من المتوقع أن يستمر انخفاض سوق الأسهم هذا الأسبوع

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Emini S&P لشهر سبتمبر على خلفية البيانات المهمة.
لاحظ أننا أغلقنا تحت المتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم عند 5408
كان الحد الأدنى والأعلى للجلسة الأخيرة 5394 – 5532.

انهار مؤشر إيميني ناسداك في سبتمبر إلى 18340
أعلى وأدنى مستوى في الجلسة الأخيرة لعقود سبتمبر الآجلة: 18340 – 18972.

لدى مؤشر داو جونز الصناعي لشهر سبتمبر إشارة بيع مزدوجة محتملة بعد الانهيار من أعلى مستوى تاريخي جديد عند 41682 وفي يوم الجمعة انخفضنا حتى 40264.
أعلى وأدنى مستوى في الجلسة الأخيرة لعقود سبتمبر الآجلة: 40264 – 41080.

عقود إيميني إس آند بي الآجلة لشهر سبتمبر

اخترق مؤشر Emini S&P الدعم الأفضل عند 5470/60 حيث يبدو من المرجح أن نشكل الكتف الأيمن.

يبدو أن الطريق الأقل مقاومة هو الاتجاه الهبوطي، مع تسبب أرقام التوظيف الضعيفة في خسائر يوم الجمعة.

قبل شهرين كان ذلك ليؤدي إلى مكاسب قوية مع التكهنات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ولكن الآن يبدو أن السوق تشعر بقلق متزايد بشأن الاقتصاد. وبالتالي فمن المرجح أن نشهد المزيد من الخسائر هذا الأسبوع ما لم نبدأ في رؤية بيانات اقتصادية أقوى.

من المقرر صدور بيانات التضخم الأساسي ومؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، لذا فإن أي رقم أعلى من المتوقع من المرجح أن يكون كارثيا بالنسبة لأسواق الأسهم.

أعتقد أن البيع على المكشوف هو الرهان الأكثر أمانًا، مع وجود مقاومة عند 5455/65 والبيع على المكشوف يحتاج إلى نقاط توقف فوق 5575.
المقاومة مرة أخرى عند 5495/5505 والصفقات القصيرة تحتاج إلى نقاط توقف فوق 5515.

الانخفاض دون مستوى 5390 (أدنى مستوى يوم الجمعة كان 5494) يستهدف 5370 والدعم عند 5350/45.

ضع في اعتبارك أنه حتى لو كنا نبني اتجاهًا هبوطيًا (وأعتقد أننا نفعل ذلك)، فسوف تكون هناك ارتدادات قوية جدًا عند مستويات الدعم.
لا يستسلم الثيران أبدًا، وقد نجح شراء الانخفاض لفترة طويلة جدًا بحيث لا يمكنهم التوقف الآن!!

عقود ناسداك الآجلة لشهر سبتمبر

لقد كنت أحذر وأراقب تشكيل الكتف الأيمن في نموذج الرأس والكتفين لمدة 6 أشهر وهذا يلعب دورًا جيدًا.

لقد كسرنا الدعم عند 18880/18830 هذه المرة لإشارة بيع أخرى تستهدف دعم فيبوناتشي القوي عند 18600/500، لكننا تجاوزنا حتى 18340

البقاء تحت مستوى 18550/600 يبقي الضغط مستمرا لتسجيل المزيد من الخسائر، مع توقع أن يؤدي الانخفاض دون متوسط ​​التحرك لمدة 200 يوم عند مستوى 18250/200 إلى خسائر تصل إلى مستوى 17980/950 و17850/800.

من المرجح أن تكون المكاسب محدودة مع وجود مقاومة طفيفة عند 18700/750 ومقاومة قوية عند 18850/950. يحتاج البيع على المكشوف إلى نقاط توقف فوق 19000.

عقود إيميني داو جونز الآجلة لشهر سبتمبر

تم كسر الدعم قصير المدى عند 40700/650 لإشارة بيع تستهدف 40400/350 وربما حتى 40100 يوم الاثنين.
نلتقي بدعم ثانوي عند 40000/39900 ولكن أعتقد أن الصفقات الطويلة محفوفة بالمخاطر للغاية.

إن الانخفاض دون مستوى 39900 هو إشارة بيع أخرى تستهدف 39700/660 و39370/340.

مرة أخرى، من المرجح أن تكون المكاسب محدودة مع وجود المقاومة عند 40580/660 وتحتاج الصفقات القصيرة إلى نقاط توقف فوق 40750.