- الدولار الأسترالي ينخفض حيث ينتظر التجار المزيد من الوضوح من سياسات التعريفة في ترامب.
- يواجه الدولار الأسترالي تحديات وسط زيادة احتمالية خفض معدل RBA في فبراير.
- ينتظر التجار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في وقت لاحق يوم الجمعة.
يمتد الدولار الأسترالي (AUD) خطته الخاسرة مقابل الدولار الأمريكي (USD) لليوم الخامس على التوالي يوم الجمعة. ينخفض زوج AUD/USD بسبب تهديدات الرئيس الأمريكية دونالد ترامب ضد الصين. ينتظر المستثمرون المزيد من الوضوح من سياسات ترامب التعريفية.
تتوقع ANZ ، CBA ، Westpac ، والآن National Australia Bank (NAB) جميعها تخفيض معدل 25 نقطة أساس (BPS) من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في فبراير. في السابق ، توقعت NAB تخفيض الأسعار في شهر مايو ، لكنها نقلت الآن إسقاطها للأمام إلى اجتماع RBA في فبراير.
لقد أدى تخفيف الضغوط التضخمية في نهاية عام 2024 إلى تكهنات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي يمكن أن ينظر في خفض الأسعار في فبراير. حافظت RBA على سعر النقود الرسمي (OCR) بنسبة 4.35 ٪ منذ نوفمبر 2023 ، مع التركيز على أن التضخم يجب أن يعود “بشكل مستدام” إلى نطاقه المستهدف بنسبة 2 ٪ إلى 3 ٪ قبل أي تخفيف السياسة.
الدولار الأسترالي ينخفض بسبب زيادة نغمة الصقور المحيطة بنك الاحتياطي الفيدرالي
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية ، يتجاوز 108.00 وقت كتابة هذا التقرير. إن نفقات الاستهلاك الشخصي للولايات المتحدة (PCE) ، والدخل/الإنفاق الشخصي ، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (PMI) سيكون في وقت لاحق يوم الجمعة.
- احتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمعدل الاقتراض خلال الليل الثابت في نطاق 4.25 ٪ -4.50 ٪ في اجتماعه في يناير يوم الأربعاء ، كما هو متوقع على نطاق واسع. يتبع هذا القرار ثلاثة تخفيضات متتالية في الأسعار منذ سبتمبر 2024 ، حيث بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
- تعزز الدولار الأمريكي بعد تبني بنك الاحتياطي الفيدرالي لهجة حذرة. خلال المؤتمر الصحفي ، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي سيحتاج إلى رؤية “تقدم حقيقي في التضخم أو بعض الضعف في سوق العمل” قبل النظر في أي تعديلات أخرى على السياسة النقدية.
- صرح سكوت بيسين ، وزير الخزانة في عهد ترامب ، بأنه يهدف إلى تقديم تعريفة عالمية جديدة على الواردات الأمريكية ، بدءًا من 2.5 ٪. قد ترتفع هذه التعريفات إلى ما يصل إلى 20 ٪ ، مما يعكس موقف ترامب العدواني بشأن السياسات التجارية ، بما يتوافق مع خطاب حملته في العام الماضي.
- في حديثه مع المراسلين على متن Air Force One One Tuesday ، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “يريد التعريفة الجمركية” أكبر بكثير من 2.5 ٪ “، كما اقترح وزير الخزانة سكوت بيسينت. ومع ذلك ، لم يقرر ترامب بعد مستويات التعريفة المحددة.
- أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي نشرة يناير 2025 ، والذي يتميز بتحليل مفصل لكيفية تأثير تغييرات السياسة النقدية على أسعار الفائدة في الاقتصاد وكيف تؤثر التقلبات في أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والتضخم.
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا بنسبة 0.2 ٪ على بعد ربع الربع في الربع الرابع من عام 2024 ، مما يتوافق مع النمو الذي شوهد في الربع السابق ولكنه أقل من توقع السوق بنسبة 0.3 ٪. على أساس سنوي ، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.4 ٪ في الربع الرابع من 2.8 ٪ في الربع الثالث ، وأيضًا أقل من توقعات الإجماع بنسبة 2.5 ٪.
- زاد مؤشر أسعار المستهلك الشهري في أستراليا لشهر ديسمبر 2024 بنسبة 2.5 ٪ على أساس سنوي ، تمشيا مع التوقعات وارتفاع من 2.3 ٪ في نوفمبر. هذا يمثل أعلى قراءة منذ شهر أغسطس ، لكنه ظل ضمن النطاق المستهدف للبنك الاحتياطي لأستراليا (RBA) البالغ 2 ٪ إلى 3 ٪ للشهر الرابع على التوالي. ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك المتقلع من RBA بنسبة 3.2 ٪ على أساس سنوي ، وهو أبطأ وتيرة في ثلاث سنوات ، أقل قليلاً من 3.3 ٪ المتوقع ولكن لا يزال فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي.
- صرح أمين الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز يوم الأربعاء أن “أسوأ تحدي التضخم هو خلفنا حقًا.” أكد تشالمرز كذلك أن “الهبوط الناعم الذي كنا نخطط له ونستعد له هو أكثر وأكثر احتمالا” ، وفقا لرويترز.
- واجهت AUD أيضًا تحديات وسط زيادة في خطر المخاطر بسبب تهديدات التعريفة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن الرئيس ترامب عن خطط مساء الاثنين لفرض تعريفة على واردات رقائق الكمبيوتر والمستحضرات الصيدلانية والصلب والألومنيوم والنحاس. الهدف هو تحويل الإنتاج إلى الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) وتعزيز التصنيع المحلي.
التحليل الفني: ينخفض الدولار الأسترالي نحو 0.6200 داخل القناة الهابطة
يحوم زوج AUD/USD حوالي 0.6210 يوم الجمعة ، حيث يتم تداوله داخل نمط القناة التنازلي على الرسم البياني اليومي ، مما يشير إلى وجود تحيز هبوطي. يظل مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) أقل من 50 علامة ، مما يؤكد الزخم السلبي.
يمكن أن يستهدف زوج AUD/USD الحدود السفلية للقناة المتداولة عند مستوى 0.6170 ، يليه 0.6131 – وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020 – في 13 يناير.
على الجانب العلوي ، تُرى المقاومة الفورية في المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) عند 0.6240 ، محاذاة مع الحدود العليا للقناة الهبوطية.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغيير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي الأضعف ضد الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.18 ٪ | 0.11 ٪ | -0.15 ٪ | -0.00 ٪ | 0.06 ٪ | 0.10 ٪ | 0.06 ٪ | |
| يورو | -0.18 ٪ | -0.07 ٪ | -0.34 ٪ | -0.18 ٪ | -0.11 ٪ | -0.07 ٪ | -0.12 ٪ | |
| GBP | -0.11 ٪ | 0.07 ٪ | -0.27 ٪ | -0.10 ٪ | -0.05 ٪ | 0.00 ٪ | -0.05 ٪ | |
| ين يابانى | 0.15 ٪ | 0.34 ٪ | 0.27 ٪ | 0.15 ٪ | 0.23 ٪ | 0.26 ٪ | 0.22 ٪ | |
| CAD | 0.00 ٪ | 0.18 ٪ | 0.10 ٪ | -0.15 ٪ | 0.06 ٪ | 0.11 ٪ | 0.06 ٪ | |
| Aud | -0.06 ٪ | 0.11 ٪ | 0.05 ٪ | -0.23 ٪ | -0.06 ٪ | 0.04 ٪ | -0.00 ٪ | |
| NZD | -0.10 ٪ | 0.07 ٪ | -0.00 ٪ | -0.26 ٪ | -0.11 ٪ | -0.04 ٪ | -0.04 ٪ | |
| CHF | -0.06 ٪ | 0.12 ٪ | 0.05 ٪ | -0.22 ٪ | -0.06 ٪ | 0.00 ٪ | 0.04 ٪ |
تُظهر خريطة الحرارة تغييرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية ضد بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة الاقتباس من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي ، فإن النسبة المئوية المعروضة في المربع ستمثل AUD (BASE)/USD (QUOTE).
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل نموها وتجارةها توازن. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والإيجابية إلى AUD.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
