يبدأ النفط الخام سلسلة من المكاسب مع ظهور أرباح أرامكو على الحائط أمام أوبك + لتكثيف الجهود

• يتجه النفط الخام إلى مستوى 72.00 دولارًا بعد ارتفاعه بما يزيد عن 3% يوم الاثنين.
• ومن الممكن أن تضرب العاصفة الاستوائية رافائيل منطقة حساسة للإنتاج في الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا.
• يظل مؤشر الدولار الأمريكي ثابتًا في الاتجاه الجانبي بينما تتجه الولايات المتحدة إلى يوم الانتخابات لاختيار رئيسها القادمر.

ارتفع سعر النفط الخام يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، مما يزيد من الاعتماد على التأخير في تطبيع إنتاج النفط من قبل أوبك +. قد يكون انخفاض العرض أيضًا واردًا بسبب فرص الاضطراب في منطقة الخليج الأمريكي حيث تشق العاصفة الاستوائية رافائيل طريقها إلى منصات النفط ويمكن أن تسحب 1.7 مليون برميل يوميًا من الإنتاج. وفي الوقت نفسه، سجلت أرامكو السعودية – أكبر شركة منتجة للنفط مملوكة للدولة من المملكة العربية السعودية – انخفاضًا بنسبة 15٪ في أرباحها الفصلية، مما يزيد من فرص أن تحث المملكة العربية السعودية أوبك + على بذل المزيد من الجهد للحد من العرض.

يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بشكل جانبي حيث يتجه المواطنون الأمريكيون إلى صناديق التصويت لاختيار رئيسهم القادم. فرص أن تعرف الأسواق بحلول يوم الأربعاء ما إذا كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب سيكون الرئيس المقبل ضئيلة للغاية. ومن الممكن أن يتم رفع أكثر من 100 قضية أمام المحكمة وجهود التقاضي في حالة عدم وجود فائز واضح، وهو السيناريو الذي قد يدفع الولايات المتحدة إلى أسابيع أو أشهر من عدم اليقين السياسي.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول النفط الخام (WTI) عند 71.58 دولارًا أمريكيًا وخام برنت عند 75.33 دولارًا أمريكيًا.

أخبار النفط ومحركات السوق: جزء من الإنتاج الأمريكي معرض للخطر

• تسير العاصفة الاستوائية رافائيل في مسار يمكن أن يتقاطع خلال الأيام الخمسة المقبلة مع منصات BP وShell وOccidental وChevron في منطقة الخليج الأمريكي، بناءً على بيانات من مكتب إدارة طاقة المحيطات والمركز الوطني للأعاصير، حسبما ذكرت بلومبرج. سيتم إخراج ما يقرب من 1.7 مليون برميل يوميًا من الإنتاج.
• أعلنت شركة الطاقة العملاقة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء عن انخفاض بنسبة 15٪ على أساس سنوي في أرباح الربع الثالث، بسبب انخفاض أسعار النفط. وقالت الشركة في بيان أرسلته إلى البورصة السعودية، إن انخفاض صافي الدخل إلى 27.56 مليار دولار هذا العام من 32.58 مليار دولار في 2023 “يرجع بشكل أساسي إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش التكرير”.
• وصل حقل كاشاجان في كازاخستان إلى طاقته الإنتاجية الكاملة للنفط يوم الأحد بعد الإصلاحات التي استمرت من 7 إلى 28 أكتوبر. وأكدت وزارة الطاقة في الجمهورية هذا النبأ وأبلغت وكالة إنترفاكس. ومع إعادة الافتتاح، تم تعديل إجمالي إنتاج النفط للجمهورية إلى 88 مليون طن مقابل 90.5 مليون طن لعام 2024 المقدرة سابقًا.

التحليل الفني للنفط: البقرة النقدية السعودية تتضرر

من الممكن أن ترتفع أسعار النفط الخام أكثر الآن بعد أن تعرضت المملكة العربية السعودية لضربة مؤلمة: الأرباح والدخل. ومع تراجع الأرباح الفصلية بنسبة 15%، لا بد أن تدق أجراس الإنذار في وزارة الطاقة في الدولة النفطية. يمكن للمملكة العربية السعودية استخدام نفوذها في أوبك + لرفع أسعار النفط عن طريق الحد من الإنتاج من أجل تعويض الخسائر المتكبدة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وعلى الجانب العلوي، فإن المستوى الفني الضخم عند 74.40 دولارًا، مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA) وبعض الخطوط المحورية، هو العقبة الكبيرة التالية أمامنا. لا يزال المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 76.85 دولارًا بعيدًا جدًا، على الرغم من أنه يمكن اختباره في حالة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط مرة أخرى.

بالقرب جدًا، على الرغم من أنه قد يكون أكثر أهمية، يقع المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 70.90 دولارًا، والذي من المفترض أن يكون قادرًا على مقاومة أي ضغوط بيع. لمزيد من الاتجاه الهبوطي، يحتاج المتداولون إلى النظر إلى مستوى أقل بكثير عند 67.12 دولارًا، وهو المستوى الذي دعم السعر في مايو ويونيو 2023. وفي حالة اختراق هذا المستوى، يظهر أدنى مستوى منذ عام 2024 عند 64.75 دولارًا، يليه 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 2023. .

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي