- حقق جولد رالي في الرصيف يوم الخميس وقطع سلسلة انتصاراتها التي استمرت خمسة أيام.
- المتداولون على حافة الهاوية حول إصدار كشوف المرتبات في الولايات المتحدة القادمة يوم الجمعة.
- لا يزال الذهب على خلاف لطباعة أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الجمعة إذا كانت كشوف المرتبات غير الزراعية خيبة أمل.
يحوّن سعر الذهب (XAU/USD) ويتداول مرة أخرى بالقرب من 2،865 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة بعد أدائه البطيء في اليوم السابق. يأتي الالتقاط في التجمع قبل تقرير كشوف المرتبات في الولايات المتحدة (NFP) في وقت لاحق من اليوم. سيفيد عدد أضعف الذهب ، مع زيادة احتمالات خفض الأسعار من الاحتياطي الفيدرالي (FED).
وفي الوقت نفسه ، ظهرت عناوين الصحف يوم الجمعة أن البنك المركزي الصيني ، بنك الشعب الصيني (PBOC) ، قد وسع احتياطياته الذهبية للشهر الثالث على التوالي. حتى بالأسعار المرتفعة على الإطلاق ، اشترى البنك المركزي ما يقرب من 0.16 مليون أوقية تروي في يناير ، وفقًا لتقارير بلومبرج. وفي الوقت نفسه ، فإن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفع المزيد من التعريفة الجمركية على منطقة اليورو وبلدان أخرى تحافظ على دعم الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في حالة تصعيد حرب التعريفة بشكل أكبر.
Daily Digest Market Movers: شراء البنك المركزي
- ارتفعت الاحتياطيات الذهبية التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني بمقدار 0.16 مليون أوقية تروي الشهر الماضي ، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الجمعة. استأنف البنك المركزي إضافة احتياطيات الذهب في نوفمبر بعد توقف لمدة ستة أشهر والتي انتهت من فورة شراء لمدة 18 شهرًا ، وفقًا لتقارير بلومبرج.
- الحرب التجارية الأمريكية الصينية ، تخشى أن يتابع الرئيس دونالد ترامب تهديدات بفرض تعريفة على الدول الأخرى ، وتدخلاته الجيوسياسية غير التقليدية تدعم دور الذهب كملاذ آمن في أوقات غير مؤكدة. وقالت شركة Citigroup Inc. في مذكرة ، حسبما ذكرت شركة Citigroup في مذكرة ، إن الأسعار التي من المحتمل أن تصل إلى 3000 دولار للأوقية في غضون ثلاثة أشهر.
- وقالت رويترز إن إنتاج الذهب في زيمبابوي ارتفع إلى 3،134.34 كجم في يناير ، ارتفاعًا من 2،375.32 كجم في العام السابق. كان في الغالب من عمال المناجم على نطاق أصغر الذين كانوا جيدين لزيادة الإنتاج ، في حين انخفضت المناجم الكبيرة في الإنتاج.
- في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ، من المقرر أن يكون تقرير توظيف كشوف المرتبات في الولايات المتحدة في يناير. التوقعات هي 170،000 عامل جديد في الشهر مقارنة بـ 256000 في ديسمبر. ومع ذلك ، فإن التوقعات الواسعة هي لعدد أكثر ليونة ، وفقا للعديد من محللي البنوك والمتنبئين.
التحليل الفني: يحركه البيانات العالية على الإطلاق
مع إصدار كشوف المرتبات غير الزراعية يوم الجمعة ، من الواضح أنه إذا وصل الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق ، فسيكون ذلك بسبب عدد ضعيف للغاية في بيانات التوظيف. ومع ذلك ، كالعادة ، يجب توخي الحذر مع هذا التراكم في التوقعات. حتى أن الرقم الذي يتماشى مع الإجماع قد يكون كافياً لإحباط الأسواق في توقعاتها السلبية ، مما يؤدي إلى رد فعل على الركبة مع الذهب الذي يواجه بعض الأرباح قبل نهاية الأسبوع.
يعد مستوى Pivot Point يوم الجمعة أول دعم قريب عند 2،854 دولار ، يليه دعم S1 عند 2،835 دولار. من هناك ، يجب أن يأتي دعم S2 بسعر 2،815 دولار. في حالة وجود تصحيح ، يجب أن يكون مستوى أكبر 2790 دولارًا (أعلى مستوى سابق في 31 أكتوبر 2024) قادرًا على التقاط أي سكاكين متساقطة.
على الجانب العلوي ، تأتي مقاومة R1 عند 2،874 دولار ، أقل بقليل من أعلى مستوى في جميع الأوقات على الإطلاق عند 2،882 دولار. في حال كان من الممكن أن يلتقط التجمع من حيث توقف ، فإن مستوى الاتجاه الصعودي للتغلب على المستويات المحورية اليومية هو مقاومة R2 بالقرب من 2،893 دولار قبل 2900 دولار كرقم كبير.
XAU/USD: الرسم البياني اليومي
الأسئلة الشائعة الذهب
لعبت الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ الإنسان حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمتجر للقيمة ووسيلة التبادل. في الوقت الحالي ، بصرف النظر عن تألقها واستخدامها للمجوهرات ، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أحد الأصول الآمنة ، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه تحوط ضد التضخم وضد انخفاض العملات لأنه لا يعتمد على أي مصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في هدفهم إلى دعم عملاتهم في الأوقات المضطربة ، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب العالية مصدرًا للثقة لمذابة بلد ما. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022 ، وفقًا لبيانات المجلس الذهبي العالمي. هذا هو أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تقوم البنوك المركزية من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا بزيادة احتياطياتها من الذهب.
الذهب له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وخزانة الولايات المتحدة ، والتي تعد من أصول الاحتياطي الرئيسية والأصول الآمنة. عندما ينخفض الدولار ، يميل الذهب إلى الارتفاع ، مما يتيح للمستثمرين والبنوك المركزية تنويع أصولهم في أوقات مضطربة. يرتبط الذهب عكسيا مع أصول المخاطرة. يميل التجمع في سوق الأوراق المالية إلى إضعاف سعر الذهب ، في حين تميل عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى تصعيد سعر الذهب بسبب وضعه المآمن. كأصل أقل من العائد ، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة ، في حين أن ارتفاع تكلفة الأموال عادة ما تصل إلى المعدن الأصفر. ومع ذلك ، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى الحفاظ على سعر الذهب الخاضع للسيطرة ، في حين من المرجح أن يرتفع الدولار الأضعف لأسعار الذهب.
