | -0.00 ٪ | -0.03 ٪ | -0.02 ٪ | 0.00 ٪ | |
| GBP | 0.05 ٪ | -0.04 ٪ | -0.40 ٪ | -0.03 ٪ | -0.06 ٪ | -0.06 ٪ | -0.03 ٪ | |
| ين يابانى | 0.48 ٪ | 0.35 ٪ | 0.40 ٪ | 0.39 ٪ | 0.35 ٪ | 0.32 ٪ | 0.38 ٪ | |
| CAD | 0.09 ٪ | 0.00 ٪ | 0.03 ٪ | -0.39 ٪ | -0.02 ٪ | -0.03 ٪ | -0.00 ٪ | |
| Aud | 0.11 ٪ | 0.03 ٪ | 0.06 ٪ | -0.35 ٪ | 0.02 ٪ | 0.00 ٪ | 0.03 ٪ | |
| NZD | 0.11 ٪ | 0.02 ٪ | 0.06 ٪ | -0.32 ٪ | 0.03 ٪ | -0.00 ٪ | 0.02 ٪ | |
| CHF | 0.08 ٪ | -0.01 ٪ | 0.03 ٪ | -0.38 ٪ | 0.00 ٪ | -0.03 ٪ | -0.02 ٪ |
تُظهر خريطة الحرارة تغييرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية ضد بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة الاقتباس من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي ، فإن النسبة المئوية المعروضة في المربع ستمثل AUD (BASE)/USD (QUOTE).
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل نموها وتجارةها توازن. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والاستياء الإيجابي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
