سعر الذهب يحوم حول 2570 دولارا قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

• توقف ارتفاع أسعار الذهب بعد بيانات الاقتصاد الكلي القوية في الولايات المتحدة.
• تجاوزت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التوقعات، وتحسن الإنتاج الصناعي في أغسطس، مما دفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى 100.92.
• تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع اتهام حزب الله لإسرائيل بالمسؤولية عن الانفجارات الأخيرة.

أسعار الذهب لم تتغير تقريبًا قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء حيث حقق الدولار الأمريكي انتعاشًا بعد تقرير مبيعات التجزئة الأمريكي القوي (مقارنة بالإجماع) في أغسطس. وبالتالي، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وارتفع الدولار الأمريكي قليلاً، مما حد من ارتفاع المعدن الذهبي.

يتداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي عند مستوى 2,569 دولار، مستقرا. وتظل التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس عند 63%، في حين تبلغ احتمالات خفضها بمقدار 25 نقطة أساس 37%، وفقا لبيانات أداة CME FedWatch.

من حيث البيانات، جاءت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، على الرغم من أنها جاءت أقل من أرقام شهر يوليو، في حين تحسن الإنتاج الصناعي في شهر أغسطس.

وأشار دانييل غالي، المحلل الرئيسي للسلع الأساسية في تي دي إس، إلى أن الارتفاع الأخير للذهب “ربما كان نتيجة لمطاردة وقف الخسارة، نظراً للتوقيت الغريب للتوغل في مستويات مرتفعة جديدة على الإطلاق إلى جانب وجود أدلة على إضافة تجار جدد لمراكز بيع قصيرة”.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.21% إلى 100.92، وهو ما يمثل رياحا معاكسة لأسعار السبائك. وفي الوقت نفسه، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية على طول الأطراف القصيرة والطويلة للمنحنى.

وفي الوقت نفسه، يواجه الصراع في الشرق الأوسط خطر التصعيد المحتمل. فقد ذكرت قناة الجزيرة أن حزب الله اللبناني ألقى باللوم على إسرائيل في سلسلة الانفجارات التي وقعت بواسطة أجهزة النداء، قائلاً إنها سوف تنال “العقاب العادل”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة ليست متورطة في الحادث ولا تعرف من المسؤول عنه.

بالنظر إلى المستقبل، سيتضمن الجدول الاقتصادي الأمريكي بيانات الإسكان قبل قرار أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي الذي سيعقده رئيس البنك جيروم باول يوم الأربعاء.

ملخص يومي لمحركات السوق: انخفاض سعر الذهب بعد تقارير مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة

• ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أغسطس بنسبة 0.1% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات بانخفاض بنسبة -0.2%. وعلى أساس سنوي، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1%، بانخفاض عن 2.9% في يوليو.
• ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8% على أساس شهري في أغسطس، متعافيا من انكماش بنسبة -0.9% في الشهر السابق.
• تشير بيانات مجلس شيكاغو للتجارة إلى أن من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 111 نقطة أساس على الأقل هذا العام، وفقًا لعقود آجلة لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر 2024.

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار الأمريكي: سعر الذهب ينخفض ​​إلى ما دون مستوى 2,570 دولار

تظل أسعار الذهب مائلة إلى الارتفاع رغم التراجع إلى حد ما. ويوشك المعدن الثمين على تشكيل “نجمة المساء” المكونة من ثلاث شموع – وهو نمط بياني هبوطي. وعلى المدى القصير، يصب الزخم في صالح البائعين كما يتضح من مؤشر القوة النسبية الهابط (RSI)، الذي يكسر مستوى الذروة السابق ويشير إلى قوة الدببة.

وفي هذه النتيجة، قد تتجه أسعار السبائك إلى اختبار الحاجز النفسي عند 2550 دولارا. وبمجرد تجاوزه، ستكون المحطة التالية هي أعلى مستوى في 20 أغسطس/آب، والذي تحول إلى مستوى دعم عند 2531 دولارا، قبل أن يستهدف أدنى مستوى في 6 سبتمبر/أيلول عند 2485 دولارا.

على العكس من ذلك، سيستأنف زوج الذهب/الدولار الأمريكي اتجاهه الصعودي إذا نجح المشترون في سحب الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2,589 دولار. وإذا تجاوز هذا المستوى، فمن المتوقع أن يستمر الارتفاع مع المستويات النفسية 2,600 دولار و2,650 دولار و2,700 دولار.