- ارتفع مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الجمعة.
- أظهرت أرقام مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أن التضخم على مستوى المنتجين لشهر سبتمبر بقي ثابتًا بشكل عام.
- وساعدت أرباح البنوك المتفائلة على تعزيز الأسهم بشكل أكبر.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) أكثر من 400 نقطة من القاعدة إلى القمة يوم الجمعة، معززًا إلى مستوى قياسي جديد عند 42,837 بعد أن تراجعت أرقام التضخم في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) في سبتمبر. أدى تباطؤ التضخم على مستوى المنتجين بالإضافة إلى أرباح البنوك المتفائلة إلى رفع الأسهم في جميع المجالات حيث يتجه مؤشر داو جونز إلى أسبوعه الخامس على التوالي.
استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في سبتمبر، حيث انخفضت إلى 0.0% على أساس شهري مقارنة بالتوقعات البالغة 0.1% و0.2% في أغسطس. على الرغم من التباطؤ في الرقم الشهري، فقد جاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي لشهر سبتمبر أقل من المتوقع، حيث سجلت 1.8% مقابل 1.6% المتوقعة، لكنها لا تزال أقل من القراءة المنقحة لشهر أغسطس عند 1.9%.
على الرغم من التباطؤ الداعم لخفض أسعار الفائدة في أرقام مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي، فإن تضخم مؤشر أسعار المنتجين الأساسي لا يزال يشكل تهديدًا. ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، فعليًا إلى 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر، وهو ما يزيد عن التوقعات البالغة 2.7%. كما تم تعديل رقم مؤشر أسعار المنتجين السنوي لشهر أغسطس إلى 2.6% من القراءة الأولية البالغة 2.4%.
تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان (UoM) في أكتوبر، حيث انخفض إلى 68.9 من القراءة السابقة البالغة 70.1. وكانت الأسواق تأمل في ارتفاع طفيف إلى 70.8. وفي الوقت نفسه، قدمت توقعات التضخم الاستهلاكي لخمس سنوات من جامعة مالطا أخبارًا جيدة للأسواق، حيث انخفضت إلى 3.0% من القراءة السابقة البالغة 3.1%.
أخبار داو جونز
كان مؤشر داو جونز يميل بقوة إلى الجانب الصعودي يوم الجمعة، مع بقاء أقل من عشرة من الأوراق المالية المكونة لمجلس الأسهم في المنطقة الحمراء خلال جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع. وانخفضت شركة IBM (IBM) نقطة مئوية أخرى، حيث انخفضت إلى أقل من 231 دولارًا للسهم الواحد، تليها شركة Salesforce (CRM)، التي خسرت حوالي ثمانية أعشار واحد بالمائة، حيث انخفضت إلى أقل من 288 دولارًا للسهم الواحد.
وفي أخبار أخرى عن مؤشر داو جونز، يساعد موسم أرباح البنوك على تعزيز المؤشر الرئيسي ليصل إلى مستوى قياسي يوم الجمعة، مع ارتفاع بنك جيه بي مورجان بعد تقرير أرباح أفضل من المتوقع والذي فاق التوقعات بسهولة.
توقعات سعر داو جونز
أضاف مؤشر داو جونز حوالي 300 نقطة اليوم، مرتفعًا ما يقرب من ثلثي المئة ويتم تداوله بالقرب من 42700. تأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أن قام المؤشر بعدة محاولات للاختراق فوق مستوى المقاومة الرئيسي بالقرب من 42700 خلال الجلسات القليلة الماضية. تشير قوة الارتفاع اليوم إلى أن المضاربين على الارتفاع يكتسبون زخمًا، مدعومين بتفاؤل أوسع نطاقًا في الأسهم. سوف يراقب المتداولون لمعرفة ما إذا كان المؤشر قادرًا على الحفاظ على زخمه والبناء على مكاسب اليوم، ومن المحتمل أن يستهدف مستوى 43000، وهو مستوى مقاومة نفسية.
تظهر المؤشرات الفنية دعمًا مستمرًا للنظرة الصعودية. لا يزال المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) أقل بكثير من حركة السعر الحالية، مما يشير إلى أن الزخم على المدى القصير لصالح المضاربين على الصعود. لا يزال المتوسط المتحرك لـ 200 يوم يتجه نحو الأعلى، ويقترب من 39400، مما يعزز الاتجاه الصعودي طويل المدى الذي كان قائمًا منذ أوائل عام 2023. ومع اتجاه الأسعار أعلى بكثير من هذه المتوسطات الرئيسية، يبدو أن المشترين يسيطرون بقوة على السوق، على الرغم من وجود من الممكن دائمًا التراجع على المدى القصير إلى المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، حيث يستوعب السوق المكاسب الأخيرة.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك هو SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
