- يتم تداول مؤشر داو جونز بقوة يوم الخميس، ويقترب من أعلى مستوياته القياسية.
- يقوم المستثمرون بضبط البوابات وينتظرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بشأن سعر الفائدة.
- تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضًا آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
يتداول مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في نطاق ضيق يوم الخميس، حيث يختبر بالقرب من أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في وقت سابق من هذا الأسبوع بالقرب من 43800. ارتفعت الأسواق هذا الأسبوع بعد أن كشفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 عن طريق واضح للفوز للرئيس السابق دونالد ترامب، وتحتفظ الأسواق بالقرب من النهاية العليا استعدادًا لمزيد من الدفع للأعلى على خلفية خفض سعر الفائدة المتوقع على نطاق واسع من البنك الفيدرالي. الاحتياطي (الاحتياطي الفيدرالي).
وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، يقوم متداولو أسعار الفائدة بتسعير تخفيض مؤكد لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من جلسة السوق الأمريكية يوم الخميس، مع احتمالات بنسبة 99.1٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة لمتابعة التخفيض الضخم في سبتمبر. خفض سعر الافتتاح بمقدار 50 نقطة أساس. ويواجه المستثمرون الذين يأملون في خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة نهائية في ديسمبر/كانون الأول بعض التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يصمد بعد نوفمبر/تشرين الثاني، مع وجود احتمالات بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر/كانون الأول.
ستختتم أرقام مؤشر ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة ميشيغان (UoM) المقرر صدورها يوم الجمعة جدول الإصدار المحموم لهذا الأسبوع. وتتوقع توقعات السوق المتوسطة أن يرتفع مسح المشاعر الصادر عن جامعة موزمبيق إلى 71.0 في نوفمبر بعد الخطوة الحذرة في الشهر السابق إلى 70.5.
أخبار داو جونز
يقوم مؤشر داو جونز بتعديل أقدامه يوم الخميس، مع تحرك مجلس إدارة الأسهم الرئيسي إلى المنتصف. انتعشت شركة Intel (INTC) بنسبة 4٪ تقريبًا، حيث ارتفعت إلى 26 دولارًا للسهم الواحد في انتعاش بعد الإعلان عن إزالة شركة صناعة الرقائق القديمة من مؤشر داو جونز هذا الأسبوع، منهية بذلك 25 عامًا على مؤشر الأسهم الرئيسي. على الحد الأدنى، انخفض بنك جيه بي مورجان تشيس (JPM) بنسبة 4٪ تقريبًا، حيث انخفض إلى أقل من 238 دولارًا للسهم بعد ارتفاع ممتاز بعد الانتخابات.
توقعات سعر داو جونز
أدى الدفع الصعودي الأخير لمؤشر داو جونز إلى إرسال مؤشر الأسهم الرئيسي إلى مستوى 44000 نقطة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الآن بنسبة 17% تقريبًا خلال العام، حيث ارتفع بنسبة 5.33% من القاعدة إلى القمة في أكتوبر وحده.
مع اختبار مؤشر داو جونز في عمق المنطقة الصاعدة، سيتم بناء ضغط البيع لسحب حركة السعر مرة أخرى إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) بالقرب من مستوى السعر الرئيسي البالغ 42000. على الرغم من وجود طريق واضح للمضي قدمًا بالنسبة للمضاربين على الانخفاض، إلا أن الافتقار إلى نقاط التحول الفنية مع عروض الأسعار التي تستغل منطقة مرتفعة قياسية يجعل من الصعب التسعير عند نقطة دخول قصيرة؛ اتضح أن السكاكين المرتفعة يصعب الإمساك بها مثل السكاكين المتساقطة.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
