النقاط الرئيسية
-
قفزت أسهم شركة Palantir بأكثر من 13% يوم الاثنين.
-
وارتفع السهم بشكل كبير بعد الأخبار التي تفيد بإضافته إلى مؤشر S&P 500.
-
ارتفع السهم بنسبة 100% تقريبًا حتى الآن. هل يعتبر هذا شراءً جيدًا؟
يشهد سهم AI ارتفاعًا حادًا بعد الأخبار التي تفيد بأنه تم إضافته إلى مؤشر S&P 500. هل يعتبر هذا سهمًا يستحق الشراء؟
بالانتير تكنولوجيز سجل سهم شركة PLTR (NASDAQ: PLTR) ارتفاعًا حادًا يوم الاثنين، مما يجعله أحد أكبر الرابحين في اليوم، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 13% اعتبارًا من منتصف بعد الظهر بالتوقيت الشرقي.
سجلت أسهم شركة Palantir ارتفاعًا حادًا هذا العام، حيث ارتفعت بنحو 100% منذ بداية العام، وتلقت دفعة أخرى يوم الاثنين على خلفية الأخبار التي تفيد بأنها تم إدراجها في مؤشر S&P 500.
هل يعتبر أحدث عضو في مؤشر S&P 500 خيارًا مناسبًا للشراء؟ دعنا نلقي نظرة.
تضاعف سعر سهم Palantir هذا العام
إن شركة Palantir هي شركة أخرى استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي. باختصار، تصنع الشركة برامج تسمح للعملاء، سواء كانوا تجاريين أو حكوميين، بجمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية لتحسين عملية اتخاذ القرار وتسهيل وظائف أخرى.
وفي أحدث رسالة إلى المساهمين، قال الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير أليكس كارب إن منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة قد غيرت أعمالها. وكانت منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مساهمًا رئيسيًا في زيادة الإيرادات بنسبة 55% التي شهدتها بالانتير في أعمالها التجارية في الولايات المتحدة في الربع الثاني. وبشكل عام، نمت الإيرادات بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 678 مليون دولار.
وفي يوم الاثنين، وقعت شركة بالانتير صفقة مدتها خمس سنوات مع شركة بي بي، منتج النفط والغاز، لمنصتها AIP، وهي الأحدث في سلسلة من الانتصارات الكبيرة.
وقال كارب في خطاب المساهمين للربع الثاني: “الطلب المستمر والمستمر على برمجياتنا، لمنصة مؤسسية فعالة تجعل قدرات الذكاء الاصطناعي مفيدة للمؤسسات الكبيرة، لا يُظهر أي علامة على التراجع”.
وقد أدى هذا النمو إلى تحقيق ربحية ثابتة على مدى العامين الماضيين، بما في ذلك صافي دخل قياسي بلغ 134 مليون دولار، أو 6 سنتات للسهم، في الربع الثاني.
كما أدى ذلك إلى مكاسب ضخمة في سعر سهمها، حيث قفز سهم Palantir بنسبة 167% في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع بنحو 100% حتى الآن في عام 2024، ليتداول عند أكثر من 34 دولارًا للسهم.
لماذا يعتبر الإدراج في مؤشر S&P 500 أمرا مهما؟
مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 76 مليار دولار، تم إضافة Palantir إلى مؤشر S&P 500 الأسبوع الماضي، جنبًا إلى جنب مع Dell (NYSE: DELL) و Erie Indemnity (NASDAQ: ERIE). في 23 سبتمبر، ستحل محل American Airlines (NYSE: AAL) و Etsy (NASDAQ: ETSY) و Bio-Rad Laboratories (NYSE: BIO). تضمن التغييرات أن يكون المؤشر أكثر تمثيلًا للمتطلبات التي تشكل مساحة السوق ذات القيمة السوقية الكبيرة.
لكي يتم إدراج السهم في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، فمن الواضح أنه يجب أن يفي بمتطلبات القيمة السوقية، ولكن هناك معايير أخرى يجب الوفاء بها أيضًا. أحد هذه المعايير هو الربحية، حيث يجب أن تكون شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مربحة لمدة أربعة أرباع على الأقل. لذا، فإن هذا لا يرفع من مكانة السهم فحسب؛ بل إنه يُظهر أيضًا أن الشركة مربحة بشكل موثوق.
ولكن ربما تكون الميزة الأكثر أهمية هي أن الإدراج في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يعني أن السهم سوف يحصل الآن على أصول من العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) التي تستثمر في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هل سهم Palantir يستحق الشراء؟
كان المستثمرون يتدفقون على Palantir للأسباب الموضحة أعلاه – نمو إيراداتها، وربحيتها، وإمكانات نمو الذكاء الاصطناعي، والمكانة المرتفعة التي حققتها الشركة نتيجة إدراجها في مؤشر S&P 500.
ولكن هذا الارتفاع أدى أيضاً إلى ارتفاع سعر سهم الشركة الذي أصبح بالفعل مبالغاً في قيمته بشكل كبير، حيث بلغت نسبة السعر إلى العائد 178، ونسبة السعر إلى العائد المستقبلية 78. ومن الصعب الحفاظ على هذا المستوى من النمو، حتى بالنسبة لشركة ناجحة مثل بالانتير.
وربما يكون هذا هو السبب وراء تحديد محللي وول ستريت لسعر مستهدف متوسط يبلغ 28 دولارا للسهم، وهو ما يقل عن السعر الحالي البالغ 34 دولارا للسهم. وقد يتم تعديل هذا السعر بعد صدور أخبار مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ولكن مع ذلك فإنه يشير إلى أن السعر من المرجح أن يستقر قليلا.
كان المستثمرون الذين كانوا على متن Palantir Express خلال العامين الماضيين سعداء بالنتائج، ولكن بالنسبة للمستثمرين الجدد، قد لا يكون الوقت مناسبًا للانضمام إلى الشركة بسبب تقييمها المرتفع. لكن سهم Palantir، بسعر الدخول المناسب، يبدو استثمارًا جيدًا على المدى الطويل. لكن السعر في الوقت الحالي يبدو مرتفعًا للغاية.
