- يرتفع الدولار الأسترالي حيث تقلل بيانات التوظيف القوية من احتمالات تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في عام 2024.
- سجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نموًا بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 4.7%.
- تلقى الدولار الأمريكي دعمًا من تقرير مبيعات التجزئة الأمريكي القوي، مما زاد من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة الاسمية.
واصل الدولار الأسترالي (AUD) قوته مقابل الدولار الأمريكي (USD) لليوم الثاني على التوالي يوم الجمعة. يرجع هذا الاتجاه الصعودي لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي إلى حد كبير إلى بيانات التوظيف المحلية التي جاءت أقوى من المتوقع والتي صدرت يوم الخميس، مما دفع المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بخفض سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) هذا العام.
وربما حصل الدولار الأسترالي أيضًا على دعم من تأكيد تخفيضات أسعار الفائدة في الصين، أكبر شريك تجاري له. أعلن البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الاتصالات وبنك التجار الصيني عن خفض بمقدار 25 نقطة أساس. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، والذي بدوره يمكن أن يعزز الطلب على الصادرات الأسترالية إلى الصين.
انخفض الدولار الأمريكي (USD) مع انخفاض عوائد سندات الخزانة. مع ذلك، وصل الدولار إلى أعلى مستوى له خلال شهرين عند 103.87 يوم الخميس، مدعومًا بتقرير مبيعات التجزئة الأمريكي القوي، والذي غذى التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينفذ تخفيضات اسمية في أسعار الفائدة.
وفقًا لأداة CME FedWatch، هناك احتمال بنسبة 90.8% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر وفرصة بنسبة 74.0% لخفض آخر في ديسمبر.
الملخص اليومي محركات السوق: ارتفاع الدولار الأسترالي حيث أدت بيانات العمالة القوية إلى تقليل تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي
- ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بمعدل سنوي قدره 4.6% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن النمو البالغ 4.7% المسجل في الربع الثاني ولكنه يتجاوز توقعات السوق البالغة 4.5%. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في الربع الثالث من عام 2024، مرتفعًا من 0.7% في الربع السابق ولكنه أقل من التوقعات البالغة 1.0%.
- ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين في سبتمبر بنسبة 3.2% على أساس سنوي، متجاوزة النمو المتوقع بنسبة 2.5% والرقم السابق البالغ 2.1%.
- قام بنك أستراليا الوطني بمراجعة توقعاته لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في مذكرة هذا الأسبوع. وذكر البنك: “لقد قدمنا توقعاتنا بشأن توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، ونتوقع الآن التخفيض الأول في فبراير 2025، بدلاً من مايو”. وما زالوا يتوقعون وتيرة تدريجية للتخفيضات، مع توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.10% بحلول أوائل عام 2026.
- ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، متجاوزة الزيادة البالغة 0.1% المسجلة في أغسطس وتوقعات السوق بزيادة 0.3%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بمقدار 19000 خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، وهو أكبر انخفاض خلال ثلاثة أشهر. وانخفض العدد الإجمالي للمطالبات إلى 241.000، وهو أقل بكثير من الرقم المتوقع البالغ 260.000.
- ارتفع معدل التغير في التوظيف المعدل موسميًا في أستراليا بمقدار 64.1 ألفًا في سبتمبر، ليصل إجمالي التوظيف إلى مستوى قياسي عند 14.52 مليون. وقد تجاوز هذا بكثير توقعات السوق بزيادة قدرها 25.0 ألفًا، بعد الارتفاع المنقح بمقدار 42.6 ألفًا في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، ظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.1% في سبتمبر، وهو ما يطابق الرقم المعدل لشهر أغسطس ويأتي أقل من النسبة المتوقعة البالغة 4.2%.
- في يوم الأربعاء، كررت نائبة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، سارة هنتر، التزام البنك المركزي بالحد من التضخم، مؤكدة أنه على الرغم من أن توقعات التضخم لا تزال راسخة، إلا أن ضغوط الأسعار المستمرة لا تزال تشكل تحديات كبيرة.
- صرح رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يوم الثلاثاء أنه يتوقع خفضًا آخر لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، كما انعكس في توقعاته خلال اجتماع البنك المركزي الأمريكي الشهر الماضي. وقال، بحسب رويترز: “كان متوسط التوقعات عند 50 نقطة أساس فوق 50 نقطة أساس تم تنفيذها بالفعل في سبتمبر. وكانت توقعاتي تشير إلى 25 نقطة أساس إضافية”.
- طمأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الأسواق في وقت متأخر من يوم الاثنين من خلال إعادة تأكيد نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي المعتمد على البيانات. وكرر كاشكاري وجهات نظر صانعي السياسات المألوفة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى استمرار تخفيف الضغوط التضخمية وسوق العمل القوي، على الرغم من الارتفاع الأخير في معدل البطالة الإجمالي، وفقًا لرويترز.
التحليل الفني: الدولار الأسترالي يخترق القناة الهابطة فوق مستوى 0.6700
ويتداول زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6710 يوم الجمعة. يظهر التحليل الفني للرسم البياني اليومي أن الزوج قد نجح في اختراق نمط القناة الهابطة، مما يدل على تحول محتمل من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي. مع ذلك، لا يزال مؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا أدنى مستوى 50، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال سائدًا.
على الجانب العلوي، يمكن أن يختبر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام (EMA) عند 0.6724، يليه مستوى مقاومة نفسية رئيسي عند 0.6800.
فيما يتعلق بالدعم، قد يحاول الزوج الدخول مرة أخرى إلى القناة الهابطة. يمكن أن تؤدي العودة الناجحة إلى تعزيز التوقعات الهبوطية، مع احتمال استهداف الزوج لأدنى مستوى له خلال ثمانية أسابيع عند 0.6622، والذي شوهد آخر مرة في 11 سبتمبر، ثم الحد الأدنى للقناة الهابطة حول 0.6580.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأقوى مقابل الدولار الأمريكي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.03% | -0.09% | -0.12% | -0.03% | -0.13% | -0.07% | 0.01% | |
| يورو | 0.03% | -0.04% | -0.08% | -0.01% | -0.12% | -0.04% | 0.05% | |
| GBP | 0.09% | 0.04% | -0.04% | 0.04% | -0.07% | 0.01% | 0.07% | |
| ين يابانى | 0.12% | 0.08% | 0.04% | 0.10% | -0.01% | 0.03% | 0.11% | |
| كندي | 0.03% | 0.00% | -0.04% | -0.10% | -0.10% | -0.04% | 0.01% | |
| دولار أسترالي | 0.13% | 0.12% | 0.07% | 0.00% | 0.10% | 0.05% | 0.12% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.07% | 0.04% | -0.01% | -0.03% | 0.04% | -0.05% | 0.07% | |
| الفرنك السويسري | -0.01% | -0.05% | -0.07% | -0.11% | -0.01% | -0.12% | -0.07% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يقترضون أصولًا أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبيًا. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
