مشغل الطاقة الأمريكي Diamondback Energy تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة في الربع الأول من عام 2025 للسهم البالغة 4.54 دولار ، والتي فازت على تقدير إجماع Zacks البالغ 4.09 دولار ، وجاءت قبل النتيجة السفلية البالغة 4.50 دولار.
يعكس الأداء المتفوق إنتاجًا قويًا وتكاليف أقل ، والذي يعوض أكثر من انخفاض في تحقيق النفط.
وفي الوقت نفسه ، قفزت إيرادات قدرها 4 مليارات دولار بنسبة 82 ٪ من مبيعات الربع السابق في العام وتفوقت على تقدير إجماع Zacks بنسبة 8.1 ٪.
أعاد فانغ إعادة تشغيل 575 مليون دولار من الأسهم في الربع الأول و 255 مليون دولار من الأسهم في الربع الحالي. كما أعلن مجلس إدارة الشركة عن توزيع أرباح نقدية فصلية قدرها 1 دولار للسهم للمساهمين المشتركين في السجل في 15 مايو. وسيتم الدفع في 22 مايو.
Price Diamondback Energy ، Inc.
Diamondback Energy ، Inc. Price-Consensus-EPS-SURPRISE-CHART | اقتباس Diamondback Energy ، Inc.
الإنتاج والأسعار المحققة
بلغ متوسط إنتاج فانغ من النفط والغاز الطبيعي 850،656 برميل من المكافئ في اليوم (BOE/D) ، ويتألف من 56 ٪ من الزيت. ارتفع هذا الرقم بنسبة 84.5 ٪ عن الربع السابق ، لكنه غاب بشكل هامشي تقديرنا البالغ 850،688.7 بنك إنجلترا/د. في حين أن إنتاج الغاز الخام والطبيعي زاد بنسبة 72 ٪ و 99 ٪ على أساس سنوي ، على التوالي ، ارتفعت أحجام غاز الغاز الطبيعي 96 ٪.
كان متوسط سعر النفط المحقوق خلال الربع الأخير 70.95 دولارًا للبرميل ، وهو أقل بنسبة 5.5 ٪ من الإدراك العام البالغ 75.06 دولارًا ، ولكن تمشيا مع توقعاتنا. وفي الوقت نفسه ، ارتفع سعر الغاز الطبيعي المحقوق إلى 2.11 دولار لكل ألف قدم مكعب (MCF) من 99 سنتًا في الفترة السابقة ، وجاءت أعلى من تقديرنا البالغ 2.10 دولار. بشكل عام ، جلبت شركة النفط والغاز المنبع 47.77 دولارًا للبرميل مقارنة بـ 50.07 دولارًا قبل عام.
التكاليف والمركز المالي
بلغت تكلفة التشغيل النقدية في الربع الأول من Diamondback 10.48 دولارًا للبرميل من مكافئ النفط (BOE) مقارنة مع 11.52 دولار في الربع السابق وإسقاطنا البالغ 12.21 دولار. انخفض انخفاض التكاليف مقارنة بفترة العام الماضي يعكس انخفاضًا في مصاريف تشغيل الإيجار إلى 5.33 دولار لكل بنك إنجلترا من 6.08 دولار في الربع الأول من عام 2024. علاوة ارتفعت الضرائب الإنتاجية والإنتاجية بنسبة 4.9 ٪ على أساس سنوي إلى 2.98 دولار لكل بنك إنجلترا.
سجل Diamondback 942 مليون دولار من الإنفاق الرأسمالي – إنفاق 864 مليون دولار على الحفر والإكمال ، و 57 مليون دولار على البنية التحتية والبيئة ، و 21 مليون دولار على عمل رأس المال. حجزت الشركة 1.6 مليار دولار في التدفق النقدي الحر المعدل في الربع الأول.
اعتبارًا من 31 مارس ، كان لدى المشغل الذي يركز على البرميات ما يقرب من 1.8 مليار دولار نقدًا ومكافئات نقدية و 13 مليار دولار من الديون طويلة الأجل ، مما يمثل ديونًا إلى رأس المال 23.7 ٪.
إرشاد
يأخذ أحدث إرشادات Diamondback Energy في الاعتبار عملية دمج Endeavor ، التي تم الانتهاء منها في 10 سبتمبر. في العام الماضي واكتساب Eagle Double Eagle من 1 أبريل 2025 فصاعدًا. يتطلع فانغ إلى ضخ حوالي 857،000-900،000 من BOE/D من الهيدروكربون في عام 2025 مقارنة بـ 883،000-909،000 المتوقع سابقًا. من هذا ، من المحتمل أن تتراوح أحجام النفط بين 480،000 و 495،000 برميل يوميًا (485،000-498،000 من قبل). تتوقع شركة Zacks المرتبة رقم 3 (Hold) أيضًا ميزانية إنفاق رأسمالي تتراوح بين 3.4 مليار دولار و 3.8 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار قبل.
بعض أرباح E&P الرئيسية
بينما ناقشنا نتائج الربع الأول من Diamondback Energy بالتفصيل ، دعونا نرى كيف أن بعض الشركات الأخرى في المنبع قد حققت موسم الأرباح هذا.
conocophillips ، أبلغ أحد أكبر منتجي النفط والغاز المستقلين في العالم ، عن أرباح ربع عام 2025 المعدلة لكل سهم قدرها 2.09 دولار ، والتي فازت على تقدير إجماع Zacks البالغ 2.06 دولار. يمكن أن يعزى الأداء المتفوق إلى ارتفاع أحجام الإنتاج المكافئة للنفط ، ويقابل جزئيًا انخفاض أسعار النفط المحققة.
اعتبارًا من 31 مارس ، كان لدى Conocophillips 6.3 مليار دولار نقدًا ومكافئات نقدية. كان لدى الشركة إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 23.2 مليار دولار ودين قصير الأجل قدره 608 مليون دولار اعتبارًا من نفس التاريخ. بلغ إجمالي نفقات الرأسمالية والاستثمارات في Conocophillips 3.4 مليار دولار. بلغ صافي النقد الذي توفره الأنشطة التشغيلية 6.1 مليار دولار.
منتج الغاز الطبيعي شركة eqt تم الإبلاغ عن أرباح من العمليات المستمرة البالغة 1.18 دولار للسهم ، والتي فازت على تقدير إجماع Zacks البالغ 1.02 دولار. كانت الأرباح الفصلية الفصلية أفضل من المتوقع بموجب حجم مبيعات أعلى وزيادة متوسط الأسعار المحققة.
ارتفع حجم مبيعات EQT إلى ما يعادل 571 مليار قدم مكافئة (BCFE) من مستوى ربع العام الذي يبلغ 534 قبل الميلاد. كما فاز الرقم المبلغ عنه على تقديرنا لـ 543 BCFE. كان حجم مبيعات الغاز الطبيعي في EQT 536.3 قبل الميلاد ، ارتفاعًا من 499.3 قبل الميلاد في الربع السابق. كما فاز الرقم على تقديرنا لـ 509.8 bcf.
ماجنوليا النفط والغاز ، مشغل آخر في الولايات المتحدة ، تم الإبلاغ عن ربح صافي في الربع الأول من عام 2025 قدره 55 سنتًا للسهم ، والذي فاز على تقدير إجماع Zacks البالغ 53 سنتًا. يمكن أن يعزى هذا الأداء المتفوق إلى زيادة صحية في أحجام الإنتاج التي يقودها إنتاجية قوية في أصول Giddings للشركة. في الربع بموجب المراجعة ، سجلت ماجنوليا 224.5 مليون دولار من صافي النقد من الأنشطة التشغيلية وحصلت على تدفق نقدي مجاني قدره 110.5 مليون دولار.
زاد متوسط إجمالي الإجمالي اليومي البالغ 96،549 من شركة BOE/D من الربع الأول من 84،784 BOE/D. كما تجاوز الرقم تقديرنا لـ 93،975 Boe/D. زاد إنتاج النفط والغاز بنسبة 13.9 ٪ على أساس سنوي. اعتبارًا من 31 مارس ، كان لدى ماغنوليا ما يعادل النقود والنقد قدره 247.6 مليون دولار. كان لدى الشركة ديون طويلة الأجل بقيمة 392.7 مليون دولار ، مما يعكس ديون إلى رأس المال بنسبة 16.5 ٪.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ قم بتنزيل 7 أفضل الأسهم لمدة 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
