- انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD يوم الخميس، حيث وجد المتوسط المتحرك لـ 200 يوم.
- لا تزال بيانات اليورو ضعيفة هذا الأسبوع، مما يترك شركة فايبر للتأثير على البيانات الأمريكية.
- سيأتي يوم الجمعة: التضخم في مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وأرقام ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان.
تمكن زوج يورو/دولار EUR/USD من الحفاظ على قبضته على ورق الرسم البياني شمال المقبض 1.9000. أغلقت الألياف على انخفاض، لكنها تعافت بما يكفي للتراجع من اختبار أعمق للمتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA) بالقرب من المقبض 1.0900.
انخفض معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال العام المنتهي في سبتمبر، حيث انخفض من 2.5% إلى 2.4%. وكان متوسط توقعات السوق قد دعا إلى تسجيل نسبة 2.4% على أساس سنوي. من ناحية أخرى، ارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي على أساس سنوي في سبتمبر، حيث ارتفع إلى 3.3% من 3.2% السابقة.
ارتفعت مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع للأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر، حيث ارتفعت إلى 258 ألفًا على أساس أسبوعي، وسجلت أعلى معدل للباحثين الجدد عن إعانات البطالة منذ يونيو من عام 2023.
هزت البيانات المختلطة التي تؤثر على أسعار الفائدة أسواق الأسعار يوم الخميس. ويعزز ارتفاع أرقام البطالة الآمال في خفض أسعار الفائدة حيث يتطلع بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) إلى إبقاء سوق العمل الأمريكي واقفاً على قدميه، في حين أن التضخم الذي لا يزال ساخناً يجعل من الصعب على المستثمرين توقع وتيرة أسرع وعمق لتخفيضات أسعار الفائدة.
تكاد تكون نقاط البيانات الاقتصادية الأوروبية ذات المغزى غائبة تمامًا يوم الجمعة، مما يترك متداولي الألياف تحت رحمة تدفقات الدولار الإجمالية لاختتام أسبوع التداول.
سوف يستمر التضخم في مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) خلال جلسة السوق الأمريكية. ومن المتوقع أن تتسارع قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأساسي لشهر سبتمبر للعام المنتهي في سبتمبر إلى 2.7% على أساس سنوي من 2.4% في الشهر الماضي.
ستصدر أيضًا توقعات التضخم الاستهلاكي لخمس سنوات من جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر يوم الجمعة، جنبًا إلى جنب مع مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان. من المتوقع أن يرتفع مؤشر ثقة جامعة موزمبيق إلى 70.8 من 70.1، في حين أن توقعات ثقة المستهلك لمدة 5 سنوات لم تكن قادرة على تحديد التوقعات، على الرغم من أن المؤشر تحرك للأعلى في الشهر السابق.
توقعات سعر اليورو/الدولار الأمريكي
يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD حول منطقة 1.09343، حيث شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.05٪ خلال اليوم حيث يستمر ضغط البيع في التأثير على زوج العملات. تختبر حركة السعر المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA) عند 1.09036، وهو مستوى دعم حرج يمكن أن يحدد الاتجاه التالي للزوج. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى تسريع الزخم الهبوطي، مما قد يفتح الباب لمزيد من الانخفاضات نحو مستوى 1.08500، وهو حاجز نفسي رئيسي. أصبح المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، والذي يقع حاليًا عند 1.10289، مستوى مقاومة بعد الاختراق الهبوطي الأخير تحته.
ويبدو أن الاتجاه العام يتحول نحو توقعات أكثر هبوطية على المدى القصير. يشير الانخفاض الحاد من أعلى المستويات الأخيرة بالقرب من 1.1200 إلى أن الزخم الصعودي قد تلاشى إلى حد كبير. سجل السعر باستمرار قمم أدنى وأدنى مستوياته، مما يشير إلى اتجاه هبوطي واضح. من المرجح أن يراقب المتداولون كيفية تفاعل الزوج حول المتوسط المتحرك لـ 200 يوم في الجلسات القادمة، حيث أن التحرك المستمر تحت هذا المستوى يمكن أن يؤكد تحولًا أوسع في معنويات السوق نحو الاتجاه الهبوطي.
وفي السياق الأوسع، تعكس حركة سعر زوج اليورو/الدولار الأمريكي سوقًا متزايد الحساسية لإصدارات البيانات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي. ويتزامن الانخفاض الأخير للزوج مع ارتفاع الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ستكون البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، مثل أرقام التضخم والنمو، أساسية في تحديد ما إذا كان اليورو سيجد الدعم عند المستويات الحالية أو ما إذا كان المزيد من المخاطر الهبوطية ستتحقق. يجب على المتداولين مراقبة أي علامات انعكاس، ولكن في الوقت الحالي، يشير الإعداد الفني نحو ضعف إضافي.
الرسم البياني اليومي لزوج يورو/دولار أمريكي
الأسئلة الشائعة حول اليورو
اليورو هو العملة الرسمية لدول الاتحاد الأوروبي التسعة عشر التي تنتمي إلى منطقة اليورو. وهي العملة الثانية الأكثر تداولا في العالم بعد الدولار الأمريكي. وفي عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات الصرف الأجنبي، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج العملات EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل خصمًا يقدر بـ 30% على جميع المعاملات، يليه EUR/JPY (4%)، وEUR/GBP (3%)، وEUR/AUD (2%).
البنك المركزي الأوروبي (ECB) في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ويدير السياسة النقدية. إن التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض أسعار الفائدة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً – أو توقع أسعار فائدة أعلى – بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية في اجتماعات تعقد ثماني مرات في السنة. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد.
تعد بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة المؤشر الموحد لأسعار المستهلك (HICP)، أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة لليورو. وإذا ارتفع التضخم بما يتجاوز المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2%، فإن هذا يضطر البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لإعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين لحفظ أموالهم.
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمات، والتوظيف، ومسوحات ثقة المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. إن الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. فهو لا يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا) لها أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
من البيانات المهمة الأخرى لليورو هي الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا أنتجت دولة ما صادرات مرغوبة للغاية، فإن عملتها ستكتسب قيمة من الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. ولذلك، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للرصيد السلبي.
