هل حان الوقت لشراء أو بيع بنك أوف أميركا بعد خطوة وارن بافيت؟

لقد باع وارن بافيت مؤخرا ملايين الأسهم في بنك أوف أميركا، الأمر الذي جعل العديد من متداولي الأسهم يتساءلون عن الخطوة التالية التي ينبغي لهم اتخاذها. ومع تأرجح سعر السهم حول 35 إلى 38 دولارا، فإن المعضلة حقيقية: هل ينبغي لك أن تبيع أسهمك أم تحتفظ بها على أمل انتعاشها؟

ويزيد قرار بوفيت من الارتباك. فهل ينبغي لك أن تحذو حذوه؟

أم أن هذه قد تكون فرصة ذهبية للشراء؟

دعونا نقسمها إلى ثلاث خطوات بسيطة لاتخاذ القرار الأفضل.

الخطوة 1: فهم استراتيجية البيع الخاصة بوارن بافيت

ما الذي جعل بوفيه يبيع؟

إن معرفة السبب الذي دفع وارن بافيت إلى بيع بنك أوف أميركا أمر بالغ الأهمية. لا يبيع بافيت الأسهم على نحو عشوائي. بل إن قراراته ترتبط باتجاهات السوق الأوسع نطاقاً، أو أداء الشركة، أو حتى احتياجات التنويع.

استراتيجيته مفككة

• اتجاهات السوق: يدرس بوفيت معنويات السوق والتوقعات طويلة الأجل. وهو يبيع غالبًا عندما يعتقد أن الشركة مبالغ في قيمتها أو عندما تلمح الأسواق الأوسع نطاقًا إلى حدوث انحدارات.

• أداء الشركة: إذا بدأت أساسيات الشركة في الضعف، فقد يقرر بافيت أن الوقت قد حان لبيعها. وهذا لا يعني بالضرورة أن الشركة سيئة؛ بل إنها ببساطة لا تلبي معاييره الصارمة.

• التنويع: في بعض الأحيان، يكون البيع من أجل موازنة محفظته الاستثمارية. فإذا أصبح أحد القطاعات يشكل جزءًا كبيرًا جدًا من ممتلكاته، فقد يبيع بعضًا منها لتنويع استثماراته.

مثال سريع

لم يكن بيع بافيت لشركة IBM في عام 2018 بسبب أن IBM شركة سيئة، بل لأنه رأى فرصًا أفضل في أماكن أخرى، مثل شركة Apple.

ما يمكنك فعله

قم بتحليل ما إذا كانت أسباب بوفيت تنطبق على حالتك. إذا كان الأمر يتعلق باتجاهات السوق الأوسع نطاقًا، فإن هذه الاتجاهات تؤثر عليك أيضًا. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بتنويع محفظته، فقد لا يؤثر ذلك على قرارك بنفس القدر.

حقيقة: وعلى الرغم من هذه المبيعات، تحتفظ شركة بيركشاير هاثاواي (وارن بافيت) بنحو 961.65 مليون سهم في بنك أوف أميركا، وهو ما يمثل نحو 12.3% من الأسهم المتداولة للشركة. وهذا يجعل بنك أوف أميركا بيركشاير هاثاواي ثاني أكبر حيازة بعد شركة آبل.

الخطوة 2: فحص مخطط أسهم بنك أوف أميركا

لقد شهد سهم بنك أوف أميركا تراجعاً عند مستوى 44.44 دولاراً، وانخفض السعر إلى نحو 35 دولاراً. وهذا ليس مجرد انخفاض عشوائي؛ بل إنه يعكس أنماطاً وسلوكيات أساسية في السوق.

ابحث عن النمط المتكرر

هناك نمط طاقة متكررة عند مستوى 41.76 دولار.

تشير الطاقة المتكررة إلى وجود قاعدة ضمنية لاتجاه هبوطي، حيث يسجل السوق باستمرار انخفاضات أقل، مما يؤكد الحركة الهبوطية ويؤدي إلى انخفاض سعر السهم إلى 35 دولارًا.

مستويات رئيسية للمراقبة

يعد مستوى 37.61 دولارًا نقطة حاسمة يجب مراقبتها بحثًا عن أي قاعدة ضمنية لاتجاه صعودي “أنماط الطاقة المتكررة” والتي قد تشير إلى الخطوة التالية.

الخطوة 3: تطبيق مبادئ WD Gann

من هو WD جان؟

كان دبليو دي جان متداول أسهم أسطوري معروف بطرقه الفريدة في التنبؤ بحركة السوق. ولا يزال يتم دراسة دورة الأسهم والسلع التي قدمها لما تحتويه من أفكار ثاقبة حول استراتيجيات التداول التي تجمع بين الهندسة وعلم التنجيم والرياضيات القديمة.

المبادئ الأساسية لجان

• الزوايا والدوائر: كان جان يؤمن بأهمية الزوايا والدوائر في التنبؤ بتغيرات الأسعار.

• العلاقات الرياضية: استخدم النسب الرياضية للتنبؤ بحركات الأسعار.

• أنماط التكرار: كما ناقشنا سابقًا، يعد تحديد الأنماط المتكررة أمرًا بالغ الأهمية.

سحر جان في العمل

عندما حدث انهيار سوق الأوراق المالية عام 1929، كان جان قد تنبأ به بالفعل قبل أشهر من وقوعه، مما أنقذ العديد من عملائه من الخراب المالي.

نصيحة سريعة

استخدم أساليب جان للأنماط المتكررة لتحليل تحركات بنك أوف أميركا المستقبلية.

الخطوات التالية

لقد قمنا بتغطية ثلاث خطوات مهمة. تذكر:

1. إن فهم دوافع بوفيت يوفر الوضوح بشأن ما إذا كان ينبغي لنا أن نتبع نهجه.

2. يساعدك فحص مخطط الأسهم على رؤية الأنماط المتكررة ومستويات الأسعار.

3. تطبيق مبادئ جان يقدم تقنيات متقدمة لاتخاذ قرارك.

لا تدع الارتباك أو الجشع أو الخوف يتحكم في قراراتك الاستثمارية. فبفضل المعرفة والأدوات المناسبة، يمكنك التعامل مع هذه الخيارات بثقة ووضوح.

سيطر على مستقبلك المالي اليوم ولا تنتظر حتى فوات الأوان!