- حقق سعر الذهب بعض الزخم يوم الجمعة ووصل إلى مستوى قياسي جديد.
- تؤثر الرهانات المتزايدة على خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الدولار الأمريكي وتعزز قيمة المعدن النفيس.
- وتساهم المخاطر الجيوسياسية أيضًا في دفع التدفقات نحو الملاذ الآمن XAU/USD.
ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) بفضل الزخم الذي حققه خلال الليل عبر منطقة العرض 2525-2530 دولارًا أمريكيًا ولمس ذروة جديدة غير مسبوقة خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة. قدم تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) الذي جاء أضعف من المتوقع والذي صدر يوم الخميس دليلاً إضافيًا على أن التضخم كان ينحسر ورفع الرهانات على خفض كبير لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (Federal) في سبتمبر. هذا يبقي عائدات سندات الخزانة الأمريكية منخفضة بالقرب من أدنى مستوى لها في عام 2024 ويسحب الدولار الأمريكي (USD) إلى قاع أسبوعي جديد، والذي يُنظر إليه بدوره على أنه عامل رئيسي في دفع التدفقات نحو المعدن الأصفر غير العائد.
وبعيدًا عن هذا، تدعم المخاطر الجيوسياسية المستمرة الناجمة عن الصراعات الجارية في الشرق الأوسط والصراع الروسي الأوكراني المستمر الطلب على سعر الذهب كملاذ آمن تقليدي. ومع ذلك، يبدو أن الخلفية الأساسية تميل لصالح المتداولين الصاعدين وتشير إلى أن مسار المقاومة الأقل لزوج الذهب/الدولار الأمريكي يظل في الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، قد يمتنع المتداولون عن وضع رهانات جديدة ويفضلون التحرك جانبًا قبل مخاطر الأحداث الرئيسية للبنك المركزي الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره يوم الأربعاء، يليه اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة.
ملخص يومي لمحركات السوق: أسعار الذهب تستفيد من توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتسامحة والتوترات في الشرق الأوسط
- ارتفعت الرهانات على خفض أكبر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، مما رفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة وأكد اختراقًا صعوديًا عبر نطاق تداول استمر لعدة أسابيع.
- وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين السنوي ارتفع بنسبة 1.7% مقابل تقديرات بلغت 1.8% وتم تعديل قراءة الشهر السابق إلى 2.1% من 2.2%.
- وبالإضافة إلى ذلك، جاء مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 2.4% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى قراءة تبلغ 2.5%، ويشير كذلك إلى علامات تخفيف الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
- وبشكل منفصل، أظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية أن عدد الأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات التأمين ضد البطالة للمرة الأولى ارتفع إلى 230 ألفاً في الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر/أيلول.
- وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن اللاعبين في السوق يقدرون الآن احتمالات تزيد عن 40% بأن يخفض البنك المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس في نهاية اجتماع يستمر يومين الأربعاء المقبل.
- وكثفت إسرائيل غاراتها الجوية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بينما قصفت حماس وحزب الله شمال إسرائيل في 11 سبتمبر/أيلول في واحدة من أكبر الهجمات الجوية، مما أثار المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
- حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يوم الجمعة من أنه سيعتبر أي اتفاق يسمح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا بالصواريخ التي يوفرها الغرب بمثابة دخول حلف شمال الأطلسي إلى الحرب بشكل مباشر.
- ويتطلع المستثمرون الآن إلى صدور مؤشر ميشيغان الأولي لثقة المستهلك الأمريكي لاغتنام الفرص قصيرة الأجل حول زوج الذهب/الدولار الأمريكي، والذي لا يزال على المسار الصحيح لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية.
التوقعات الفنية: قد يهدف صاعدو أسعار الذهب الآن إلى تحدي مقاومة القناة الصاعدة قصيرة الأجل
من منظور فني، يشكل التحرك الأخير صعودًا من أدنى مستوى في يونيو تشكيل قناة صاعدة ويشير إلى اتجاه صاعد راسخ. علاوة على ذلك، فإن إغلاق يوم الخميس فوق منطقة العرض 2525-2526 دولارًا والتحرك اللاحق إلى ما بعد الذروة التاريخية السابقة، بالقرب من منطقة 2531-2532 دولارًا كان بمثابة محفز جديد للمتداولين الصاعدين. مع ثبات المذبذبات على الرسم البياني اليومي في المنطقة الإيجابية وابتعادها عن منطقة ذروة الشراء، يبدو أن سعر الذهب على استعداد للصعود أكثر نحو تحدي مقاومة قناة الاتجاه، والتي يتم تثبيتها حاليًا قبل علامة 2600 دولار. يجب أن يعمل الأخير كحاجز قوي قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع المقبل.
على الجانب الآخر، من المرجح أن يجذب أي هبوط تصحيحي كبير مشترين جدد بالقرب من نقطة المقاومة 2530-2525 دولارًا. من المفترض أن يساعد هذا في الحد من الجانب السلبي بالقرب من المستوى النفسي 2500 دولار، والذي من المفترض أن يعمل الآن كقاعدة قوية لسعر الذهب ونقطة محورية رئيسية للمتداولين على المدى القصير. ومع ذلك، فإن بعض عمليات البيع اللاحقة، التي تؤدي إلى مزيد من الانخفاض إلى ما دون أدنى مستوى أسبوعي، حول منطقة 2485 دولارًا، قد تجر زوج الذهب/الدولار الأمريكي إلى الدعم الأفقي 2470 دولارًا في طريقه إلى التقاء 2457-2456 دولارًا. يتألف الأخير من الحد الأدنى للقناة المذكورة أعلاه ومتوسط الحركة البسيط لمدة 50 يومًا (SMA)، والذي إذا تم كسره بشكل حاسم فقد يحول التحيز في الأمد القريب لصالح المتداولين الهبوطيين.
