لم يتحرك الدولار الأمريكي إلى أي مكان بعد صدور مبيعات التجزئة المختلطة للغاية يوم الخميس

• استقر الدولار الأمريكي بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر ديسمبر.
• تحاول عوائد السندات الأمريكية التعافي بعد التصحيح الحاد يوم الأربعاء
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول مستوى 109.00 ولا يبدو أنه ينفصل في أي اتجاه.

يتماسك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، حول 109.00 يوم الخميس بعد صدور مبيعات التجزئة الأمريكية ومطالبات البطالة الأسبوعية. شوهت البيانات إحساسًا واضحًا بالاتجاه لمؤشر DXY مع مراجعات صعودية في مبيعات التجزئة بينما كان الرقم الفعلي أقل من التوقعات. وفي الوقت نفسه، أدت حرائق الغابات في لوس أنجلوس إلى ارتفاع مطالبات البطالة.

التالي كنقطة بيانات نهائية لهذا الخميس هو مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB) لشهر يناير. لا شيء متوقع أن يتحرك السوق هناك. على الرغم من أن نظام المعدل المرتفع يمكن أن يؤثر على المعنويات في سوق الإسكان بطريقة سلبية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: صورة ضبابية

• صدرت مبيعات التجزئة الأمريكية ومطالبات البطالة الأسبوعية:
  • انخفضت مبيعات التجزئة الشهرية إلى 0.4% فقط، أي أقل من 0.6% المتوقعة لشهر ديسمبر، مقارنة بـ 0.7% في الشهر السابق. وتم تعديل نفس النسبة البالغة 0.7% إلى 0.8%.
  • ارتفعت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 10 يناير إلى 217000، في حين تم تعديل القراءة السابقة البالغة 201000 إلى 203000.
  • وجاء مسح التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لشهر يناير عند 44.3، متجاوزًا -5. تم تعديل القراءة السابقة -16.4 للأعلى أيضًا -10.9.
• في الساعة 15:00، سيتم إصدار مؤشر سوق الإسكان NAHB لشهر يناير. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 45، مقارنة بـ 46 في القراءة السابقة.
• تتحول الأسهم بشكل مسطح خلال اليوم، وهي إيجابية بشكل هامشي.
• تتوقع أداة CME FedWatch فرصة بنسبة 97.3% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستويات الحالية في اجتماع يناير. تشير التوقعات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) سيظل معتمداً على البيانات مع وجود حالة من عدم اليقين التي قد تؤثر على مسار التضخم بمجرد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير.
• يتم تداول العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.657%، أي أقل بنسبة 2.5% من أعلى أداء له هذا الأسبوع يوم الثلاثاء عند 4.807%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: مسار صعب

يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) خطوة إلى الوراء وهو إما على وشك إنقاذ هذا الارتفاع أو معرض لخطر التصحيح القاسي. ورغم أن الأسواق قد تكون مبتهجة، فإن بيانات التضخم المختلطة التي يُنظر إليها على أنها انكماشية لن تجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يلتزم بأي شيء في أي وقت. قد يستمر التضخم في الهروب ويبدأ في التحول إلى ارتفاع ساخن مرة أخرى، وهو ما يعني المزيد من الاتجاه الصعودي لمؤشر DXY، مع كون الأسواق في وضع خاطئ حاليًا بناءً على تقرير واحد فقط عن انكماش التضخم “معتدل” في بداية العام.

وعلى الجانب العلوي، يظل المستوى النفسي 110.00 هو مستوى المقاومة الرئيسي الذي يجب التغلب عليه. علاوة على ذلك، يظل المستوى الصعودي الكبير التالي الذي يجب الوصول إليه قبل التقدم أكثر عند 110.79. وبمجرد تجاوز ذلك المستوى، فإنه يمتد تمامًا إلى 113.91، وهو القمة المزدوجة اعتبارًا من أكتوبر 2022.

على الجانب السلبي، يختبر مؤشر DXY خط الاتجاه الصعودي اعتبارًا من ديسمبر 2023، والذي يأتي حاليًا بالقرب من 108.95 كدعم قريب. وفي حالة المزيد من الهبوط، فإن الدعم التالي هو 107.35. وفي حالة المزيد من الانخفاض، فإن المستوى التالي الذي قد يوقف أي ضغوط بيع هو 106.52، مع وجود دعم مؤقت عند المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 107.10.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي