لا يزال الدولار الأسترالي مرنًا في ظل مزاج العزوف عن المخاطرة قبل صدور مؤشرات مديري المشتريات من بنك جودو

• ينزلق زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD مع تأثير التوترات الجيوسياسية على معنويات المخاطرة.
• تحسنت بيانات التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، في حين حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند باركين من أن التضخم لا يزال مصدر قلق على الرغم من التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة.
• يركز المتداولون على بيانات مؤشر مديري المشتريات الأسترالية القادمة بينما يركز بنك الاحتياطي الأسترالي على التضخم المرتفع.

سجل الدولار الأسترالي (AUD) الحد الأدنى من الخسائر مقابل الدولار الأمريكي في وقت متأخر من جلسة أمريكا الشمالية يوم الأربعاء بعد أن وصل إلى أعلى مستوى يومي عند 0.6915. وعزز العزوف عن المخاطرة احتمالات العملات الآمنة، بسبب احتمالية انتقام إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي الإيراني يوم الثلاثاء. يتم تداول زوج AUD/USD عند مستوى 0.6882، دون تغيير تقريبًا.

ظلت الأنتيبوديون تحت الضغط بسبب التوترات الجيوسياسية. ومن ثم، ارتفع الدولار الأمريكي بعد أن حذر مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة من هجوم محتمل. وفي الوقت نفسه، كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تدرس أيضًا الرد على الهجوم الإيراني.

وكانت البيانات الأمريكية إيجابية، مع تحسن التوظيف في القطاع الخاص في سبتمبر. وأكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، أنه على الرغم من تخفيض أسعار الفائدة “بقوة” بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، إلا أنهم لم ينتصروا في المعركة ضد التضخم.

على جبهة الدولار الأسترالي، يتطلع المتداولون إلى صدور بيانات خدمات بنك الجودو ومؤشر مديري المشتريات المركب لشهر سبتمبر، ومن المتوقع أن يهدأ الأول بشكل حاد على الرغم من أنه لا يزال في المنطقة التوسعية. ظل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) حذرًا من أن التضخم مرتفع للغاية، وفشل في تقديم تلميحات حول بداية دورة التيسير.

في وقت سابق، كشف مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء كانت أفضل من المتوقع، مما يبرر موقف بنك الاحتياطي الأسترالي بإبقاء أسعار الفائدة أعلى.

الملخص اليومي لمحركات السوق: الدولار الأسترالي يتراجع بعد بيانات الوظائف الأمريكية

• جاء تغير التوظيف الوطني ADP لشهر سبتمبر عند 143 ألفًا، مرتفعًا من القراءة المنقحة صعودًا عند 103 ألفًا في الشهر السابق، متجاوزًا التوقعات البالغة 120 ألفًا.
• وقد وضع المشاركون في السوق احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس عند 64٪، في حين تضاءلت فرص التخفيض الأكبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى 36٪، وفقًا لأداة CME FedWatch.
• من المتوقع أن ينخفض ​​مؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو الأسترالي من 52.5 إلى 50.6 في سبتمبر. وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات المركب 51.7. وتشير القراءة الأقل من المتوقع إلى تدهور في النشاط التجاري.
• كانت مبيعات التجزئة الأسترالية الأخيرة أفضل من المتوقع، حيث سحقت الزيادة بنسبة 0.4٪ في يوليو وارتفعت بنسبة 0.7٪ على أساس شهري في أغسطس.
• ارتفعت مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء، وهي المقياس الرئيسي لإنفاق المستهلكين في أستراليا، بنسبة 0.7% على أساس شهري في أغسطس. وقد تجاوز هذا توقعات السوق بزيادة قدرها 0.4٪.
• وقد تدهور النشاط التجاري في الصين، الأمر الذي أدى إلى زيادة التحفيز من جانب بنك الشعب الصيني والمكتب السياسي.
• ولتحفيز الاقتصاد، خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على القروض، وخفض متطلبات رأس المال الاحتياطي للبنوك، بل وخفض الدفعات المقدمة للعقارات. إذا استمر الاقتصاد الصيني في طباعة قراءات انكماشية، فقد يفشل في تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ لعام 2024.

النظرة الفنية: الدولار الأسترالي سوف يتراجع على المدى القصير قبل أن يتحدى مستوى 0.6900

من المقرر أن يواصل زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD خسائره بعد فشله في الاحتفاظ بمكاسبه فوق مستوى 0.6900. على الرغم من أن الزخم يشير إلى أن المشترين هم المسيطرون، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) يهدف إلى الانخفاض على المدى القصير. ولذلك، يميل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي إلى الاتجاه الهبوطي قبل استئناف اتجاهه الصعودي المستمر.

يمكن أن يختبر زوج دولار أسترالي/دولار AUD/USD ذروة 28 ديسمبر 2023 التي تحولت إلى دعم عند 0.6871 مع مزيد من الضعف. بمجرد الاستسلام، ستكون المحطة التالية هي قاع 1 أكتوبر 2024 عند 0.6856، قبل تحدي 0.6800.

ومع ذلك، إذا كان AUD/USD يهدف إلى الارتفاع وأغلق فوق 0.6900، فابحث عن إعادة اختبار لأعلى مستوى منذ بداية العام عند 0.6934.