دعم الدولار الأمريكي بينما هددت الأسواق توقعات خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

• قام الدولار الأمريكي بتضييق نطاقه بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى جديد له خلال 11 أسبوعًا.
• تتراجع الأسهم الأمريكية بشكل أكبر من أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث قد لا يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا القدر كما كان متوقعًا في البداية.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي في نطاق ضيق يوم الثلاثاء بعد فشله في اختراق مستوى 104.00.

تراجع الدولار الأمريكي (USD) قليلاً يوم الثلاثاء بعد ارتفاع طفيف يوم الاثنين مما دفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى جديد خلال 11 أسبوعًا بعد تراجع الأسهم الأمريكية من جميع مستوياتها. -أعلى مستوياتها في الوقت المناسب. بدأت سندات الخزانة الأمريكية في البيع، ويبدو أن الأسواق بدأت في إعادة تسعير توقعاتها لخفض أسعار الفائدة، مع تزايد احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام قبل الدخول في الانتظار. وانظر الوضع.

على الصعيد الاقتصادي الأمريكي، هناك تقويم خفيف جدًا ينتظر الأسواق لاستيعابه يوم الثلاثاء. ومع ذلك، تأتي إحدى الوجبات السريعة من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي حيث يوجد تشتت واضح في الآراء داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، حيث دعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إلى عدم تخفيض أسعار الفائدة بعد الآن هذا العام بينما علقت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي. يوم الاثنين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى المضي قدمًا في دورة خفض أسعار الفائدة وزيادة التيسير. يهتم المشاركون في السوق برؤية ما يعتقده رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر حول هذا الأمر يوم الثلاثاء حوالي الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

الملخص اليومي لمحركات السوق: أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي مشتتًا

• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر السنوي الثامن للتكنولوجيا المالية الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.
• وبينما سيلقي هاركر خطابه، سيتم إصدار مؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي لشهر أكتوبر في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. ويتوقع المحللون أن يظل الرقم في حالة انكماش عند -18، وهي لمسة أفضل من -21 في سبتمبر.
• عادت الأسهم الآسيوية إلى التباطؤ مرة أخرى، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية في اليابان منخفضة بما يزيد عن -1%. ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف إلى مرتفع، في حين أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية كانت في المنطقة الحمراء بشكل هامشي.
• لا تزال أداة CME Fedwatch تدعم خفضًا صغيرًا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع احتمال 87.0٪ مقابل احتمال 13.0٪ لعدم خفض سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.20% وارتفع بشكل كبير يوم الاثنين بينما كانت السندات تبيع بشكل مكثف. لاحظ أنه عندما تنخفض أسعار السندات، يزيد العائد المقلوب.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: يتحرك نحو الأعلى

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بين مستويين ثابتين يوم الثلاثاء بعد اختراق القلعة الهبوطية، والتي جاءت على شكل المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 103.80 يوم الاثنين. لسوء الحظ، كان المستوى 103.99/104.00 ثقيلًا جدًا بحيث لا يمكن اختراقه في المحاولة الأولى. إذا قامت الأسواق بتسعير تخفيضات أقل في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فمن المتوقع أن نرى ظهور مستوى 105.00 سريعًا في مؤشر الدولار الأمريكي.

وفي مكان قريب على الجانب العلوي، أثار المستوى 103.99/104.00 رفضًا يوم الاثنين ويستمر كمقاومة يوم الثلاثاء. وبمجرد كسر هذا المستوى، ابحث عن مستوى الجولة 105.00 وحتى 105.53 (قمة 11 أبريل) في سباق سريع للأعلى. المزيد من الاتجاه الصعودي قد يشهد بعض المقاومة بالقرب من 105.89 (قمة 2 مايو/أيار وخط الاتجاه الهابط) قبل التفكير في 106.00.

على الجانب السلبي، يمثل المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم دعمًا قويًا للغاية نظرًا للاختبار عند 103.80. ابحث عن الاختراقات الكاذبة، وفكر في انتظار الإغلاق اليومي تحت هذا المستوى عند إعادة التقييم إذا كان هناك المزيد من الجانب السلبي لمؤشر DXY. الدعم الكبير التالي هو دعم مزدوج، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.19 إلى جانب المستوى المحوري 103.18 (قمة 12 مارس/آذار). إذا تم كسر هذا المستوى، فقد تحدث فجوة كبيرة للأسفل إلى منطقة الدعم 101.90، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 101.89.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي