تم إطلاق Ishares Emerging Markets ETF (Dvye Quick Quotedvye – تقرير مجاني) في 02/23/2012 ، وهو صندوق تداول للبحل التجريبي الذكي المصمم لتقديم تعرض واسع لفئة ETFS الناشئة في السوق الناشئة في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار التجريبية الذكية؟
عادة ما تهيمن على صناعة ETF من قبل المنتجات على أساس الفهارس الموزونة ذات القيمة السوقية المصممة لتمثيل السوق أو شريحة معينة من السوق.
نظرًا لأن فهارس الحد الأقصى الموزونة في السوق توفر طريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عائدات السوق ، فإنها تعمل بشكل جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق.
ولكن ، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق الإصدار التجريبي الذكي ؛ تتبع هذه الصناديق استراتيجيات غير مرجحة ، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الرائعة من أجل التغلب على السوق.
استنادًا إلى الخصائص الأساسية المحددة ، أو مجموعة من هذه الفهارس ، تحاول هذه الفهارس اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء إعادة المخاطر.
يمنح مساحة التجريب الذكية للمستثمرين العديد من الخيارات المختلفة ، من التزايد المتساوي ، واحدة من أبسط الاستراتيجيات ، إلى أكثر تعقيدًا مثل الترجيح الأساسي والتقلب/الزخم. ومع ذلك ، لم تتمكن كل هذه المنهجيات من تقديم عوائد ملحوظة.
راعي الصندوق والمؤشر
يرعى الصندوق BlackRock. لقد جمعت الأصول أكثر من 911.18 مليون دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الناشئة. يسعى Dvye ، قبل الرسوم والنفقات ، إلى مطابقة أداء Dow Jones Emerging Markets Select Select.
يقيس Dow Jones Markets Markets مؤشر الأرباح الذي يقيس أداء الشركات في بلدان السوق الناشئة التي قدمت عائدات أرباح عالية نسبيًا على أساس ثابت مع مرور الوقت.
التكلفة والنفقات الأخرى
تعتبر نسب المصاريف عاملاً مهمًا في عودة ETF وفي الأموال الطويلة الأجل ، يمكن أن تتفوق الأموال الأرخص بشكل كبير على أبناء عمومتها الأكثر تكلفة ، وأشياء أخرى تبقى كما هي.
نفقات التشغيل على أساس سنوي هي 0.49 ٪ لـ DVYE ، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم منتجات الأقران في الفضاء.
عائد توزيعات الأرباح المتخلف لمدة 12 شهرًا هو 10.31 ٪.
التعرض للقطاع والممتلكات العليا
من المهم الخوض في مقتنيات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من الجوانب إلى هذه الأنواع من الأموال مثل التعرض المتنوع ، مما يقلل من مخاطر الأسهم الواحدة. ومعظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن مقتنياتها على أساس يومي.
عندما تنظر إلى المقتنيات الفردية ، تمثل Petroleo Brasileiro Pref SA (PETR4) حوالي 5.26 ٪ من إجمالي أصول الصندوق ، تليها CIA Vale do Rio Doce SH (Vale3) و China Construction Bank Corp H.
تمثل أفضل 10 حيازات حوالي 31.05 ٪ من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام ، تبلغ عائد DVYE حوالي 19.51 ٪ ، وارتفع حوالي 23.34 ٪ في العام الماضي (اعتبارًا من 09/09/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية ، تم تداول الصندوق بين 23.95 دولار و 30.06 دولار.
تبلغ نسبة ETF بيتا 0.65 والانحراف المعياري بنسبة 16.28 ٪ للفترة التي استمرت ثلاث سنوات ، مما يجعلها خيارًا متوسط المخاطر في المساحة. مع حوالي 130 حيازة ، فإنه ينوع بشكل فعال المخاطر الخاصة بالشركة.
بدائل
يعد ETF الأسواق الناشئة لـ ISHARES خيارًا معقولًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التفوق على شريحة ETFS الناشئة في السوق الناشئة في السوق. ومع ذلك ، هناك صناديق الاستثمار المتداولة في المساحة التي يمكن للمستثمرين مراعاتها.
تتتبع الأسواق الناشئة في Vangard FTSE ETF (VWO) أسواق FTSE الناشئة ، جميع CAP China مؤشر التضمين ومؤشر Ishares Core MSCI الناشئ ETF (IEMG) يتتبع مؤشر سوق أسواق MSCI الناشئة. الأسواق الناشئة Vangard FTSE ETF لديها 98.06 مليار دولار من الأصول ، Ishares Core MSCI Markets ETF لديها 103.71 مليار دولار. VWO لديها نسبة مصاريف قدرها 0.07 ٪ وتتغير IEMG 0.09 ٪.
يجب أن ينظر المستثمرون الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة في السوق إلى صناديق الاستثمار المتداولة في السوق التقليدية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الناشئة الواسعة
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ قم بتنزيل 7 أفضل الأسهم لمدة 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
