- يتداول الدولار الأمريكي أضعف يوم الخميس ضد معظم أقرانهم الرئيسيين.
- يستعد المتداولون لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) والمطالبات الأسبوعية العاطلين عن العمل في وقت لاحق من اليوم.
- ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى أقل من 108.00 و EKES خسائر لهذا الأسبوع.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية ، إلى 107.50 حتى الآن يوم الخميس. ويأتي رد فعل الركبة بعد أن تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية القوية (CPI) لشهر يناير ، والتي دفعت الدولار الأمريكي إلى أعلى. ومع ذلك ، جاء التحول في جلسة التداول في الولايات المتحدة عندما وافق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهاتف لبدء محادثات السلام مع أوكرانيا.
يركز التقويم الاقتصادي على شخصيات المنتجين الأمريكيين يوم الخميس. من المقرر أن يكون مؤشر أسعار المنتجين في يناير (PPI). سيتم إصدار مطالبات العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة الأسبوعية. في هذه الأثناء ، يمكن للمتداولين هضم شهادة لمدة يومين من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في كابيتول هيل.
Daily Digest Market Movers: بعض الارتياح
- أصدر الرئيس الأمريكي ترامب تحذيرًا لحماس ومنطقة غزة ، مطالبين بإطلاق حماس جميع الرهائن بحلول الظهر يوم السبت أو “كل الجحيم سوف ينهار” ، وفقًا لتقارير رويترز.
- إن إمكانية البدء في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا تحفز أصول المخاطر واليورو (EUR) مقابل الدولار الأمريكي (USD). هذا ، بدوره ، يؤدي إلى مؤشر الدولار الأمريكي الأكثر ليونة. يمثل اليورو 57.6 ٪ من الوزن في DXY.
- في الساعة 13:30 ، سيتم إصدار جميع البيانات المهمة تقريبًا ليوم الخميس:
- من المتوقع أن تنزلق مطالبات العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 7 فبراير إلى 215000 ، والتي تأتي من 219،000 في الأسبوع السابق. يجب أن تنخفض المطالبات المستمرة التي تنتهي في 31 يناير إلى 1.880 مليون ، والتي تأتي من 1.886 مليون سابقة.
- من المتوقع أن تصل مؤشر أسعار المنتجين الشهري لشهر يناير إلى 0.3 ٪ ، من 0.2 ٪.
- من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين الشهري لشهر يناير بشكل حاد إلى 0.3 ٪ ، ويأتي من 0 ٪ في ديسمبر.
- الأسهم في مزاج جيد. تفوق المؤشرات الأوروبية على العقود الآجلة الأمريكية ، وجميع المؤشرات والعقود الآجلة الرئيسية تتداول باللون الأخضر.
- بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأقوى من شهر يناير ، تُظهر أداة CME FedWatch فرصة بنسبة 64.3 ٪ أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير عند المستويات الحالية في يونيو ، مقارنة بـ 50.3 ٪ قبل الإصدار. هذا يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي معدلات دون تغيير لفترة أطول لمحاربة التضخم المستمر.
- يتم تداول العائد في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات حوالي 4.607 ٪ ، وهو لمسة ليونة من أعلى مستوى في هذا الأسبوع بنسبة 4.657 ٪.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: خاطئ القدم
يثبت مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الأطروحة مرة أخرى أنه عندما تدعو جميع البنوك إلى اتجاه محدد أو مستوى مستهدف ، فإن العكس غالباً ما يتحقق. في بداية هذا العام ، تنبأت جميع البنوك الكبرى تقريبًا بالتكافؤ في اليورو/الدولار الأمريكي باعتباره معينًا. مع محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ، من المحتمل أن تكون التوترات في أوكرانيا قد انتهت في عام 2025 ، فقد يكون الدولار الأمريكي أضعف إلى حد كبير سيناريو فقط لم يحتفظ سوى عدد قليل بنتيجة محتملة.
على الاتجاه الصعودي ، تم تجاوز الحاجز الأول في 109.30 (14 يوليو 2022 ، المرتفع) لفترة وجيزة لكنه لم يحتفظ الأسبوع الماضي. بمجرد استرداد هذا المستوى ، لا يزال المستوى التالي الذي يجب ضربه قبل التقدم في 110.79 (7 سبتمبر 2022 ، مرتفع).
على الجانب السلبي ، لا يزال 107.35 (3 أكتوبر 2023 ، المرتفع) بمثابة دعم قوي بعد عدة اختبارات منذ أواخر يناير. في حالة حدوث المزيد من الجانب السلبي ، ابحث عن 106.52 (16 أبريل ، 2024 ، مرتفع) ، 106.28 (المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم) ، أو حتى 105.89 (المقاومة في يونيو 2024) كمستويات دعم أفضل.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي
أسئلة وأجوبة بالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ، وعملة “بحكم الواقع” لعدد كبير من البلدان الأخرى حيث توجد متداولة إلى جانب الملاحظات المحلية. إنها العملة الأكثر تداولًا في العالم ، والتي تمثل أكثر من 88 ٪ من جميع معدل دوران العملات الأجنبية العالمية ، أو في المتوسط 6.6 تريليون دولار في المعاملات في اليوم ، وفقًا للبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية ، تولى الولايات المتحدة المسؤولية من الجنيه البريطاني كعملة احتياطية في العالم. بالنسبة لمعظم تاريخها ، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب ، حتى اتفاق بريتون وودز في عام 1971 عندما ذهب المعيار الذهبي.
العامل الفردي الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية ، والتي تتشكلها الاحتياطي الفيدرالي (FED). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ولايتين: لتحقيق استقرار الأسعار (التضخم السيطرة) وتعزيز العمالة الكاملة. أدائها الأساسي لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة والتضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪ ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع معدلات ، مما يساعد على قيمة الدولار. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2 ٪ أو أن معدل البطالة مرتفع للغاية ، قد يقلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة ، مما يثقل إلى اللون الأخضر.
في المواقف القصوى ، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة المزيد من الدولارات وسن التخفيف الكمي (QE). QE هي العملية التي يزيد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق. إنه مقياس للسياسة غير القياسي المستخدم عند جفاف الائتمان لأن البنوك لن تقرض لبعضها البعض (خوفًا من التخلف عن السداد الطرف المقابل). إنه الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يحقق أسعار الفائدة ببساطة النتيجة اللازمة. كان سلاح الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية العظيمة في عام 2008. إنه يتضمن طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. عادةً ما يؤدي QE إلى أضعف دولار أمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية التي يتوقف فيها الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار المدير من السندات التي يحملها في عمليات شراء جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا للدولار الأمريكي.
