يتراجع ارتفاع الدولار الأمريكي قليلاً مع تقييم الأسواق لتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي

• انخفض الدولار الأمريكي قليلاً بعد أن جاءت مؤشرات مديري المشتريات الألمانية أقوى من المتوقع.
• إن نغمة العزوف عن المخاطرة هذا الأسبوع، والتي كانت تدعم الدولار الأمريكي، تتراجع خطوة إلى الوراء.
• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بحثًا عن الدعم بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر تقريبًا يوم الأربعاء.

يضعف الدولار الأمريكي (USD) قليلاً يوم الخميس قبل يوم أكثر ازدحامًا من حيث إصدارات البيانات الأمريكية، مع بيانات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) لشهر أكتوبر باعتبارها الحدث الرئيسي. في وقت سابق من يوم الخميس، جاءت مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية متباينة، مع انكماش فرنسا بشكل أكبر في جميع القطاعات وسجلت ألمانيا قراءات أفضل من المتوقع. ومع ذلك، باستثناء مؤشر مديري المشتريات للخدمات الألماني، فإن جميع القراءات لكلا البلدين – وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو – تظل في منطقة الانكماش.

سيقدم التقويم الأمريكي أيضًا بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والتي ستعطي نظرة ثاقبة حول حالة الاقتصاد. وبصرف النظر عن ذلك، فإن أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية وكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي ستخلق بعض التقلبات الإضافية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: تحميل مجمع للبيانات

• يبدأ تقويم يوم الخميس في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مع مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وأرقام مطالبات البطالة الأسبوعية. ومن المتوقع أن ترتفع المطالبات الأولية إلى 242000 من 241000 الأسبوع الماضي.
• في الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش، ستصدر شركة S&P Global قراءاتها الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر:
  • ومن المتوقع أن يظل مؤشر مديري المشتريات للخدمات مستقرًا على نطاق واسع عند 55.0 من 55.2 في سبتمبر.
  • من المفترض أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، على الرغم من بقائه في حالة انكماش عند 47.5 مقابل 47.3 سابقًا.
  • بلغت القراءة المركبة 54.0 في سبتمبر، ولا توجد توقعات متاحة لشهر أكتوبر.
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، سيصدر متتبع نشاط التصنيع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس لشهر أكتوبر. لا توجد رؤية إجماعية متاحة، وكانت القراءة السابقة عند -18.
• انقلب عالم الأسهم رأساً على عقب يوم الخميس، حيث كانت الصين هي المتخلفة للمرة الأولى هذا الأسبوع، بينما سجلت الأسهم الأوروبية والأمريكية أخيراً بعض المكاسب.
• تدعم أداة CME Fedwatch خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع احتمال 93.0٪ مقابل احتمال 7.0٪ لعدم خفض سعر الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في 7 نوفمبر.
• يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.19% ويتم تداوله بعيدًا عن أعلى مستوى له من 4.24% الذي شهده يوم الأربعاء.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: ليس خطًا مستقيمًا

إن ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي يقاس بمؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، يأخذ استراحة. كما هو الحال مع كل شيء في الأسواق المالية، لا يوجد أبدًا خط مستقيم لجلسات تداول متعددة متتالية، والاستراحة لتهدئة الارتفاع قليلاً أمر مرحب به. لا تتفاجأ برؤية القليل من التحول حيث لا تزال الأسواق في وضع يسمح لها بمزيد من قوة الدولار الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر.

اخترق مؤشر DXY فوق 104.00 وهو في منطقة فارغة يمكن أن تشهد ظهور 105.00 سريعًا كأول سقف على الجانب العلوي. وبمجرد تجاوز هذا المستوى، انتبه إلى المستوى المحوري 105.53 (قمة 11 أبريل/نيسان) و105.89 (قمة 2 مايو/أيار). في النهاية، يمكن أن يُظهر المستوى 106.52 (القمة المزدوجة في أبريل) أو حتى 107.35 (ارتفاع 3 أكتوبر 2023) مقاومة حادة وضغط بيع مع جني الأرباح مع الارتفاع الذي سيتحقق عند هذه المستويات.

وعلى الجانب السلبي، يظهر المتوسط ​​​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.81 كدعم قوي للغاية. ابحث عن الاختراقات الكاذبة، وفكر في انتظار الإغلاق اليومي تحت هذا المستوى عند إعادة التقييم إذا كان هناك المزيد من الجانب السلبي لمؤشر DXY. الدعم الكبير التالي مزدوج، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.19 والمستوى المحوري 103.18 (قمة 12 مارس/آذار). إذا تم كسر هذا المستوى، فقد تحدث فجوة كبيرة للأسفل إلى منطقة الدعم 101.90، مع وجود المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 101.93.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي