فقد الدولار الأمريكي قوته بعد البيانات الجديدة، وتواصل العوائد انخفاضها

• كان أداء مبيعات التجزئة الأمريكية أقل من شهر ديسمبر، وارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية.
• يراقب التجار سياسات الرئيس المنتخب ترامب والتحولات الجمركية المحتملة، مما يزيد من حالة عدم اليقين على الصورة الاقتصادية العالمية.
• تدفع البيانات المتضاربة المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب، ولكن المسار الأطول مدى للدولار لا يزال بناءًا.

واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، تصحيحه حول مستوى 109.00 يوم الخميس. ينبع الأداء دون المتوسط ​​هذا الأسبوع في المقام الأول من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما قوض جاذبية الدولار بسبب البيانات الضعيفة من ديسمبر.

الملخص اليومي لمحركات السوق: يظل الدولار الأمريكي ضعيفًا بعد بيانات الطبقة المتوسطة

• كان أداء مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر أقل من المتوقع بشكل طفيف، حيث ارتفعت بنسبة 0.4% فقط بدلاً من النسبة المتوقعة البالغة 0.6%. وفي الوقت نفسه، تم تعديل نتيجة شهر نوفمبر من 0.7% إلى 0.8%.
• وصلت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية لمنتصف يناير إلى 217 ألفًا، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالرقم المنقح السابق البالغ 203 ألف.
• فاجأ مسح التصنيع التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا بالارتفاع عند 44.3، متحسنًا من القراءة السابقة -16.4 (التي تمت مراجعتها لاحقًا إلى -10.9)، وأعلى بكثير من التوقعات -5.0.
• ومن المتوقع أن يصل مؤشر سوق الإسكان NAHB لشهر يناير إلى 45، بانخفاض طفيف عن 46، مما يشير إلى رياح معاكسة متواضعة في قطاع الإسكان.
• تراجعت أسواق الأسهم يوم الخميس مع قيام المتداولين بجني الأرباح المرتبطة بتراجع التضخم اعتبارًا من يوم الأربعاء.
• لا تزال توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي قائمة على بيانات أداة FedWatch من CME، مما يشير إلى احتمال بنسبة 97.3٪ لعدم تغيير السياسة في اجتماع هذا الشهر.
• وانخفضت العائدات القياسية مع تراجع سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.65٪، بانخفاض عن ذروتها البالغة 4.80٪ يوم الثلاثاء.

النظرة الفنية لمؤشر DXY: فترة راحة قصيرة ولكن الصورة العامة لا تزال تميل إلى الارتفاع

لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي تحت الضغط تحت منطقة 109.00 بعد التراجع المدفوع بالعوائد هذا الأسبوع. وقد ساهم جني الأرباح في الخسائر الأخيرة، لكن التوقعات على المدى الطويل تظل مواتية حيث يحوم مؤشر DXY بالقرب من قمم عدة سنوات.

ومن الجدير بالذكر أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا (SMA) رفض عمليات بيع أعمق ويقف كخط دعم قوي للمتداولين الصعوديين. وفي حين أن التراجعات على المدى القريب ممكنة، خاصة إذا جاءت المزيد من البيانات الأمريكية مفاجئة على الجانب الهبوطي، فإن الاتجاه الصعودي الشامل للدولار قد يعيد تأكيد نفسه بسرعة حيث تزن الأسواق التضخم المستمر ونهج السياسة التدريجي الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي.