- يعزز الذهب كمستثمرين تسعير فرصة بنسبة 90 ٪ من تخفيض سعر الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر ، في محطة السوق الرئيسية.
- يقول المحللون في إن إن إن إمالة باول يمكن أن يدفع السبائك نحو سجل آخر إذا تتحقق الرهانات.
- البضائع المتينة للتجار ، الناتج المحلي الإجمالي ، مطالبات البطالة ، و PCE الأساسية للتوجيه بشأن تحرك السياسة القادمة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يحمل سعر الذهب حازما بحوالي 3،370 دولار يوم الاثنين حيث يسترد Greenback بعض الأرض بعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FERED) Jerome Powell's Dovish Tilt يوم الجمعة الماضي. إن الإجراءات الاقتصادية النادرة يوم الاثنين ، باستثناء مبيعات المنازل الجديدة ، تبقي التجار يركزون على بيانات سوق العمل ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ومؤشر أسعار النفقات الشخصية للاستهلاك الشخصي (PCE).
يفتقر المعدن الذي لا يحمل الغلة إلى الاتجاه ، حيث يبدو أن التجار يحجزون أرباحًا بعد موقف باول. إلى جانب البيانات المذكورة أعلاه ، ستكون أرقام الناتج المحلي (GDP) الإجمالي أمرًا بالغ الأهمية في الإشارة إلى ما إذا كان يجب أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات عند نطاق 4.25 ٪ -4.50 ٪ أو تقليل المعدلات بناءً على التباطؤ.
على الرغم من ذلك ، فقد كان سعر المستثمرين فرصة بنسبة 90 ٪ لتخفيض الأسعار ، كما كشفت عن أداة احتمال الفائدة في محطة السوق.
في ملاحظة ، يكتب المحللون ، “يكتب المتداولون إلى الرهانات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفضون الأسعار الشهر المقبل. مع تكثيف الرهانات التي تقطع الأسعار في الولايات المتحدة بعد خطاب باول ، يمكن أن يكون الذهب مستعدًا لارتفاع مستوى آخر جديد.”
في غضون ذلك ، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نزع السلاح النووي وأضاف ترامب أن بوتين يتردد في مقابلة زيلينسكي لأنه لا يحبه.
سيكون إلغاء تصعيد الصراع الروسي-أوكرانيا سلبيًا بالنسبة لأسعار السبائك ، والتي عادة ما تكون جيدة وسط عدم اليقين الجيوسياسي.
في غضون ذلك ، ذكرت CNBC أن تعريفة الأثاث سيتم فرضها كجزء من تحقيق الأمن القومي في الخشب ، مستشهدا بمسؤول في البيت الأبيض.
قبل هذا الأسبوع ، سوف يراقب تجار الذهب إصدار أوامر البضائع المتينة ، والناتج المحلي الإجمالي ، ومطالبات البطالة الأولية ، ومقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE).
Daily Digest Market Movers: سعر الذهب يحتفظ بشركة وسط عائدات أمريكية مرتفعة
- ترتفع عائدات الخزانة الأمريكية ، حيث تتسلق مذكرة الخزانة لمدة 10 سنوات نقطة ونصف إلى 4.269 ٪. الولايات المتحدة الحقيقية – التي يتم حسابها من العائد الاسمي ناقص توقعات التضخم – ترتفع واحد ونصف BPS بنسبة 1.86 ٪ في وقت كتابة هذا التقرير.
- يكتسب مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع أداء باك مقابل سلة من ست عملات ، أكثر من 0.52 ٪ إلى 98.24.
- يوم الجمعة الماضي ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول ، “قد يستدعي التوقعات الأساسية وتوازن المخاطر المتغير تعديل موقفنا من السياسة.” وأضاف أن “استقرار معدل البطالة وغيرها من تدابير سوق العمل يسمح لنا بالمضي قدماً بعناية.”
- وأضاف بيث هاماك من كليفلاند أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على بعد مسافة صغيرة بعيدًا عن المعدل المحايد وأن “الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون حذرًا بشأن أي خطوة لخفض الأسعار”. إنها تتوقع ارتفاعًا في التضخم ومعدل البطالة.
- انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة بنسبة -0.6 ٪ في يوليو من 0.656 مليون إلى 0.652 مليون.
التوقعات الفنية: التداول الذهب متقطع في حدود 3،350 دولار-3400 دولار
ارتفع سعر الذهب عن 3،350 دولار ، ويبدو أنه من المستعود للبقاء في حدود 50 دولارًا ، بلغت 3400 دولار. تحول مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الصعود ولكن في يوم الاثنين تحول إلى مسطح ، وهو مؤشر على عدم وجود تقلبات.
إذا ارتفعت XAU/USD إلى ما بعد 3400 دولار ، فستكون المقاومة التالية في 16 يونيو 3452 دولارًا ، قبل ارتفاع الرقم القياسي البالغ 3500 دولار. على الجانب الآخر ، سيكون رقم 3300 دولار هو أول منطقة طلب.
على العكس من ذلك ، إذا انخفضت السبائك أدناه ، فقد توقف ذلك عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20/50 يومًا (SMA) عند 3،348 دولار. على المزيد من الضعف ، فإن SMA لمدة 100 يوم هو التالي عند 3،312 دولار.
الأسئلة الشائعة الذهب
لعبت الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ الإنسان حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمتجر للقيمة ووسيلة التبادل. في الوقت الحالي ، بصرف النظر عن تألقها واستخدامها للمجوهرات ، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أحد الأصول الآمنة ، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه تحوط ضد التضخم وضد انخفاض العملات لأنه لا يعتمد على أي مصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في هدفهم إلى دعم عملاتهم في الأوقات المضطربة ، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب العالية مصدرًا للثقة لمذابة بلد ما. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022 ، وفقًا لبيانات المجلس الذهبي العالمي. هذا هو أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تقوم البنوك المركزية من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا بزيادة احتياطياتها من الذهب.
الذهب له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وخزانة الولايات المتحدة ، والتي تعد من أصول الاحتياطي الرئيسية والأصول الآمنة. عندما ينخفض الدولار ، يميل الذهب إلى الارتفاع ، مما يتيح للمستثمرين والبنوك المركزية تنويع أصولهم في أوقات مضطربة. يرتبط الذهب عكسيا مع أصول المخاطرة. يميل التجمع في سوق الأوراق المالية إلى إضعاف سعر الذهب ، في حين تميل عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى تصعيد سعر الذهب بسبب وضعه المآمن. كأصل أقل من العائد ، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة ، في حين أن ارتفاع تكلفة الأموال عادة ما تصل إلى المعدن الأصفر. ومع ذلك ، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى الحفاظ على سعر الذهب الخاضع للسيطرة ، في حين من المرجح أن يرتفع الدولار الأضعف لأسعار الذهب.
