- تعزز الدولار الأسترالي مع تحسن شعور المخاطر بعد أن أوقف ترامب التعريفة الجمركية على المكسيك وكندا.
- يراقب المتداولون التطوير المحيط بصفقة التعريفة الجمركية مع الصين.
- سيقوم ترامب بتعليق تعريفاته بعد أن وافق البلدين على إرسال 10،000 جندي إلى الحدود الأمريكية لمنع الاتجار بالمخدرات.
يرتفع الدولار الأسترالي (AUD) يوم الثلاثاء ، حيث أنهى سلسلة خسارة لمدة ستة أيام مع ارتفاع زوج AUD/USD وسط الدولار الأمريكي الضعيف (USD). انخفض الدولار الأمريكي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الاثنين أنه سيتوقف عن التعريفة الجمركية على المكسيك وكندا. ومع ذلك ، لا يزال تقلبات السوق مصدر قلق حيث يشاهد المستثمرون تطورات عن كثب في مفاوضات التعريفة المستمرة مع الصين ، الشريك التجاري الرئيسي في أستراليا.
صرح الرئيس ترامب بأنه سيعلق تعريفة حادة على المكسيك وكندا بعد أن وافق قادتهم على نشر 10،000 جندي على الحدود الأمريكية لمكافحة الاتجار بالمخدرات. تم تأجيل الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا لمدة 30 يومًا على الأقل. يأتي هذا القرار بعد يومين فقط من فرض ترامب على تعريفة بنسبة 25 ٪ على السلع المكسيكية والكندية و 10 ٪ تعريفة على الواردات من الصين.
قد تفقد AUD أرضها بسبب زيادة احتمالية أن ينظر بنك الاحتياطي في أستراليا (RBA) في خفض معدل في فبراير. حافظت RBA على سعر النقود الرسمي (OCR) بنسبة 4.35 ٪ منذ نوفمبر 2023 ، مع التركيز على أن التضخم يجب أن يعود “بشكل مستدام” إلى نطاقه المستهدف بنسبة 2 ٪ إلى 3 ٪ قبل أي تخفيف السياسة.
الدولار الأسترالي يقدر بسبب تحسن مشاعر المخاطر
- يستقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية ، حوالي 108.70 وقت كتابة هذا التقرير بعد التخلي عن معظم مكاسبها في الجلسة السابقة.
- أظهرت البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريد (ISM) يوم الاثنين أن مديري المشتريات التصنيع ارتفع إلى 50.9 في يناير من 49.3 في ديسمبر. جاءت هذه القراءة في أفضل من تقدير 49.8.
- ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للولايات المتحدة (PCE) ، مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بنسبة 0.3 ٪ أمي في ديسمبر ، من 0.1 ٪ في نوفمبر. على أساس سنوي ، تسارع تضخم PCE إلى 2.6 ٪ من 2.4 ٪ السابقة ، في حين ظلت PCE الأساسية ، التي تستبعد الطعام والطاقة ، ثابتة عند 2.8 ٪ على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.
- أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي بعد الاستعداد أن البنك المركزي سيحتاج إلى رؤية “تقدم حقيقي في التضخم أو بعض الضعف في سوق العمل” قبل النظر في أي تعديلات أخرى على السياسة النقدية.
- حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت شركاء Key Square Capital Management قبل عام من أن “التعريفة الجمركية هي التضخمة وسوف تعزز الدولار الأمريكي – وهي نقطة انطلاق جيدة لنهضة صناعية أمريكية”. ومع ذلك ، وفقًا لصحيفة Financial Times (FT) ، دعا Bessent الأسبوع الماضي إلى التعريفات العالمية الجديدة على الواردات الأمريكية ، مما يقترح معدل بنسبة 2.5 ٪ أولي يزداد تدريجياً.
- أعلن الرئيس ترامب عن تهديده على X (سابقًا Twitter) بفرض تعريفة 100 ٪ على دول البريكس إذا حاولوا تقديم عملة بديلة لتحدي الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.
- انخفضت مبيعات التجزئة في أستراليا بنسبة 0.1 ٪ على أساس شهري في ديسمبر 2024 ، مما يمثل أول انخفاض في تسعة أشهر. على الرغم من أن الانخفاض كان أقل حدة من الانكماش المتوقع بنسبة 0.7 ٪. زادت المبيعات السنوية بنسبة 4.6 ٪ مقارنة مع ديسمبر 2023. على أساس معدل موسميا ، ارتفعت المبيعات بنسبة 1.0 ٪ QOQ في ربع ديسمبر من عام 2024.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات في الصين Caixin (PMI) إلى 50.1 في يناير ، بانخفاض من 50.5 في ديسمبر. انخفضت القراءة عن توقعات السوق ، التي توقعت 50.5 ثابتة.
- تتوقع ANZ ، CBA ، Westpac ، والآن National Australia Bank (NAB) جميعها تخفيض معدل 25 نقطة أساس (BPS) من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في فبراير. في السابق ، توقعت NAB تخفيض الأسعار في شهر مايو ، لكنها نقلت الآن إسقاطها للأمام إلى اجتماع RBA في فبراير.
- أصدر بنك الاحتياطي الأسترالي نشرة يناير 2025 ، والذي يتميز بتحليل مفصل لكيفية تأثير تغييرات السياسة النقدية على أسعار الفائدة في الاقتصاد وكيف تؤثر التقلبات في أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي والتضخم.
يختبر الدولار الأسترالي حاجز EMA لمدة تسعة أيام بالقرب من الحدود العليا للقناة الهبوطية
يحوم AUD/USD حوالي 0.6210 يوم الثلاثاء ، ويتداول ضمن نمط القناة الهابطة على الرسم البياني اليومي ، مما يشير إلى تحيز هبوطي. ومع ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا (RSI) قد انتعش نحو مستوى 50 ، مما يشير إلى ضعف الزخم السلبي. يمكن أن يشير الانهيار فوق القناة وحركة مستمرة فوق علامة 50 على مؤشر القوة النسبية إلى تحول نحو التحيز الصعودي.
على الجانب السلبي ، يمكن لزوج AUD/USD اختبار الحدود السفلية للقناة المتناثرة عند مستوى 0.6150. ستوجه استراحة أسفل القناة الزوج للتنقل في المنطقة حوالي 0.6087 ، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020 ، تم تسجيله في 3 فبراير.
يختبر زوج AUD/USD حاجزه الأولي في المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام (EMA) البالغ 0.6225 ، محاذاة مع الحدود العليا للقناة التنازلية.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغيير في الدولار الأسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأسترالي هو الأقوى ضد الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | CAD | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.20 ٪ | -0.13 ٪ | 0.34 ٪ | -0.82 ٪ | -0.34 ٪ | -0.37 ٪ | -0.02 ٪ | |
| يورو | 0.20 ٪ | 0.07 ٪ | 0.54 ٪ | -0.61 ٪ | -0.14 ٪ | -0.16 ٪ | 0.18 ٪ | |
| GBP | 0.13 ٪ | -0.07 ٪ | 0.46 ٪ | -0.68 ٪ | -0.21 ٪ | -0.23 ٪ | 0.11 ٪ | |
| ين يابانى | -0.34 ٪ | -0.54 ٪ | -0.46 ٪ | -1.14 ٪ | -0.67 ٪ | -0.70 ٪ | -0.35 ٪ | |
| CAD | 0.82 ٪ | 0.61 ٪ | 0.68 ٪ | 1.14 ٪ | 0.47 ٪ | 0.45 ٪ | 0.81 ٪ | |
| Aud | 0.34 ٪ | 0.14 ٪ | 0.21 ٪ | 0.67 ٪ | -0.47 ٪ | -0.02 ٪ | 0.35 ٪ | |
| NZD | 0.37 ٪ | 0.16 ٪ | 0.23 ٪ | 0.70 ٪ | -0.45 ٪ | 0.02 ٪ | 0.35 ٪ | |
| CHF | 0.02 ٪ | -0.18 ٪ | -0.11 ٪ | 0.35 ٪ | -0.81 ٪ | -0.35 ٪ | -0.35 ٪ |
تُظهر خريطة الحرارة تغييرات النسبة المئوية للعملات الرئيسية ضد بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر ، بينما يتم اختيار عملة الاقتباس من الصف العلوي. على سبيل المثال ، إذا اخترت الدولار الأسترالي من العمود الأيسر وانتقلت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي ، فإن النسبة المئوية المعروضة في المربع ستمثل AUD (BASE)/USD (QUOTE).
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل نموها وتجارةها توازن. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والإيجابية إلى AUD.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
