لماذا ارتفع هذا السهم بنسبة 14 ٪ وسط انكماش السوق

النقاط الرئيسية

• قفز سهم Genius Sports 14 ٪ في الأيام الأخيرة.

• المحفز الرئيسي هو نظرته لهذه السنة المالية.

• محللو وول ستريت صاعدون في الأسهم.

قد يكون هذا مخزونًا واحدًا لوضعه على رادارك

في حين انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة ، كانت هناك بعض النقاط المضيئة هناك ، بما في ذلك الرياضة العبقرية (NYSE: Geni).

Genius Sports و Data و Technology و Proadcast Provider لصناعة المراهنات الرياضية ، تتشارك في حوالي 400 منظمة ، بما في ذلك NFL و EPL و FIBA ​​و NCAA و NASCAR و AFA و Liga MX – إلى جانب شركات المراهنة الرياضية الرائدة على الإنترنت.

ارتفع سهم Genius حوالي 14 ٪ خلال الأيام القليلة الماضية – وكان المحللون متفائلين بشأن آفاقه ، على الرغم من حقيقة أنها ضاعت تقديرات الأرباح بهامش واسع إلى حد ما. هذا هو السبب.

ضرب الإيرادات ولكن يفتقد الأرباح

لقد كان ربعًا مختلطًا قليلاً بالنسبة لـ Genius Sports حيث سجلت إيرادات قدرها 175.53 مليون دولار ، بزيادة 38 ٪ على أساس سنوي. هذا بالكاد تغلب على تقديرات 175.52 دولار.

شهدت أكبر خط أعمال لها ، محتوى وخدمات تكنولوجيا المراهنات ، ارتفاع الإيرادات بنسبة 48 ٪ إلى 128 مليون دولار ، في حين قفزت التكنولوجيا والخدمات الرياضية بنسبة 47 ٪ إلى 12 مليون دولار. ارتفعت إيرادات محتوى وخدمات تكنولوجيا الوسائط بنسبة 4 ٪ إلى 28.5 مليون دولار.

للعام الكامل ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 24 ٪ إلى 511 مليون دولار ، حيث ارتفعت محتوى وخدمات التكنولوجيا المراهنة بنسبة 29 ٪ إلى 355 مليون دولار.

ومع ذلك ، فقد أفقت الأرباح التقديرات ، حيث سجل عبقري خسارة صافية بقيمة 28 مليون دولار في الربع. كان ذلك أفضل من صافي الخسارة الصافية البالغة 38 مليون دولار في الربع نفسه قبل عام. لكن أرباح -12 سنت للسهم كانت أقل من تقديرات +4 سنت للسهم الواحد.

للعام بأكمله ، كان عبقرية خسارة صافية قدرها 63 مليون دولار ، أو -27 سنت للسهم الواحد ، والتي كانت أفضل بنسبة 26 ٪ من العام السابق.

قال مارك لوك ، المؤسس المشارك للمدير التنفيذي للرياضة ، إن عام 2024 كان “سنة حاسمة” وضعت الأساس للنمو المستدام والربحية في العام المقبل.

وقال لوك: “لقد تجاوزنا التوقعات باستمرار ، وقمنا بتعزيز ميزتنا التكنولوجية ، وعززنا ميزانيتنا العمومية ، وتوضع الآن لمواصلة رياضة العبقرية لتحقيق النجاح المستمر في عام 2025 ومسار واضح لتحقيق نطاق أكبر”.

من بين النقاط البارزة ، أطلقت أبرز الأحواض في الإحصائيات في لوس أنجلوس رامس ؛ طعم “EA Sports Madden NFL Cast” على الطاووس ؛ ونفذ “NBA 2K25 Datacast” لكأس الدوري الاميركي للمحترفين 2024 ، تم بثه على الهواء مباشرة على Trutv & Max.

المحللون صعودي

لماذا يكون المحللون متفائلون للغاية على العبقرية بسبب توقعات النمو القوية. تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 620 مليون دولار في هذه السنة المالية ، والتي ستزيد بنسبة 21 ٪ عن العام السابق.

علاوة على ذلك ، يستهدف EBITDA المعدل حوالي 125 مليون دولار ، مما يمثل نموًا على أساس سنوي بنسبة 46 ٪.

تجاوز هذا التوجيه التقديرات وأدى إلى عدة ترقيات مستهدفة للسعر. عزز ريان سيغدال ، المحلل كريج هالوم ، السعر المستهدف للعبقري إلى 15 دولارًا للسهم-من ٪ 14 للسهم. هذا يشير إلى نمو 58 ٪ من سعره الحالي البالغ 9.48 دولار للسهم.

وفقًا لـ Investing.com ، قال Sigdahl إن التوجيه تجاوز توقعاته. يستشهد بمجموعة من العوامل الإيجابية التي تدفع الأسهم الرياضية العبقرية ، بما في ذلك النمو في المراهنات الرياضية عبر الإنترنت ، ومزايا التسعير ، والمنتجات الجديدة. سلط Sigdahl الضوء على قوة تسعير الشركة كمساهم مهم في التوقعات الصحية.

بشكل عام ، حدد المحللون هدفًا متوسطًا قدره 12 دولارًا للسهم الواحد ، والذي سيكون زيادة بنسبة 27 ٪. حتى النهاية المنخفضة للنطاق ، 11 دولارًا للسهم الواحد ، تشير إلى زيادة سعر السهم بنسبة 17 ٪.

الشركة ليست مربحة ، ولكن يبدو أنها بالتأكيد تتجه في هذا الاتجاه. بالنظر إلى مزاياه الفريدة في صناعة متنامية لا تتأثر حقًا بالانكماش الاقتصادي ، فهو أحد الأسهم التي يجب وضعها على رادارك.