يتراجع البيزو المكسيكي بسبب تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة ونبرة بنك بانكسيكو الحذرة

• البيزو المكسيكي يصل إلى أدنى مستوياته خلال ستة أيام بسبب تعليقات بوستيتش.
• يكشف محضر اجتماع بنك بانكسيكو عن مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد المكسيكي وتضخم الخدمات الثابت، مما يشير إلى المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
• وجاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أعلى قليلا من المتوقع، ولكن بيانات الوظائف الأضعف خففت من احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات قوية.

وخسر البيزو المكسيكي بعض الأرض مقابل الدولار الأمريكي بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال ستة أيام عند 19.61 بعد صدور البيانات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، كشف بنك المكسيك عن محضر اجتماعه لشهر سبتمبر، والذي ألمح فيه البنك المركزي إلى أن المزيد من التعديلات في أسعار الفائدة تلوح في الأفق. يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند 19.52، ​​مرتفعًا بنسبة 0.18%.

أظهر محضر بانكسيكو أن جميع الأعضاء متفقون على أن الاقتصاد يضعف واعترفوا بأنه يفقد قوته منذ الربع الرابع من عام 2023. ونتيجة لذلك، ذكروا أن الاستهلاك تباطأ، بل إن بعض الأعضاء قالوا إنه راكد.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أظهر المحضر أنه “واصل تسجيل نقص في الديناميكية منذ منتصف عام 2023. وأشاروا إلى أن ذلك لوحظ في جميع فئاته.

وفي الوقت نفسه، اتفق أغلب الأعضاء على أن التضخم في المكسيك آخذ في التحسن، على الرغم من أنه لا يزال يواجه تحديات. صرح جميع مسؤولي بانكسيكو أن تضخم الخدمات لا يزال أكثر صعوبة. وعلى الرغم من ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن “المجلس يتوقع أن تسمح البيئة التضخمية بمزيد من التعديلات على أسعار الفائدة المرجعية”، مما يفتح الباب أمام تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

وبصرف النظر عن هذا، أظهر تقرير التضخم الأخير في الولايات المتحدة أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في العناوين الرئيسية والأرقام الأساسية كان أعلى قليلاً من المتوقع، وهو ما قد يستدعي عدم تخفيض أسعار الفائدة إن لم يكن بسبب بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف. قفزت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر بشكل حاد.

وفي الوقت نفسه، واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نشر الأخبار. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، إن التضخم اقترب من التقديرات، مضيفًا أن البيانات التي تظهر عدم وجود تدهور في البطالة من شأنها أن “تخفف” بعض المخاوف.

وقال جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الاقتصاد سيسمح بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وأضاف أنهم سيظلون معتمدين على البيانات. وتوقع أن ينتهي التضخم عند 2.25% في 2024 وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.25% إلى 2.50% بنهاية العام.

في الآونة الأخيرة، علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك، وهو ناخب في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في عام 2024، بأنه منفتح على تخطي تخفيضات أسعار الفائدة في نوفمبر، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

في هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.23٪ إلى 103.10، مدعومًا بالقفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: تراجع البيزو المكسيكي بعد محضر اجتماع بانكسيكو الحذر

• يوم الخميس الماضي، صوتت المحكمة العليا في المكسيك بأغلبية ثمانية أصوات مقابل ثلاثة “للنظر في تحدي دستوري للإصلاح القضائي المثير للجدل الذي تم إقراره الشهر الماضي”، والذي من شأنه أن يسمح بانتخاب القضاة وقضاة المحكمة العليا من خلال التصويت الانتخابي.
• ارتفع البيزو المكسيكي بعد صدور محضر الاجتماع الأخير، على الرغم من أنه أظهر أنه من المتوقع أن يواصل بنك بانكسيكو خفض تكاليف الاقتراض.
• وفقًا لاستطلاع Banxico، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10٪ للفترة المتبقية من عام 2024. وفي الوقت نفسه، سينتهي سعر صرف الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي عند حوالي 19.69.
• ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.45% في عام 2024، أي أقل من 1.57% في أغسطس.
• بلغ مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر/أيلول 2.4% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات البالغة 2.3% ولكنه أقل من بيانات أغسطس/آب. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مرتفعًا عن التوقعات و3.2% في أغسطس.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% شهريًا، دون تغيير عن الشهر السابق، مرتفعًا من 0.1% المتوقعة حسب الإجماع. ولم يتغير مؤشر أسعار المستهلك الأساسي عند 0.3% أعلى من التقديرات البالغة 0.2%.
• ارتفعت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر بمقدار 258 ألفًا، مقارنة بـ 225 ألفًا في الأسبوع السابق، أعلى من التقديرات البالغة 230 ألفًا.
• تُظهر البيانات الصادرة عن مجلس شيكاغو للتجارة عبر العقود الآجلة لسعر الفائدة الفيدرالية لشهر ديسمبر أن المستثمرين يقدرون 47 نقطة أساس من التيسير من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية عام 2024.

التوقعات الفنية لزوج USD/MXN: يواصل البيزو المكسيكي خسائره مع قفز زوج USD/MXN فوق 19.50

يتحيز زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي صعوديًا، حيث يظل فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 19.39، مما قد يفتح الباب لمزيد من الارتفاع. الزخم على المدى القصير يفضل المشترين كما تظهر قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI). وبالتالي فإن الزوج الغريب يتجه نحو الأعلى.

إذا تجاوز زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي المستوى النفسي 19.50، فابحث عن المشترين الذين يدفعون سعر الصرف نحو أعلى مستوى يومي في 1 أكتوبر عند 19.82، قبل 20.00. التالي سيكون الذروة منذ بداية العام عند 20.22.

لاستئناف هبوطي، إذا انخفض زوج الدولار الأمريكي/البيزو المكسيكي إلى ما دون قاع جناح 4 أكتوبر عند 19.10، فسيتم الكشف عن الرقم 19.00. وبمجرد كسر هذا المستوى، سيكون الدعم التالي هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 18.64.