- يجذب سعر الذهب بعض تدفقات الملاذ بالقرب من 2600 دولار بعد تهديدات ترامب بالتعريفة الجمركية.
- إن انتعاش عوائد السندات الأمريكية يدعم الدولار الأمريكي ويحد من مكاسب XAU/USD.
- يتطلع المتداولون الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للحصول على بعض الحوافز المهمة.
يكافح سعر الذهب (XAU/USD) للاستفادة من ارتداده خلال اليوم من منطقة 2600 دولار، أو أكثر من أدنى مستوى له خلال أسبوع واحد، ويظل منخفضًا لليوم الثاني على التوالي قبل الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء. أدى تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالتعريفة الجمركية إلى دفع بعض تدفقات الملاذ الآمن وقدم دعمًا متواضعًا خلال اليوم للمعدن الثمين الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. ومع ذلك، فإن التوقعات بأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل تشاؤمًا قد حدت من الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
وفي الوقت نفسه، فإن اقتناع السوق المتزايد بأن سياسات ترامب التوسعية ستعمل على إعادة إشعال التضخم وإجبار بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة ببطء، يؤدي إلى ارتفاع جديد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية. يساعد هذا الدولار الأمريكي على استعادة الزخم الإيجابي ويتضح أنه عامل آخر يقوض الطلب على سعر الذهب. وبصرف النظر عن هذا، فإن التفاؤل بشأن ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكي واحتمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يحد من زوج الذهب/الدولار الأمريكي.
لا يزال سعر الذهب منخفضًا وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والقوة المتواضعة للدولار الأمريكي
- التفاؤل بشأن ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكي واتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله أثر بشكل كبير على سعر الذهب كملاذ آمن في بداية أسبوع جديد.
- أدت الآمال في أن يتخذ بيسنت نهجا أكثر مرحلية بشأن التعريفات الجمركية في محاولة لكبح جماح عجز الميزانية إلى انخفاض حاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتقويض الدولار الأمريكي.
- انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكبر قدر منذ أوائل أغسطس، على الرغم من أن الانخفاض لا يزال محدودًا وسط الرهانات على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشاؤمًا.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، يوم الاثنين إنه باستثناء بعض الأدلة المقنعة على ارتفاع أسعار الفائدة، فإنه يتوقع أن يستمر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
- بشكل منفصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه لا يزال من المناسب النظر في خفض آخر لأسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر.
- ومع ذلك، يواصل التجار تقليص رهاناتهم لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر وسط توقعات بأن سياسات ترامب ستعزز التضخم.
- يعمل هذا بمثابة رياح خلفية لعوائد السندات الأمريكية ويساعد الدولار الأمريكي على سد الفجوة الهبوطية الأسبوعية، مما قد يحد من أي ارتفاع ملموس في المعدن الأصفر عديم العوائد.
- هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا وتعريفة إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية.
- وفي الوقت نفسه، كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها في شمال غزة في الأسابيع الأخيرة وتواصل مهاجمة لبنان، مما يزيد من خطر حدوث المزيد من تصعيد الصراع.
- إضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لزيادة الرسوم الجمركية تحد من شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية وتدفع بعض تدفقات الملاذ نحو زوج الذهب/الدولار الأمريكي.
- يتطلع اللاعبون في السوق الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للحصول على إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل، والذي سيدفع الطلب على الدولار الأمريكي ويوفر زخمًا جديدًا للسلعة.
- تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية لهذا الأسبوع أيضًا المراجعة الأولى لقراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث وإصدار مؤشر أسعار الاستهلاك والإنفاق الشخصي الأمريكي.
يحتاج المضاربون على انخفاض أسعار الذهب إلى انتظار الاختراق الحاسم دون مستوى 2600 دولار قبل وضع رهانات جديدة
من منظور فني، من المرجح أن يواجه الارتداد اللحظي من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% للانتعاش الأخير من أدنى مستوى خلال شهرين مقاومة شديدة بالقرب من منطقة الالتقاء عند 2650 دولارًا. تشتمل المنطقة المذكورة على المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 فترة (SMA) على الرسم البياني لكل 4 ساعات ومستوى فيبوناتشي 38.2%. المستوى، والذي بدوره يجب أن يكون بمثابة نقطة محورية رئيسية. يمكن أن تؤدي القوة المستمرة بعد ذلك إلى ارتفاع تغطية المراكز المكشوفة نحو علامة 2700 دولار في طريقها إلى أعلى مستوى للتأرجح خلال الليل، حول منطقة 2721-2722 دولارًا.
على الجانب الآخر، قد يستمر الرقم الكامل البالغ 2600 دولار (مستوى فيبوناتشي 61.8٪) في حماية الاتجاه الهبوطي الفوري. ستكشف بعض عمليات البيع اللاحقة عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 يوم، والمثبت حاليًا بالقرب من منطقة 2565 دولارًا. الانخفاض اللاحق لديه القدرة على سحب سعر الذهب نحو أدنى مستوى للتأرجح الشهري، حول منطقة 2,537-2,536 دولار. سيُنظر إلى الاختراق المقنع تحت الأخير على أنه حافز جديد للمتداولين الهبوطيين ويمهد الطريق لتمديد انخفاض الارتداد الحاد الأخير من منطقة 2800 دولار، أو الذروة على الإطلاق التي تم الوصول إليها في أكتوبر.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الدولار الكندي.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.10% | 0.11% | -0.18% | 0.85% | 0.19% | 0.03% | 0.09% | |
| يورو | -0.10% | 0.01% | -0.29% | 0.76% | 0.09% | -0.06% | -0.01% | |
| GBP | -0.11% | -0.01% | -0.27% | 0.74% | 0.08% | -0.07% | -0.02% | |
| ين يابانى | 0.18% | 0.29% | 0.27% | 1.03% | 0.36% | 0.20% | 0.27% | |
| كندي | -0.85% | -0.76% | -0.74% | -1.03% | -0.66% | -0.81% | -0.75% | |
| دولار أسترالي | -0.19% | -0.09% | -0.08% | -0.36% | 0.66% | -0.16% | -0.11% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.03% | 0.06% | 0.07% | -0.20% | 0.81% | 0.16% | 0.06% | |
| الفرنك السويسري | -0.09% | 0.00% | 0.02% | -0.27% | 0.75% | 0.11% | -0.06% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
