- يواجه الدولار الأسترالي صعوبات حيث انخفض الفائض التجاري إلى 4,609 مليون في سبتمبر، مقابل 5,300 مليون المتوقعة.
- قد تنخفض قيمة الدولار الأسترالي بشكل أكبر مع تلقي الدولار الأمريكي الدعم من فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.
- من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.
لا يزال الدولار الأسترالي (AUD) ضعيفًا مقابل الدولار الأمريكي (USD) للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس بعد بيانات الميزان التجاري. بالإضافة إلى ذلك، تبدو المخاطر الهبوطية لزوج AUD/USD ممكنة مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.
انخفض الفائض التجاري الأسترالي إلى 4.609 مليون في سبتمبر، بانخفاض من 5.300 مليون المتوقعة و5.284 مليون في أغسطس، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الخميس. وكان هذا أصغر فائض تجاري منذ مارس، مدفوعا بانخفاض أكبر في الصادرات مقارنة بالواردات.
ويتوقع التجار أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر يوم الخميس. تشير أداة CME FedWatch إلى احتمال بنسبة 98.1٪ بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر، مما يظهر إجماعًا قويًا في السوق على تخفيض متواضع هذا الأسبوع.
محركو السوق في الملخص اليومي: يتعرض الدولار الأسترالي لضغوط هبوطية من فوز ترامب
- انخفضت الصادرات الأسترالية بنسبة 4.3% في سبتمبر من الانخفاض بنسبة 0.2% في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات بنسبة 3.1% على أساس شهري في سبتمبر، مقارنة بانخفاض قدره 0.2% في أغسطس.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM الأمريكي إلى 56.0 في أكتوبر، مرتفعًا من 54.9 في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.8. في المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات العالمية S&P عند 55.0 في أكتوبر، أي أقل بقليل من القراءة السابقة والتوقعات البالغة 55.3.
- قرر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) إبقاء سعر الفائدة الرسمي ثابتًا عند 4.35٪ يوم الثلاثاء، مسجلاً توقفه الثامن على التوالي. كرر محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك موقفًا متشددًا، مشددًا على الحاجة إلى سياسة نقدية تقييدية نظرًا لمخاطر التضخم المستمرة وسوق العمل القوي.
- تحسن مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو الأسترالي إلى 51.0 في أكتوبر من 50.6 في القراءة السابقة، أعلى من إجماع السوق عند 50.6. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.2 في أكتوبر مقابل 49.8 سابقًا. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصيني Caixin إلى 52.0 في أكتوبر من 50.3 في سبتمبر.
- ارتفع مقياس التضخم TD-MI بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، مرتفعًا من زيادة بنسبة 0.1% في الشهر السابق، مسجلاً أعلى قراءة منذ يوليو وقبل اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.0%، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 2.6%.
- ارتفعت إعلانات الوظائف في بنك ANZ Australia بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، وهو تباطؤ ملحوظ عن الزيادة المعدلة صعودًا بنسبة 2.3% في سبتمبر. وعلى الرغم من تباطؤ النمو، فإن هذا يمثل الشهر الثاني على التوالي من الزيادات.
- التقى وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو مع وزير التجارة الأسترالي دون فاريل يوم الأحد. وأعربت الصين عن أملها في أن تواصل أستراليا تعزيز بيئة الأعمال لديها وتضمن معاملة عادلة ومنصفة للشركات الصينية.
التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي تحت منطقة 0.6600، المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام
ويتداول زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD حول مستوى 0.6570 يوم الخميس. تشير المؤشرات الفنية على الرسم البياني اليومي إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي. يتم وضع الزوج تحت المتوسطين المتحركين الأسيين لتسعة و 14 يومًا (EMAs)، مما يشير إلى الزخم الهبوطي. ولا يزال مؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) أيضًا أقل من 50، مما يعزز التوقعات الهبوطية.
بالنسبة لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي، يقع الدعم الفوري بالقرب من أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 0.6512، يليه الدعم النفسي الرئيسي عند 0.6500.
على الجانب العلوي، قد يواجه زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي مقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى تسعة أيام عند 0.6594، مع مزيد من المقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي على مدى 14 يومًا عند 0.6612. قد يشير الاختراق فوق هذه المستويات إلى زيادة الزخم، ومن المحتمل أن يستهدف المستوى النفسي المهم عند 0.6700.
أود / أوسد: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الاسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأسترالي هو الأضعف مقابل الدولار النيوزيلندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.17% | 0.00% | -0.09% | -0.03% | -0.15% | -0.09% | 0.00% | |
| يورو | -0.17% | -0.17% | -0.25% | -0.20% | -0.32% | -0.25% | -0.15% | |
| GBP | 0.00% | 0.17% | -0.08% | -0.03% | -0.15% | -0.09% | 0.01% | |
| ين يابانى | 0.09% | 0.25% | 0.08% | 0.04% | -0.07% | -0.06% | 0.10% | |
| كندي | 0.03% | 0.20% | 0.03% | -0.04% | -0.11% | -0.06% | 0.05% | |
| دولار أسترالي | 0.15% | 0.32% | 0.15% | 0.07% | 0.11% | 0.06% | 0.16% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.09% | 0.25% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | -0.06% | 0.12% | |
| الفرنك السويسري | -0.01% | 0.15% | -0.01% | -0.10% | -0.05% | -0.16% | -0.12% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأسترالي (الأساس)/الدولار الأمريكي (عرض الأسعار).
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). ولأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو سعر أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. وتشكل صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلا عن التضخم في أستراليا، ومعدل نموها وتجارتها. توازن. تعد معنويات السوق – سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) – عاملاً أيضًا، مع إيجابية الإقبال على المخاطرة بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقراضها لبعضها البعض. وهذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لبنك الاحتياطي الأسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر بنسبة 2-3٪ عن طريق تعديل أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. إن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة للمنخفضة نسبياً. يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا استخدام التيسير الكمي والتشديد للتأثير على ظروف الائتمان، حيث يكون الدولار الأسترالي السابق سلبيًا والأخير إيجابيًا للدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. والعكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
ويعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن سعر خام الحديد يمكن أن يكون محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي أيضًا، مع زيادة الطلب الكلي على العملة. والعكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية وجود ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبيا.
