يبحث الدولار الأمريكي عن أعلى مستوى له خلال ستة أيام مع عودة ثيران الدولار إلى المشهد

• يرى الدولار الأمريكي أن التعليقات الليلية من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول تؤدي إلى تغيير في معنويات الدولار الأمريكي.
• وفي الشرق الأوسط، بدأت إسرائيل هجومها البري في لبنان، مما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
• سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له خلال أربعة أيام قبل بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM.

يتداول الدولار الأمريكي (USD) بشكل إيجابي بقوة يوم الثلاثاء قبل صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) من معهد إدارة التوريدات (ISM). حدث التحول الإيجابي للدولار الأمريكي بعد أن قام المتداولون بتسعير تخفيضات أقل في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) على خلفية تعليقات رئيس مجلس الإدارة جيروم باول.

على الجانب الجيوسياسي، بدأت إسرائيل توغلها داخل إسرائيل فيما تسميه “هجوم بري محدود”، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. وأي تصعيد إضافي للعنف في المنطقة يمكن أن يؤدي إلى تدفقات الملاذ الآمن التي تميل عمومًا إلى دعم الدولار.

وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي المقبل، سيكون مسح التصنيع ISM هو المحرك الرئيسي هذا الثلاثاء. ومع ذلك، فإن العناصر الأخرى ستحظى ببعض الاهتمام أيضًا. سيقدم تقرير JOLTS Job Openings أدلة حول كيفية تطور الطلب على العمالة، في حين يجب أن تظل أعين وآذان المتداولين مفتوحة حيث من المقرر أن يعتلي خمسة من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي المسرح.

الملخص اليومي لمحركات السوق: يثبط باول الآمال في استمرار التخفيضات الكبيرة

• ترك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بعض التعليقات الرائعة بين عشية وضحاها. أحدها هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يأخذ البيانات في الاعتبار في اجتماع السياسة القادم خلال فترة التعتيم. وهذا سيجعل الأسواق تعتمد بشكل أكبر على البيانات في الفترة التي تسبق الحدث.
• وتشن إسرائيل هجوماً برياً “مستهدفاً” في لبنان، في حين يرد حزب الله بإطلاق المدفعية والصواريخ مستهدفاً الجنود الإسرائيليين بالقرب من بلدة المطلة. في غضون ذلك، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء العملية البرية الإسرائيلية، محذرة من تداعيات هذا الوضع الخطير على المنطقة، حسبما ذكرت بلومبرج.
• في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار القراءة النهائية لمؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع (PMI) لشهر سبتمبر. ويتوقع الاقتصاديون أن يبقى الرقم دون تغيير عن التقدير الأولي البالغ 47.
• في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار أرقام التصنيع ISM لشهر سبتمبر:
  • ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي قليلاً إلى 47.5 من 47.2 في الشهر السابق.
  • ومن بين المؤشرات الفرعية الرئيسية، من المتوقع أن يتراجع مكون الأسعار المدفوعة إلى 53.5 من 54، في حين من المتوقع أن يرتفع مؤشر التوظيف إلى 47 من 46.
• في مجرى ISM، سيتم أيضًا إصدار فرص العمل JOLTS لشهر أغسطس. التوقعات تشير إلى 7.670 مليون فرصة عمل ثابتة مقابل 7.673 مليون في يوليو.
  • سيعتلي العديد من المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي المنصة يوم الثلاثاء:
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، ألقى رافائيل بوستيك، بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، كلمة ترحيبية وأدار محادثة مع محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك في مؤتمر التعطيل المدعم بالتكنولوجيا في أتلانتا.
• بالقرب من الساعة 22:15 بتوقيت جرينتش، يشارك بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين في حلقة نقاش مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز في مؤتمر التعطيل المدعم بالتكنولوجيا في أتلانتا.
• تبحث الأسهم الأوروبية عن الاتجاه، غير متأكدة مما إذا كان التخفيض المحتمل لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر يحتاج إلى اعتباره إيجابيًا أو يجب اعتباره إشارة على الحائط إلى أن النشاط في منطقة اليورو يتدهور بسرعة. يتم تداول العقود الآجلة الأمريكية بشكل ثابت قبل جرس الافتتاح في الولايات المتحدة.
• تُظهر أداة CME Fedwatch فرصة بنسبة 63.0% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر، في حين أن 37.0% يسعرون خفضًا آخر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 3.75%، ويتطلع إلى اختبار أعلى مستوى خلال ثلاثة أسابيع عند 3.81%.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: أعلى مستوى خلال ستة أيام

يحصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على المساعدة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي خففت تعليقاته من توقعات السوق بخفض كبير آخر لسعر الفائدة لقرار سعر الفائدة القادم في نوفمبر. هناك احتمالات أقل لخفض أكبر تدعم الدولار الأمريكي، حيث أنها تقلل من أداء العملات الأخرى في سلة DXY مثل اليورو (EUR). تتوقع الأسواق بشكل متزايد أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد يستعد لإجراء تخفيض مفاجئ في سعر الفائدة في أكتوبر، مما يؤدي إلى توسيع الفرق في سعر الفائدة لصالح الدولار الأمريكي الأقوى.

يبدو أن الانتعاش سيكون شرسًا حيث سجل مؤشر DXY بالفعل أربعة مستويات قياسية يومية سابقة خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء. في حالة تمكن ثيران الدولار من تحويل الأمور بشكل أكبر، فانظر إلى 101.90 لمستوى المقاومة التالي على الجانب العلوي. وفوق ذلك مباشرة، سيأتي المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 102.22.

على الجانب السفلي، يرتد مستوى 100.62 من المقاومة إلى الدعم، في حالة إغلاق مؤشر DXY فوقه يوم الثلاثاء. يقع أدنى مستوى جديد لعام 2024 عند 100.16، لذلك سيتم إجراء اختبار قبل حدوث المزيد من الانخفاض. المزيد من الانخفاض، وهذا يعني التخلي عن المستوى الكبير 100.00، وهو أدنى سعر ليوم 14 يوليو 2023 عند 99.58.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي