- وصل مؤشر داو جونز إلى مستوى 45000 للمرة الأولى على الإطلاق.
- على الرغم من النتيجة المبكرة في عرض قياسي جديد، يتم تداول المؤشر الرئيسي بشكل أكثر ليونة.
- وقد جاءت بيانات التضخم والنمو في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات، ولم تسبب سوى القليل من الضجة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) إلى أعلى مستوى آخر على الإطلاق يوم الأربعاء، متجاوزًا مقبض السعر الرئيسي البالغ 45000 قبل أن يستقر مرة أخرى تحت عروض الافتتاح لليوم بالقرب من 44800. تتحول الأسهم إلى فتور سريعًا مع تحول سوق الأسهم الأمريكية إلى عطلة عيد الشكر القادمة يوم الخميس. تعمل الساعات الأقصر يوم الجمعة على تقليل احتمالية الزخم في النصف الخلفي من أسبوع التداول.
سجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.8% المتوقعة خلال الربع الثالث، ولم يكن هذا مفاجئاً لأحد ولم يحرك ساكناً في نبض المستثمرين. وتسارع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCEPI) إلى 2.8% للسنة المنتهية في أكتوبر، وهو ما يلبي التوقعات أيضًا. في حين أن الارتفاعات في مقاييس التضخم تبشر عمومًا بسوء بالنسبة لتوقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، فإن التحرك الصعودي كان متوقعًا على نطاق واسع، وساعد استقرار الأرقام الشهرية عند 0.3٪ على أساس شهري في تأطير الارتطام في البيانات كما لو كان في مرآة الرؤية الخلفية.
أخبار داو جونز
بعد ارتفاع مبكر لاختبار ارتفاعات قياسية، تراجع مؤشر داو جونز قليلاً، حيث انخفض حوالي 75 نقطة حتى كتابة هذا التقرير. تجد معظم الأوراق المالية المدرجة في مجالس الأسهم الرئيسية أرضية مرتفعة خلال اليوم، لكن الخسائر المركزة في أسهم التكنولوجيا المألوفة تؤدي إلى انخفاض المتوسطات.
انخفضت شركة Salesforce (CRM) بأكثر من 3.5٪ إلى 330 دولارًا للسهم الواحد مع تراجع المستثمرين عن شركة إدارة البيانات التي كانت في طليعة مجال تكامل الذكاء الاصطناعي. من المقرر أن تقدم إدارة علاقات العملاء (CRM) أحدث بياناتها المالية ربع السنوية في 3 ديسمبر. على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول كيفية توليد قطاع أكبر للذكاء الاصطناعي داخل الشركة إيرادات زائدة، فقد دفعت موجة البيانات التوليدية Salesforce إلى قيمة سوقية تبلغ 315 مليار دولار، مما ضاعف حصتها السعر خلال السنوات الخمس الماضية.
توقعات سعر داو جونز
على الرغم من تحوله إلى المنطقة الحمراء خلال جلسة تداول الأربعاء، إلا أن مؤشر داو جونز لا يزال يسجل ارتفاعًا قياسيًا آخر، حيث اخترق لفترة وجيزة مستوى 45000 للمرة الأولى على الإطلاق. على الرغم من كل الإشارات الفنية التي تشير إلى أن مؤشر داو جونز الصناعي في منطقة ذروة الشراء، فقد أثبت الزخم الهبوطي أنه فخ وليس نقطة دخول ناجحة خلال معظم عام 2024.
ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 20% منذ بداية العام، وتجاوز متوسطه المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA)، والذي يرتفع حاليًا إلى 40,460، لأكثر من عام على التوالي. يتم تحديد الحد الأدنى على المدى القريب عند المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا بالقرب من 42900، مع قاع التأرجح الأخير على طول الطريق عند المقبض 42000.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
