خمسة من أفضل الأسهم نموًا في الأرباح للشراء في يونيو 2024

• يمنح الاستثمار في نمو الأرباح المستثمرين فرصة للحصول على الدخل ونمو أسعار الأسهم.
• غالبًا ما تقترن معدلات نمو الأرباح المرتفعة بزيادات كبيرة في مكاسب رأس المال.
• تدعي ستاندرد آند بورز أن توزيعات الأرباح تقف وراء 44٪ من مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على المدى الطويل.
• تستعرض هذه المقالة الأسهم التي يبلغ متوسط ​​نمو إيراداتها أكثر من 10% ونسب الدفع أقل من 50%.

في حين أن أشباه الموصلات مثل نفيديا (نفدا) تتصدر عناوين الأخبار هذا الصيف حيث يسعى معظم المتداولين للاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي (AI) في الرقائق، وقد يكون من الأفضل لمعظم مستثمري التجزئة القفز من العربة والتركيز على استراتيجية مجربة وحقيقية لتحقيق عوائد أعلى من المتوسط.

في هذه الحالة، نحن نتحدث عن الاستثمار في نمو الأرباح. تستخدم هذه الإستراتيجية التركيز على الشركات التي لديها بالفعل التزام حالي بإعادة رأس المال إلى المستثمرين. ومن خلال إعادة استثمار الأرباح، يمكن للمستثمرين الحصول على المزيد من أسهم هذا السهم. إلى جانب المكاسب الرأسمالية، تميل أسهم نمو الأرباح إلى التغلب على السوق.

تدعي ستاندرد آند بورز نفسها أن توزيعات الأرباح شكلت 44٪ من إجمالي عوائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال فترة 80 عامًا الأخيرة. في حين أن العديد من المستثمرين يختارون عوائد أعلى بمجرد وصولهم إلى التقاعد، فإن هذه العوائد المرتفعة تأتي عادة مع ارتفاع منخفض في الأسعار، وقد تفشل العوائد في مواكبة التضخم. ومن ناحية أخرى، فإن أسهم نمو الأرباح غالبا ما تحمل عوائد منخفضة ولكنها تنمو دفعاتها بمعدل ثابت يبدأ في التراكم على مدى فترة زمنية أطول ويأتي مصحوبا بمكاسب مثيرة للإعجاب في كثير من الأحيان في أسعار الأسهم.

أعلى خمسة أسهم نموًا في الأرباح لشهر يونيو 2024

لاكتشاف الأسهم التالية، قمنا بفحص الأسهم التي حققت معدلات نمو أرباح تزيد عن 12٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بفرز المطابقات من خلال مطالبة الأسهم بنسب دفع أقل من 50٪ لضمان استمرار نمو الأرباح.

ثم تمت إضافة معايير أخرى، بما في ذلك 10 سنوات من نمو الأرباح المتتالية ومتوسط ​​نمو الإيرادات فوق 10٪.

برودكوم (AVGO)

أول ما يصل هو صانع مكونات أشباه الموصلات Broadcom. إلى جانب إنتاج الرقائق، وخاصة منتجات النظام على الرقاقة (SOCs) لاستخدامات الاتصالات، تنتج Broadcom برمجيات البنية التحتية. كجزء من الأعمال الأخيرة، استحوذت Broadcom على VMWare مقابل 69 مليار دولار في عام 2023. وتعد Broadcom موردًا رئيسيًا لـ أبل (آبل) مكونات الايفون.

قامت Broadcom برفع أرباحها لمدة 13 عامًا متتاليًا اعتبارًا من عام 2024، ويبلغ معدل نمو أرباحها لمدة خمس سنوات 17.5٪. وقد انخفض عائدها البالغ 1.1% خلال العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع سعر سهمها بنسبة 108%. تتمتع Broadcom بنسبة دفع تبلغ 48٪، مما يعني أنه لا يزال لديها مجال لزيادة الأرباح في السنوات القادمة. ويدعم نمو أرباحها سياستها طويلة المدى المتمثلة في عمليات إعادة شراء الأسهم الحادة.

نمت الإيرادات بنسبة 18% في المتوسط ​​خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين تجاوز نمو صافي الدخل 28% خلال تلك الفترة. يعد هذا سهمًا صحيًا، ويجب أن تؤتي ثورة الذكاء الاصطناعي المزيد من الثمار للمساهمين.

شركة بول (POOL)

تعتبر شركة Pool Corporation التي تحمل اسمًا مناسبًا ولكن غير معروفة هي الاختيار النائم لهذه القائمة. لا ترى العديد من مستثمري الأرباح يتفاخرون بعدد أسهمهم في POOL، ولكن قد تبدأ بذلك قريبًا. قامت شركة Pool Corporation، وهي موزع لمستلزمات حمامات السباحة ومنتجات ومواد الصيانة، برفع أرباحها لمدة 13 عامًا متتاليًا حتى الآن.

وقد نما العائد البالغ 1.3٪ بمعدل 18.8٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. علاوة على ذلك، فإن نسبة العوائد البالغة 34٪ تمنح المستثمرين حرية التأكد من أن توزيعات الأرباح من المرجح أن يكون لها مسار طويل للزيادات خلال الخمس سنوات القادمة.

نمت الإيرادات بنسبة 8% في المتوسط ​​على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولكن التدفق النقدي الحر بلغ في المتوسط ​​39% في تلك الفترة الزمنية.

أنظمة الراحة (FIX)

توفر شركة Comfort Systems أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وتركيبها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى خدمات السباكة والكهرباء والأنابيب. الشركة لديها عدد كبير من الشركات التابعة. إن أعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ثابتة تمامًا، وقد سمح لها التوسع في بصمة الشركة بدفع أرباح لمدة 18 عامًا متتاليًا ورفع تلك الأرباح خلال آخر 11 عامًا.

تقدم شركة Comfort Systems أصغر عائد لأي سهم في هذه القائمة بنسبة 0.37%، ولكن ذلك يأتي بمعدل نمو قدره 22.6%. وبالمثل، فإن نسبة التوزيع الضئيلة التي تبلغ 9٪ فقط تعني أن الإدارة ستواجه الآن مشكلة في زيادة أرباحها على مدى نصف العقد المقبل.

يبدو العمل الأوسع مستقرًا أيضًا. نمت الإيرادات بنسبة 25% سنويًا على مدى السنوات الثلاث الماضية، وارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 19% في المتوسط ​​خلال تلك الفترة.

توريد الجرارات (TSCO)

تستمر شركة Tractor Supply في مفاجأة العديد من المستثمرين نظرًا لأن نموها المذهل على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية يأتي من بائع تجزئة لمواد الهواة والمعدات الزراعية والمنتجات الترفيهية. من كان يعلم أن تاجر نمط الحياة الريفي هذا سيصبح أحد أفضل الأسهم التي خرجت من الركود الكبير.

تقدم شركة Tractor Supply عائدًا زائدًا بنسبة 1.5٪، ونسبة دفع 41٪ ومعدل نمو أرباح بنسبة 27.2٪ لمدة خمس سنوات. هامش التدفق النقدي الحر للشركة صغير بنسبة 5%، وهو الأدنى بين هذه الأسهم، ولكن شركة Tractor Supply لا تزال قادرة على زيادة صافي الدخل بنسبة 10% تقريبًا في المتوسط ​​على مدار السنوات الثلاث الماضية.

في حين أن التدفق النقدي الحر قد تراجع في الآونة الأخيرة، إلا أن الإيرادات على مدى نصف العقد الماضي لا تزال تبلغ في المتوسط ​​12.7٪. يتم بيع توريد الجرارات حاليًا بأقل من 28 ضعف الأرباح الآجلة.

مجموعة نيكستار الإعلامية (NXST)

دافع الأرباح الأسرع نموًا في قائمتنا هو Nexstar Media Group. على الرغم من معدل نمو أرباحها البالغ 29.8٪، فإن الشركة تحقق أرباحًا بنسبة 4٪ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أنها تجني أموالها من الصناعة غير المثيرة للشركات التابعة للتلفزيون المحلي وقنوات الكابل. إلى جانب امتلاكها لـ NewsNation، فإن قنواتها الإخبارية المحلية هي شركات تابعة لـ ABC و NBC و FOX و CBS. ويأتي جزء كبير من إيراداتها من الإعلانات على تلك القنوات والمواقع ذات الصلة.

تعمل شركة Nexstar على زيادة أرباحها منذ عقد كامل الآن. على الرغم من انخفاض صافي الدخل والتدفق النقدي الحر منذ الوباء، تستمر الإيرادات في النمو بنسبة 12٪ في المتوسط. ما يجعل Nexstar فرصة مثيرة للاهتمام هو أن نمو أرباحها المتعثر جعلها أرخص سهم في هذه القائمة على الإطلاق. يتم تداول أسهم NXST مقابل مبيعات زائدة مرة واحدة و13 مرة من أرباح السهم الواحد.